安盛環球基金-新興市場股票 QI基金A CAP美元

93.20美元0.39(0.42%)

2023/12/01更新

績效 /

1月6.35%

3月1.12%

1年2.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
93.20
0.39
0.42%
2023/11/30
93.59
0.20
0.21%
2023/11/29
93.39
0.16
0.17%
2023/11/28
93.55
0.65
0.70%
2023/11/27
92.90
0.27
0.29%
2023/11/24
93.17
0.63
0.67%
2023/11/23
93.80
0.28
0.30%
2023/11/22
93.52
0.48
0.51%
2023/11/21
94.00
0.35
0.37%
2023/11/20
93.65
0.68
0.73%
2023/11/17
92.97
0.34
0.36%
2023/11/16
93.31
0.18
0.19%
2023/11/15
93.49
1.97
2.15%
2023/11/14
91.52
0.62
0.68%
2023/11/13
90.90
0.17
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
90.73
0.62
0.68%
2023/11/09
91.35
0.11
0.12%
2023/11/08
91.46
0.11
0.12%
2023/11/07
91.57
0.85
0.92%
2023/11/06
92.42
1.42
1.56%
2023/11/03
91.00
1.34
1.50%
2023/11/02
89.66
1.66
1.89%
2023/10/31
88.00
0.36
0.41%
2023/10/30
88.36
0.04
0.05%
2023/10/27
88.40
0.81
0.93%
2023/10/26
87.59
0.82
0.93%
2023/10/25
88.41
0.03
0.03%
2023/10/24
88.38
0.46
0.52%
2023/10/20
88.84
0.38
0.43%
2023/10/19
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