安盛環球基金-新興市場股票 QI基金A CAP美元

102.96美元0.39(0.38%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.12%
3月6.23%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      102.96
      0.39
      0.38%
    • 2024/07/24
      103.35
      0.54
      0.52%
    • 2024/07/23
      103.89
      0.31
      0.30%
    • 2024/07/22
      103.58
      0.42
      0.40%
    • 2024/07/19
      104.00
      1.54
      1.46%
    • 2024/07/18
      105.54
      0.13
      0.12%
    • 2024/07/17
      105.67
      0.44
      0.42%
    • 2024/07/16
      106.11
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/15
      106.19
      0.30
      0.28%
    • 2024/07/12
      106.49
      0.21
      0.20%
    • 2024/07/11
      106.70
      1.31
      1.24%
    • 2024/07/10
      105.39
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/09
      105.49
      0.37
      0.35%
    • 2024/07/08
      105.12
      0.24
      0.23%
    • 2024/07/05
      104.88
      0.16
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      104.72
      1.21
      1.17%
    • 2024/07/03
      103.51
      0.89
      0.87%
    • 2024/07/02
      102.62
      0.58
      0.56%
    • 2024/06/28
      103.20
      0.48
      0.47%
    • 2024/06/27
      102.72
      0.33
      0.32%
    • 2024/06/26
      103.05
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/25
      103.08
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/24
      102.99
      0.20
      0.19%
    • 2024/06/21
      103.19
      0.76
      0.73%
    • 2024/06/20
      103.95
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/19
      103.92
      1.03
      1.00%
    • 2024/06/18
      102.89
      0.92
      0.90%
    • 2024/06/17
      101.97
      0.31
      0.30%
    • 2024/06/14
      102.28
      0.44
      0.43%
    • 2024/06/13
      101.84
      0.61
      0.60%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。