安盛環球基金-新興市場股票 QI基金A CAP美元

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2024/12/20更新
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      103.33
      0.96
      0.92%
    • 2024/12/19
      104.29
      1.18
      1.12%
    • 2024/12/18
      105.47
      0.28
      0.27%
    • 2024/12/17
      105.19
      0.87
      0.82%
    • 2024/12/16
      106.06
      0.32
      0.30%
    • 2024/12/13
      106.38
      0.60
      0.56%
    • 2024/12/12
      106.98
      0.39
      0.37%
    • 2024/12/11
      106.59
      0.19
      0.18%
    • 2024/12/10
      106.78
      0.40
      0.37%
    • 2024/12/09
      107.18
      0.81
      0.76%
    • 2024/12/06
      106.37
      0.28
      0.26%
    • 2024/12/05
      106.09
      0.21
      0.20%
    • 2024/12/04
      105.88
      0.23
      0.22%
    • 2024/12/03
      105.65
      1.04
      0.99%
    • 2024/12/02
      104.61
      0.83
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      103.78
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/28
      103.87
      0.74
      0.71%
    • 2024/11/27
      104.61
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/26
      104.49
      0.55
      0.52%
    • 2024/11/25
      105.04
      0.60
      0.57%
    • 2024/11/22
      104.44
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/21
      104.47
      0.48
      0.46%
    • 2024/11/20
      104.95
      0.20
      0.19%
    • 2024/11/19
      104.75
      0.31
      0.30%
    • 2024/11/18
      104.44
      0.18
      0.17%
    • 2024/11/15
      104.26
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/14
      104.24
      0.93
      0.88%
    • 2024/11/13
      105.17
      0.55
      0.52%
    • 2024/11/12
      105.72
      2.11
      1.96%
    • 2024/11/11
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