施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積

260.46歐元2.47(0.94%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月4.59%
3月13.94%
1年26.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      260.46
      2.47
      0.94%
    • 2021/03/02
      262.93
      1.51
      0.58%
    • 2021/03/01
      261.42
      1.62
      0.62%
    • 2021/02/26
      259.80
      6.23
      2.34%
    • 2021/02/25
      266.03
      4.29
      1.64%
    • 2021/02/19
      260.47
      2.41
      0.94%
    • 2021/02/18
      258.06
      2.58
      0.99%
    • 2021/02/17
      260.64
      3.77
      1.43%
    • 2021/02/16
      264.40
      4.64
      1.79%
    • 2021/02/12
      259.76
      0.93
      0.36%
    • 2021/02/11
      260.70
      0.49
      0.19%
    • 2021/02/10
      261.19
      2.12
      0.82%
    • 2021/02/09
      259.07
      2.28
      0.89%
    • 2021/02/08
      256.79
      3.20
      1.26%
    • 2021/02/05
      253.58
      5.13
      2.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      249.02
      1.74
      0.71%
    • 2021/02/02
      247.28
      4.10
      1.69%
    • 2021/02/01
      243.17
      0.58
      0.24%
    • 2021/01/29
      243.75
      1.37
      0.56%
    • 2021/01/28
      245.12
      1.78
      0.72%
    • 2021/01/27
      246.90
      4.88
      1.94%
    • 2021/01/26
      251.78
      0.93
      0.37%
    • 2021/01/25
      252.71
      1.40
      0.56%
    • 2021/01/22
      251.32
      2.81
      1.11%
    • 2021/01/21
      254.13
      0.94
      0.37%
    • 2021/01/20
      253.19
      0.42
      0.16%
    • 2021/01/19
      252.77
      1.93
      0.77%
    • 2021/01/15
      250.84
      1.72
      0.68%
    • 2021/01/14
      252.57
      1.15
      0.45%
    • 2021/01/13
      253.72
      2.96
      1.18%

    下載歷史報價