安盛環球基金-新興市場股票 QI基金A CAP美元

102.87美元0.24(0.23%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月4.98%
3月6.28%
1年13.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      102.87
      0.24
      0.23%
    • 2024/05/27
      103.11
      0.86
      0.84%
    • 2024/05/24
      102.25
      0.93
      0.90%
    • 2024/05/23
      103.18
      0.21
      0.20%
    • 2024/05/22
      103.39
      0.37
      0.36%
    • 2024/05/21
      103.02
      0.49
      0.47%
    • 2024/05/17
      103.51
      0.13
      0.13%
    • 2024/05/16
      103.38
      1.60
      1.57%
    • 2024/05/14
      101.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      101.77
      0.74
      0.73%
    • 2024/05/10
      101.03
      0.50
      0.50%
    • 2024/05/08
      100.53
      0.14
      0.14%
    • 2024/05/07
      100.67
      0.30
      0.30%
    • 2024/05/06
      100.37
      0.83
      0.83%
    • 2024/05/03
      99.54
      0.70
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      98.84
      0.37
      0.38%
    • 2024/04/30
      98.47
      0.38
      0.38%
    • 2024/04/29
      98.85
      0.86
      0.88%
    • 2024/04/26
      97.99
      1.07
      1.10%
    • 2024/04/25
      96.92
      0.39
      0.40%
    • 2024/04/24
      97.31
      1.30
      1.35%

    下載歷史報價