安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap

120.58美元1.66(1.36%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.57%
3月4.7%
1年10.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      120.58
      1.66
      1.36%
    • 2022/01/17
      122.24
      0.24
      0.20%
    • 2022/01/14
      122.48
      0.62
      0.50%
    • 2022/01/13
      123.10
      1.13
      0.91%
    • 2022/01/12
      124.23
      1.95
      1.60%
    • 2022/01/11
      122.28
      0.36
      0.30%
    • 2022/01/10
      121.92
      0.25
      0.21%
    • 2022/01/07
      121.67
      0.62
      0.51%
    • 2022/01/06
      121.05
      0.39
      0.32%
    • 2022/01/05
      121.44
      1.52
      1.24%
    • 2022/01/04
      122.96
      0.64
      0.52%
    • 2022/01/03
      123.60
      0.19
      0.15%
    • 2021/12/31
      123.41
      0.88
      0.72%
    • 2021/12/30
      122.53
      0.70
      0.58%
    • 2021/12/29
      121.83
      0.79
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      122.62
      1.31
      1.08%
    • 2021/12/23
      121.31
      1.15
      0.96%
    • 2021/12/22
      120.16
      0.58
      0.49%
    • 2021/12/21
      119.58
      1.65
      1.40%
    • 2021/12/20
      117.93
      2.42
      2.01%
    • 2021/12/17
      120.35
      0.69
      0.57%
    • 2021/12/16
      121.04
      1.22
      1.02%
    • 2021/12/15
      119.82
      0.79
      0.66%
    • 2021/12/14
      120.61
      0.76
      0.63%
    • 2021/12/13
      121.37
      0.85
      0.70%
    • 2021/12/10
      122.22
      1.37
      1.11%
    • 2021/12/09
      123.59
      1.08
      0.88%
    • 2021/12/08
      122.51
      1.14
      0.94%
    • 2021/12/07
      121.37
      2.02
      1.69%
    • 2021/12/06
      119.35
      1.56
      1.29%

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