安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A CAP美元

90.28美元0.38(0.42%)

2023/05/25更新

績效 /

1月0.62%

3月1.49%

1年5.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
90.28
0.38
0.42%
2023/05/24
90.66
0.41
0.45%
2023/05/23
91.07
0.49
0.54%
2023/05/22
91.56
0.28
0.31%
2023/05/19
91.28
0.17
0.19%
2023/05/17
91.11
0.40
0.44%
2023/05/16
91.51
0.56
0.62%
2023/05/15
90.95
0.79
0.88%
2023/05/12
90.16
0.46
0.51%
2023/05/11
90.62
0.49
0.54%
2023/05/10
91.11
0.43
0.47%
2023/05/08
91.54
0.27
0.30%
2023/05/05
91.27
0.25
0.28%
2023/05/04
91.02
0.19
0.21%
2023/05/03
90.83
0.09
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
90.92
0.18
0.20%
2023/04/28
91.10
0.65
0.72%
2023/04/27
90.45
0.76
0.85%
2023/04/26
89.69
0.03
0.03%
2023/04/25
89.72
1.33
1.46%
2023/04/24
91.05
0.14
0.15%
2023/04/21
91.19
0.88
0.96%
2023/04/20
92.07
0.08
0.09%
2023/04/19
91.99
0.87
0.94%
2023/04/18
92.86
0.34
0.37%
2023/04/17
93.20
0.23
0.25%
2023/04/14
92.97
0.54
0.58%
2023/04/13
92.43
0.29
0.32%
2023/04/12
92.14
0.26
0.28%
2023/04/11
92.40
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