施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元避險)C-累積

284.40歐元1.13(0.4%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.51%
3月6.92%
1年23.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      284.40
      1.13
      0.40%
    • 2024/10/03
      283.26
      0.22
      0.08%
    • 2024/10/02
      283.05
      3.02
      1.05%
    • 2024/10/01
      286.06
      0.82
      0.29%
    • 2024/09/30
      285.24
      0.21
      0.08%
    • 2024/09/27
      285.46
      1.00
      0.35%
    • 2024/09/26
      284.45
      0.12
      0.04%
    • 2024/09/25
      284.57
      0.10
      0.04%
    • 2024/09/24
      284.47
      0.79
      0.28%
    • 2024/09/23
      283.68
      0.71
      0.25%
    • 2024/09/20
      284.39
      0.30
      0.11%
    • 2024/09/19
      284.69
      3.14
      1.12%
    • 2024/09/18
      281.55
      0.13
      0.05%
    • 2024/09/17
      281.42
      2.97
      1.07%
    • 2024/09/16
      278.45
      3.46
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      274.99
      1.73
      0.63%
    • 2024/09/12
      273.26
      0.04
      0.02%
    • 2024/09/11
      273.30
      0.93
      0.34%
    • 2024/09/10
      274.23
      0.35
      0.13%
    • 2024/09/09
      274.58
      2.40
      0.87%
    • 2024/09/06
      276.98
      0.52
      0.19%
    • 2024/09/05
      277.49
      0.07
      0.03%
    • 2024/09/04
      277.42
      5.28
      1.87%
    • 2024/09/03
      282.70
      0.62
      0.22%
    • 2024/08/30
      283.32
      2.15
      0.76%
    • 2024/08/29
      281.17
      0.44
      0.16%
    • 2024/08/28
      281.61
      0.38
      0.13%
    • 2024/08/27
      281.23
      2.51
      0.88%
    • 2024/08/26
      283.74
      4.35
      1.56%
    • 2024/08/23
      279.39
      0.40
      0.14%

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