安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A CAP美元

90.53美元1.24(1.35%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月7.11%
3月0.67%
1年25.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      90.53
      1.24
      1.35%
    • 2022/12/06
      91.77
      0.89
      0.96%
    • 2022/12/05
      92.66
      0.78
      0.85%
    • 2022/12/02
      91.88
      0.32
      0.35%
    • 2022/12/01
      92.20
      0.72
      0.79%
    • 2022/11/30
      91.48
      1.68
      1.87%
    • 2022/11/29
      89.80
      1.93
      2.20%
    • 2022/11/28
      87.87
      1.30
      1.46%
    • 2022/11/25
      89.17
      0.39
      0.44%
    • 2022/11/24
      89.56
      1.18
      1.34%
    • 2022/11/23
      88.38
      0.29
      0.33%
    • 2022/11/22
      88.09
      0.24
      0.27%
    • 2022/11/21
      88.33
      0.83
      0.93%
    • 2022/11/18
      89.16
      0.06
      0.07%
    • 2022/11/17
      89.10
      1.20
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      90.30
      0.25
      0.28%
    • 2022/11/15
      90.55
      1.88
      2.12%
    • 2022/11/14
      88.67
      0.68
      0.77%
    • 2022/11/11
      87.99
      4.59
      5.50%
    • 2022/11/10
      83.40
      1.26
      1.49%
    • 2022/11/09
      84.66
      0.12
      0.14%
    • 2022/11/08
      84.78
      0.26
      0.31%
    • 2022/11/07
      84.52
      0.71
      0.85%
    • 2022/11/04
      83.81
      2.22
      2.72%
    • 2022/11/03
      81.59
      0.73
      0.89%
    • 2022/11/02
      82.32
      2.62
      3.29%
    • 2022/10/31
      79.70
      0.69
      0.87%
    • 2022/10/28
      79.01
      1.89
      2.34%
    • 2022/10/27
      80.90
      0.73
      0.91%
    • 2022/10/26
      80.17
      0.97
      1.23%

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