施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元避險)C-累積

259.94歐元1.68(0.64%)

2025/05/21更新

績效 /

1月8.63%

3月7.84%

1年4.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
259.94
1.68
0.64%
2025/05/20
261.62
1.11
0.42%
2025/05/19
260.51
0.80
0.31%
2025/05/16
261.31
1.95
0.75%
2025/05/15
259.36
3.43
1.31%
2025/05/14
262.79
0.51
0.20%
2025/05/13
262.28
1.11
0.42%
2025/05/12
261.17
6.55
2.57%
2025/05/09
254.62
2.52
1.00%
2025/05/08
252.11
1.57
0.63%
2025/05/07
250.54
2.25
0.91%
2025/05/06
248.28
0.83
0.33%
2025/05/05
249.11
0.09
0.04%
2025/05/02
249.02
1.36
0.55%
2025/05/01
247.66
4.43
1.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
243.23
2.24
0.91%
2025/04/29
245.47
0.01
0.00%
2025/04/28
245.47
0.76
0.31%
2025/04/25
244.71
2.94
1.22%
2025/04/24
241.77
2.47
1.01%
2025/04/23
244.25
7.68
3.25%
2025/04/22
236.57
2.72
1.14%
2025/04/17
239.29
0.83
0.35%
2025/04/16
238.46
2.86
1.19%
2025/04/15
241.32
1.70
0.70%
2025/04/14
243.02
6.16
2.60%
2025/04/11
236.86
5.32
2.20%
2025/04/10
242.18
18.59
8.31%
2025/04/09
223.59
12.51
5.30%
2025/04/08
236.10
6.33
2.76%

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