施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積

269.95歐元0.85(0.31%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.58%
1年36.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      269.95
      0.85
      0.31%
    • 2021/07/22
      270.80
      2.79
      1.04%
    • 2021/07/21
      268.01
      5.54
      2.11%
    • 2021/07/20
      262.47
      1.04
      0.40%
    • 2021/07/19
      263.51
      7.00
      2.59%
    • 2021/07/16
      270.51
      0.96
      0.36%
    • 2021/07/15
      269.55
      3.44
      1.26%
    • 2021/07/14
      272.98
      1.32
      0.48%
    • 2021/07/13
      274.31
      1.07
      0.39%
    • 2021/07/12
      275.38
      2.99
      1.10%
    • 2021/07/09
      272.39
      2.52
      0.94%
    • 2021/07/08
      269.87
      3.96
      1.44%
    • 2021/07/07
      273.82
      1.82
      0.66%
    • 2021/07/06
      275.64
      1.29
      0.47%
    • 2021/07/02
      276.93
      2.53
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      274.41
      0.68
      0.25%
    • 2021/06/30
      273.72
      1.37
      0.50%
    • 2021/06/29
      275.09
      3.04
      1.09%
    • 2021/06/28
      278.13
      1.93
      0.70%
    • 2021/06/25
      276.20
      1.63
      0.59%
    • 2021/06/24
      274.56
      0.91
      0.33%
    • 2021/06/23
      273.65
      0.48
      0.18%
    • 2021/06/22
      273.18
      4.98
      1.86%
    • 2021/06/21
      268.20
      2.03
      0.75%
    • 2021/06/18
      270.23
      4.01
      1.46%
    • 2021/06/17
      274.24
      2.41
      0.87%
    • 2021/06/16
      276.65
      0.51
      0.18%
    • 2021/06/15
      277.16
      1.41
      0.51%
    • 2021/06/14
      278.57
      0.90
      0.33%
    • 2021/06/11
      277.67
      1.33
      0.48%

    下載歷史報價