施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積

267.77歐元0.89(0.33%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月2.18%
3月1.44%
1年7.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      267.77
      0.89
      0.33%
    • 2024/06/18
      266.89
      2.98
      1.13%
    • 2024/06/17
      263.91
      2.50
      0.94%
    • 2024/06/14
      266.41
      3.61
      1.34%
    • 2024/06/13
      270.02
      1.71
      0.64%
    • 2024/06/12
      268.31
      2.13
      0.80%
    • 2024/06/11
      266.18
      0.23
      0.09%
    • 2024/06/10
      265.94
      0.89
      0.33%
    • 2024/06/07
      266.83
      1.95
      0.73%
    • 2024/06/06
      268.78
      1.04
      0.39%
    • 2024/06/05
      267.74
      0.05
      0.02%
    • 2024/06/04
      267.69
      2.03
      0.75%
    • 2024/06/03
      269.73
      2.20
      0.82%
    • 2024/05/31
      267.53
      3.90
      1.48%
    • 2024/05/30
      263.62
      1.90
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      265.52
      4.27
      1.58%
    • 2024/05/28
      269.79
      1.70
      0.64%
    • 2024/05/24
      268.08
      4.35
      1.60%
    • 2024/05/23
      272.43
      0.49
      0.18%
    • 2024/05/22
      271.95
      0.81
      0.30%
    • 2024/05/21
      272.75
      0.98
      0.36%
    • 2024/05/20
      273.74
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/17
      273.78
      0.80
      0.29%
    • 2024/05/16
      274.58
      0.63
      0.23%
    • 2024/05/15
      273.95
      3.12
      1.15%
    • 2024/05/14
      270.83
      1.82
      0.67%
    • 2024/05/13
      272.65
      0.65
      0.24%
    • 2024/05/10
      272.01
      2.58
      0.96%
    • 2024/05/09
      269.43
      0.18
      0.07%
    • 2024/05/08
      269.61
      1.96
      0.72%

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