施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積

257.29歐元0.9(0.35%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月11.69%
3月7.04%
1年6.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      257.29
      0.90
      0.35%
    • 2022/08/12
      256.39
      1.00
      0.39%
    • 2022/08/11
      255.39
      3.86
      1.54%
    • 2022/08/10
      251.53
      1.92
      0.77%
    • 2022/08/09
      249.62
      1.52
      0.61%
    • 2022/08/08
      251.14
      4.60
      1.86%
    • 2022/08/05
      246.54
      2.80
      1.12%
    • 2022/08/04
      249.34
      0.30
      0.12%
    • 2022/08/03
      249.04
      0.38
      0.15%
    • 2022/08/02
      248.66
      1.10
      0.44%
    • 2022/08/01
      249.76
      0.13
      0.05%
    • 2022/07/29
      249.89
      4.86
      1.98%
    • 2022/07/28
      245.03
      1.05
      0.43%
    • 2022/07/27
      243.98
      2.37
      0.98%
    • 2022/07/26
      241.61
      1.00
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      242.62
      0.86
      0.35%
    • 2022/07/22
      243.48
      1.65
      0.68%
    • 2022/07/21
      241.83
      3.02
      1.26%
    • 2022/07/20
      238.82
      5.27
      2.26%
    • 2022/07/19
      233.55
      0.77
      0.33%
    • 2022/07/18
      234.32
      3.96
      1.72%
    • 2022/07/15
      230.36
      2.16
      0.95%
    • 2022/07/14
      228.20
      1.07
      0.47%
    • 2022/07/13
      229.27
      2.98
      1.28%
    • 2022/07/12
      232.25
      2.15
      0.92%
    • 2022/07/11
      234.39
      0.88
      0.38%
    • 2022/07/08
      235.27
      1.41
      0.60%
    • 2022/07/07
      233.87
      1.08
      0.46%
    • 2022/07/06
      232.79
      2.03
      0.88%
    • 2022/07/05
      230.76
      0.56
      0.24%

    下載歷史報價