安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap

128.40美元0.07(0.06%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.71%
3月5.45%
1年12.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      128.40
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/16
      128.33
      1.21
      0.93%
    • 2021/09/15
      129.54
      1.19
      0.91%
    • 2021/09/14
      130.73
      0.48
      0.37%
    • 2021/09/13
      131.21
      0.93
      0.70%
    • 2021/09/10
      132.14
      0.92
      0.70%
    • 2021/09/09
      131.22
      1.80
      1.35%
    • 2021/09/08
      133.02
      0.53
      0.40%
    • 2021/09/07
      133.55
      1.21
      0.91%
    • 2021/09/03
      132.34
      0.18
      0.14%
    • 2021/09/02
      132.52
      0.40
      0.30%
    • 2021/09/01
      132.12
      0.84
      0.64%
    • 2021/08/31
      131.28
      1.93
      1.49%
    • 2021/08/30
      129.35
      1.59
      1.25%
    • 2021/08/27
      127.76
      0.57
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      127.19
      0.93
      0.73%
    • 2021/08/25
      128.12
      0.94
      0.74%
    • 2021/08/24
      127.18
      2.36
      1.89%
    • 2021/08/23
      124.82
      1.63
      1.32%
    • 2021/08/20
      123.19
      1.13
      0.91%
    • 2021/08/19
      124.32
      2.32
      1.83%
    • 2021/08/18
      126.64
      0.71
      0.56%
    • 2021/08/17
      125.93
      1.49
      1.17%
    • 2021/08/16
      127.42
      0.84
      0.66%
    • 2021/08/13
      128.26
      0.83
      0.64%
    • 2021/08/12
      129.09
      0.69
      0.53%
    • 2021/08/11
      129.78
      0.47
      0.36%
    • 2021/08/10
      130.25
      0.44
      0.34%
    • 2021/08/09
      129.81
      0.16
      0.12%
    • 2021/08/06
      129.65
      0.57
      0.44%

    下載歷史報價