安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap

134.39美元0.42(0.31%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.63%
3月6.95%
1年32.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      134.39
      0.42
      0.31%
    • 2021/03/04
      134.81
      3.42
      2.47%
    • 2021/03/03
      138.23
      1.92
      1.41%
    • 2021/03/02
      136.31
      0.20
      0.15%
    • 2021/03/01
      136.51
      2.36
      1.76%
    • 2021/02/26
      134.15
      4.74
      3.41%
    • 2021/02/25
      138.89
      0.30
      0.22%
    • 2021/02/24
      139.19
      2.28
      1.61%
    • 2021/02/23
      141.47
      0.18
      0.13%
    • 2021/02/22
      141.65
      3.53
      2.43%
    • 2021/02/19
      145.18
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/18
      145.29
      2.06
      1.40%
    • 2021/02/17
      147.35
      1.24
      0.85%
    • 2021/02/16
      146.11
      0.62
      0.43%
    • 2021/02/12
      145.49
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      145.47
      0.71
      0.49%
    • 2021/02/10
      144.76
      1.15
      0.80%
    • 2021/02/09
      143.61
      1.00
      0.70%
    • 2021/02/08
      142.61
      0.79
      0.56%
    • 2021/02/05
      141.82
      0.47
      0.33%
    • 2021/02/03
      141.42
      0.46
      0.33%
    • 2021/02/02
      140.96
      2.26
      1.63%
    • 2021/02/01
      138.70
      3.60
      2.67%
    • 2021/01/29
      135.10
      1.39
      1.02%
    • 2021/01/28
      136.49
      1.93
      1.39%
    • 2021/01/27
      138.42
      1.52
      1.09%
    • 2021/01/26
      139.94
      2.42
      1.70%
    • 2021/01/25
      142.36
      1.81
      1.29%
    • 2021/01/22
      140.55
      1.65
      1.16%
    • 2021/01/21
      142.20
      0.90
      0.64%

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