施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積

220.72歐元0.87(0.39%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月9.45%
3月3.96%
1年19.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      9.45%
      3.14%
      -
    • 三個月
      3.96%
      4.20%
      -
    • 一年
      19.59%
      14.82%
      -
    • 三年(年度化)
      1.31%
      9.36%
      -
    • 五年(年度化)
      1.55%
      9.17%
      -
    • 十年(年度化)
      7.42%
      11.61%
      -
    • 年初至今
      22.88%
      16.53%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    22.88%
    基金規模
    748.46百萬截至 2022-09-29
    成立時間
    2007-12-14
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.04%
    2. 2.新興亞洲1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.73%
    2. 2.金融服務18.11%
    3. 3.工業15.21%
    4. 4.健康護理15.11%
    5. 5.周期性消費7.71%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.59%
    2. 2.Amdocs Ltd2.25%
    3. 3.IDEX Corp1.98%
    4. 4.Berry Global Group Inc1.89%
    5. 5.Catalent Inc1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      26.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.04%
    2. 2.新興亞洲1.40%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.59%
    2. 2.Amdocs Ltd2.25%
    3. 3.IDEX Corp1.98%
    4. 4.Berry Global Group Inc1.89%
    5. 5.Catalent Inc1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.73%
    2. 2.金融服務18.11%
    3. 3.工業15.21%
    4. 4.健康護理15.11%
    5. 5.周期性消費7.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      26.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -