安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A CAP美元

98.35美元1.45(1.5%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月8%
3月19.2%
1年20.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      8.00%
      1.41%
      9.75%
    • 三個月
      19.20%
      9.70%
      23.89%
    • 一年
      20.33%
      20.09%
      11.35%
    • 三年(年度化)
      4.46%
      2.69%
      0.15%
    • 五年(年度化)
      2.86%
      1.40%
      1.51%
    • 十年(年度化)
      0.33%
      1.44%
      1.84%
    • 年初至今
      8.06%
      20.09%
      9.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.06%
    基金規模
    134.64百萬截至 2023-01-20
    成立時間
    2007-11-26
    晨星評等
    投資策略
    本子基金的目標在於達成長期資本成長。 為達成子基金目標,投資管理公司將隨時以至少三分之二的總資產投資於股票和股票相關工具,其發行公司必須位於新興市場,或於新興市場從事其絕大部分經濟活動。子基金所投資之開發中國家公司,其獲利率、管理品質和成長率依投資管理公司的認定均應高於平均。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.85%
    2. 2.已開發亞洲30.13%
    3. 3.拉丁美洲15.59%
    4. 4.非洲2.81%
    5. 5.新興歐洲2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.68%
    2. 2.金融服務20.65%
    3. 3.防守性消費11.80%
    4. 4.周期性消費10.60%
    5. 5.電訊服務8.95%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.67%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.40%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.96%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O3.30%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      22.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.85%
    2. 2.已開發亞洲30.13%
    3. 3.拉丁美洲15.59%
    4. 4.非洲2.81%
    5. 5.新興歐洲2.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.67%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.40%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.96%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O3.30%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.68%
    2. 2.金融服務20.65%
    3. 3.防守性消費11.80%
    4. 4.周期性消費10.60%
    5. 5.電訊服務8.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      22.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -