施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積

275.06歐元6.8(2.54%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.97%
3月5.89%
1年65.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      275.06
      6.80
      2.54%
    • 2021/05/13
      268.25
      5.37
      1.96%
    • 2021/05/12
      273.63
      0.15
      0.05%
    • 2021/05/11
      273.48
      7.51
      2.67%
    • 2021/05/10
      280.98
      1.42
      0.51%
    • 2021/05/07
      279.56
      1.78
      0.64%
    • 2021/05/06
      277.79
      1.33
      0.48%
    • 2021/05/05
      279.12
      2.08
      0.75%
    • 2021/05/04
      277.05
      2.03
      0.73%
    • 2021/05/03
      279.07
      0.24
      0.09%
    • 2021/04/30
      279.31
      2.39
      0.85%
    • 2021/04/29
      281.70
      2.17
      0.78%
    • 2021/04/28
      279.53
      0.95
      0.34%
    • 2021/04/27
      278.58
      0.47
      0.17%
    • 2021/04/26
      278.12
      3.82
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      274.30
      1.29
      0.47%
    • 2021/04/22
      275.59
      3.82
      1.40%
    • 2021/04/21
      271.77
      0.65
      0.24%
    • 2021/04/20
      272.42
      3.83
      1.39%
    • 2021/04/19
      276.26
      0.26
      0.09%
    • 2021/04/16
      276.52
      0.69
      0.25%
    • 2021/04/15
      275.83
      3.40
      1.25%
    • 2021/04/14
      272.43
      2.10
      0.76%
    • 2021/04/13
      274.52
      2.36
      0.87%
    • 2021/04/12
      272.16
      0.16
      0.06%
    • 2021/04/09
      272.00
      0.49
      0.18%
    • 2021/04/08
      271.51
      0.65
      0.24%
    • 2021/04/07
      272.17
      0.71
      0.26%
    • 2021/04/06
      271.46
      2.18
      0.81%
    • 2021/04/01
      269.28
      0.83
      0.31%

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