安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A CAP美元

90.28美元0.38(0.42%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.49%
1年5.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      90.28
      0.38
      0.42%
    • 2023/05/24
      90.66
      0.41
      0.45%
    • 2023/05/23
      91.07
      0.49
      0.54%
    • 2023/05/22
      91.56
      0.28
      0.31%
    • 2023/05/19
      91.28
      0.17
      0.19%
    • 2023/05/17
      91.11
      0.40
      0.44%
    • 2023/05/16
      91.51
      0.56
      0.62%
    • 2023/05/15
      90.95
      0.79
      0.88%
    • 2023/05/12
      90.16
      0.46
      0.51%
    • 2023/05/11
      90.62
      0.49
      0.54%
    • 2023/05/10
      91.11
      0.43
      0.47%
    • 2023/05/08
      91.54
      0.27
      0.30%
    • 2023/05/05
      91.27
      0.25
      0.28%
    • 2023/05/04
      91.02
      0.19
      0.21%
    • 2023/05/03
      90.83
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      90.92
      0.18
      0.20%
    • 2023/04/28
      91.10
      0.65
      0.72%
    • 2023/04/27
      90.45
      0.76
      0.85%
    • 2023/04/26
      89.69
      0.03
      0.03%
    • 2023/04/25
      89.72
      1.33
      1.46%
    • 2023/04/24
      91.05
      0.14
      0.15%
    • 2023/04/21
      91.19
      0.88
      0.96%
    • 2023/04/20
      92.07
      0.08
      0.09%
    • 2023/04/19
      91.99
      0.87
      0.94%
    • 2023/04/18
      92.86
      0.34
      0.37%
    • 2023/04/17
      93.20
      0.23
      0.25%
    • 2023/04/14
      92.97
      0.54
      0.58%
    • 2023/04/13
      92.43
      0.29
      0.32%
    • 2023/04/12
      92.14
      0.26
      0.28%
    • 2023/04/11
      92.40
      0.82
      0.90%

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