安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap

129.58美元0.86(0.67%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月4.08%
3月4.43%
1年18.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      4.08%
      0.17%
      3.87%
    • 三個月
      4.43%
      5.05%
      2.89%
    • 一年
      18.03%
      40.90%
      24.63%
    • 三年(年度化)
      9.82%
      11.27%
      9.38%
    • 五年(年度化)
      8.80%
      13.03%
      10.00%
    • 十年(年度化)
      2.89%
      4.28%
      3.67%
    • 年初至今
      0.36%
      7.45%
      2.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.36%
    基金規模
    264.37百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2007-11-26
    晨星評等
    投資策略
    本子基金的目標在於達成長期資本成長。 為達成子基金目標,投資管理公司將隨時以至少三分之二的總資產投資於股票和股票相關工具,其發行公司必須位於新興市場,或於新興市場從事其絕大部分經濟活動。子基金所投資之開發中國家公司,其獲利率、管理品質和成長率依投資管理公司的認定均應高於平均。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.84%
    2. 2.已開發亞洲29.94%
    3. 3.拉丁美洲9.14%
    4. 4.新興歐洲5.45%
    5. 5.非洲1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.32%
    2. 2.金融服務15.94%
    3. 3.周期性消費15.77%
    4. 4.電訊服務13.52%
    5. 5.防守性消費12.04%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.50%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.83%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.37%
    5. 5.Yum China Holdings Inc Ordinary Shares3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.84%
    2. 2.已開發亞洲29.94%
    3. 3.拉丁美洲9.14%
    4. 4.新興歐洲5.45%
    5. 5.非洲1.90%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.50%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.83%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.37%
    5. 5.Yum China Holdings Inc Ordinary Shares3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.32%
    2. 2.金融服務15.94%
    3. 3.周期性消費15.77%
    4. 4.電訊服務13.52%
    5. 5.防守性消費12.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -