安盛環球基金-新興市場股票 QI基金A CAP美元

93.20美元0.39(0.42%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月6.35%
3月1.12%
1年2.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      93.20
      0.39
      0.42%
    • 2023/11/30
      93.59
      0.20
      0.21%
    • 2023/11/29
      93.39
      0.16
      0.17%
    • 2023/11/28
      93.55
      0.65
      0.70%
    • 2023/11/27
      92.90
      0.27
      0.29%
    • 2023/11/24
      93.17
      0.63
      0.67%
    • 2023/11/23
      93.80
      0.28
      0.30%
    • 2023/11/22
      93.52
      0.48
      0.51%
    • 2023/11/21
      94.00
      0.35
      0.37%
    • 2023/11/20
      93.65
      0.68
      0.73%
    • 2023/11/17
      92.97
      0.34
      0.36%
    • 2023/11/16
      93.31
      0.18
      0.19%
    • 2023/11/15
      93.49
      1.97
      2.15%
    • 2023/11/14
      91.52
      0.62
      0.68%
    • 2023/11/13
      90.90
      0.17
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      90.73
      0.62
      0.68%
    • 2023/11/09
      91.35
      0.11
      0.12%
    • 2023/11/08
      91.46
      0.11
      0.12%
    • 2023/11/07
      91.57
      0.85
      0.92%
    • 2023/11/06
      92.42
      1.42
      1.56%
    • 2023/11/03
      91.00
      1.34
      1.50%
    • 2023/11/02
      89.66
      1.66
      1.89%
    • 2023/10/31
      88.00
      0.36
      0.41%
    • 2023/10/30
      88.36
      0.04
      0.05%
    • 2023/10/27
      88.40
      0.81
      0.93%
    • 2023/10/26
      87.59
      0.82
      0.93%
    • 2023/10/25
      88.41
      0.03
      0.03%
    • 2023/10/24
      88.38
      0.46
      0.52%
    • 2023/10/20
      88.84
      0.38
      0.43%
    • 2023/10/19
      89.22
      0.96
      1.07%

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