安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap

136.79美元0.58(0.42%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月6%
3月2.25%
1年43.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      136.79
      0.58
      0.42%
    • 2021/06/14
      137.37
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/11
      137.28
      0.17
      0.12%
    • 2021/06/10
      137.11
      1.13
      0.83%
    • 2021/06/09
      135.98
      0.33
      0.24%
    • 2021/06/08
      136.31
      0.65
      0.48%
    • 2021/06/07
      136.96
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/04
      136.89
      0.37
      0.27%
    • 2021/06/03
      137.26
      0.92
      0.67%
    • 2021/06/02
      138.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/01
      138.19
      1.90
      1.39%
    • 2021/05/28
      136.29
      0.52
      0.38%
    • 2021/05/27
      135.77
      0.38
      0.28%
    • 2021/05/26
      135.39
      0.58
      0.43%
    • 2021/05/25
      134.81
      1.82
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      132.99
      0.12
      0.09%
    • 2021/05/20
      132.87
      0.76
      0.58%
    • 2021/05/19
      132.11
      0.60
      0.45%
    • 2021/05/18
      132.71
      2.21
      1.69%
    • 2021/05/17
      130.50
      0.90
      0.69%
    • 2021/05/14
      129.60
      0.13
      0.10%
    • 2021/05/12
      129.47
      1.05
      0.80%
    • 2021/05/11
      130.52
      1.90
      1.44%
    • 2021/05/10
      132.42
      0.99
      0.74%
    • 2021/05/07
      133.41
      0.24
      0.18%
    • 2021/05/06
      133.17
      0.53
      0.40%
    • 2021/05/05
      132.64
      0.46
      0.35%
    • 2021/05/04
      133.10
      0.67
      0.50%
    • 2021/05/03
      133.77
      0.91
      0.68%
    • 2021/04/30
      134.68
      1.74
      1.28%

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