施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積

255.62歐元4.26(1.69%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月6.97%
3月9.51%
1年4.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      255.62
      4.26
      1.69%
    • 2023/01/25
      251.36
      2.48
      0.98%
    • 2023/01/24
      253.84
      1.68
      0.67%
    • 2023/01/23
      252.16
      3.72
      1.50%
    • 2023/01/20
      248.45
      0.17
      0.07%
    • 2023/01/19
      248.62
      5.71
      2.24%
    • 2023/01/18
      254.33
      0.47
      0.19%
    • 2023/01/17
      253.85
      2.91
      1.16%
    • 2023/01/13
      250.95
      1.77
      0.70%
    • 2023/01/12
      252.72
      2.43
      0.97%
    • 2023/01/11
      250.29
      5.11
      2.08%
    • 2023/01/10
      245.19
      1.78
      0.72%
    • 2023/01/09
      246.97
      3.52
      1.45%
    • 2023/01/06
      243.45
      1.86
      0.77%
    • 2023/01/05
      241.58
      0.37
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      241.21
      1.09
      0.45%
    • 2023/01/03
      242.30
      2.10
      0.87%
    • 2022/12/30
      240.21
      1.51
      0.63%
    • 2022/12/29
      238.70
      2.01
      0.84%
    • 2022/12/28
      240.71
      0.19
      0.08%
    • 2022/12/27
      240.52
      1.55
      0.65%
    • 2022/12/23
      238.96
      0.25
      0.10%
    • 2022/12/22
      239.21
      0.07
      0.03%
    • 2022/12/21
      239.14
      4.37
      1.86%
    • 2022/12/20
      234.77
      3.73
      1.56%
    • 2022/12/19
      238.50
      3.40
      1.45%
    • 2022/12/16
      235.10
      5.05
      2.10%
    • 2022/12/15
      240.15
      4.33
      1.77%
    • 2022/12/14
      244.48
      4.70
      1.89%
    • 2022/12/13
      249.18
      6.47
      2.67%

    下載歷史報價