施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元避險)C-累積

269.95歐元0.85(0.31%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.35%

3月1.58%

1年36.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
269.95
0.85
0.31%
2021/07/22
270.80
2.79
1.04%
2021/07/21
268.01
5.54
2.11%
2021/07/20
262.47
1.04
0.40%
2021/07/19
263.51
7.00
2.59%
2021/07/16
270.51
0.96
0.36%
2021/07/15
269.55
3.44
1.26%
2021/07/14
272.98
1.32
0.48%
2021/07/13
274.31
1.07
0.39%
2021/07/12
275.38
2.99
1.10%
2021/07/09
272.39
2.52
0.94%
2021/07/08
269.87
3.96
1.44%
2021/07/07
273.82
1.82
0.66%
2021/07/06
275.64
1.29
0.47%
2021/07/02
276.93
2.53
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
274.41
0.68
0.25%
2021/06/30
273.72
1.37
0.50%
2021/06/29
275.09
3.04
1.09%
2021/06/28
278.13
1.93
0.70%
2021/06/25
276.20
1.63
0.59%
2021/06/24
274.56
0.91
0.33%
2021/06/23
273.65
0.48
0.18%
2021/06/22
273.18
4.98
1.86%
2021/06/21
268.20
2.03
0.75%
2021/06/18
270.23
4.01
1.46%
2021/06/17
274.24
2.41
0.87%
2021/06/16
276.65
0.51
0.18%
2021/06/15
277.16
1.41
0.51%
2021/06/14
278.57
0.90
0.33%
2021/06/11
277.67
1.33
0.48%

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