施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元避險)C-累積

282.03歐元4.13(1.44%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.15%
3月0.83%
1年8.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      282.03
      4.13
      1.44%
    • 2024/12/19
      286.17
      8.59
      2.91%
    • 2024/12/18
      294.75
      2.49
      0.84%
    • 2024/12/17
      297.24
      2.17
      0.72%
    • 2024/12/16
      299.41
      1.31
      0.44%
    • 2024/12/13
      300.72
      1.40
      0.47%
    • 2024/12/12
      299.33
      0.37
      0.12%
    • 2024/12/11
      299.69
      0.49
      0.16%
    • 2024/12/10
      300.18
      0.82
      0.27%
    • 2024/12/09
      301.00
      0.38
      0.13%
    • 2024/12/06
      300.62
      3.02
      0.99%
    • 2024/12/05
      303.64
      0.17
      0.06%
    • 2024/12/04
      303.80
      0.30
      0.10%
    • 2024/12/03
      304.10
      0.84
      0.28%
    • 2024/12/02
      303.26
      0.58
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      302.68
      0.96
      0.32%
    • 2024/11/27
      303.64
      2.72
      0.89%
    • 2024/11/26
      306.36
      1.92
      0.63%
    • 2024/11/25
      304.44
      6.68
      2.25%
    • 2024/11/22
      297.76
      3.31
      1.12%
    • 2024/11/21
      294.45
      3.23
      1.11%
    • 2024/11/20
      291.22
      2.71
      0.94%
    • 2024/11/19
      288.51
      2.83
      0.97%
    • 2024/11/18
      291.35
      1.77
      0.60%
    • 2024/11/15
      293.11
      6.10
      2.04%
    • 2024/11/14
      299.21
      0.40
      0.13%
    • 2024/11/13
      298.81
      2.34
      0.78%
    • 2024/11/12
      301.15
      1.88
      0.63%
    • 2024/11/11
      299.27
      1.06
      0.36%
    • 2024/11/08
      298.21
      0.84
      0.28%

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