施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元避險)C-累積

277.85歐元2.9(1.05%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月4.67%
3月4.8%
1年9.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      277.85
      2.90
      1.05%
    • 2024/07/25
      274.95
      2.39
      0.86%
    • 2024/07/24
      277.34
      1.80
      0.64%
    • 2024/07/23
      279.14
      1.77
      0.64%
    • 2024/07/22
      277.37
      0.38
      0.14%
    • 2024/07/19
      277.75
      4.30
      1.52%
    • 2024/07/18
      282.05
      0.35
      0.12%
    • 2024/07/17
      281.70
      3.79
      1.37%
    • 2024/07/16
      277.91
      0.83
      0.30%
    • 2024/07/15
      277.08
      3.92
      1.44%
    • 2024/07/12
      273.16
      5.74
      2.15%
    • 2024/07/11
      267.42
      1.27
      0.48%
    • 2024/07/10
      266.15
      1.38
      0.52%
    • 2024/07/09
      267.53
      1.57
      0.59%
    • 2024/07/08
      265.96
      0.92
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      266.88
      0.89
      0.33%
    • 2024/07/03
      265.99
      1.81
      0.69%
    • 2024/07/02
      264.18
      4.17
      1.56%
    • 2024/07/01
      268.35
      1.22
      0.46%
    • 2024/06/28
      267.13
      2.01
      0.76%
    • 2024/06/27
      265.13
      0.32
      0.12%
    • 2024/06/26
      265.45
      3.80
      1.41%
    • 2024/06/25
      269.25
      1.48
      0.55%
    • 2024/06/24
      267.77
      1.23
      0.46%
    • 2024/06/21
      266.53
      1.24
      0.46%
    • 2024/06/20
      267.77
      0.89
      0.33%
    • 2024/06/18
      266.89
      2.98
      1.13%
    • 2024/06/17
      263.91
      2.50
      0.94%
    • 2024/06/14
      266.41
      3.61
      1.34%
    • 2024/06/13
      270.02
      1.71
      0.64%

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