施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積

280.38歐元4.1(1.44%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.83%
3月0.9%
1年11.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      280.38
      4.10
      1.44%
    • 2022/01/13
      284.49
      1.22
      0.43%
    • 2022/01/12
      285.70
      3.61
      1.28%
    • 2022/01/11
      282.10
      1.28
      0.46%
    • 2022/01/10
      280.82
      2.69
      0.95%
    • 2022/01/07
      283.51
      0.50
      0.18%
    • 2022/01/06
      283.00
      6.38
      2.21%
    • 2022/01/05
      289.39
      0.05
      0.02%
    • 2022/01/04
      289.44
      1.57
      0.55%
    • 2022/01/03
      287.86
      1.66
      0.58%
    • 2021/12/31
      286.20
      1.49
      0.52%
    • 2021/12/30
      287.69
      1.52
      0.53%
    • 2021/12/29
      286.17
      0.22
      0.08%
    • 2021/12/28
      285.95
      2.94
      1.04%
    • 2021/12/27
      283.01
      2.13
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      280.88
      3.52
      1.27%
    • 2021/12/22
      277.36
      2.95
      1.08%
    • 2021/12/21
      274.41
      2.26
      0.83%
    • 2021/12/20
      272.15
      2.55
      0.93%
    • 2021/12/17
      274.70
      5.47
      1.95%
    • 2021/12/16
      280.17
      3.43
      1.24%
    • 2021/12/15
      276.74
      1.39
      0.51%
    • 2021/12/14
      275.34
      3.96
      1.42%
    • 2021/12/13
      279.31
      1.35
      0.48%
    • 2021/12/10
      280.66
      0.10
      0.04%
    • 2021/12/09
      280.56
      0.36
      0.13%
    • 2021/12/08
      280.20
      1.08
      0.39%
    • 2021/12/07
      279.12
      7.21
      2.65%
    • 2021/12/06
      271.91
      2.48
      0.90%
    • 2021/12/03
      274.39
      8.00
      3.00%

    下載歷史報價