安盛環球基金-新興市場股票 QI基金A CAP美元

103.66美元0.31(0.3%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月3.06%
3月0.89%
1年6.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      103.66
      0.31
      0.30%
    • 2025/04/24
      103.35
      0.31
      0.30%
    • 2025/04/23
      103.66
      1.86
      1.83%
    • 2025/04/22
      101.80
      0.68
      0.67%
    • 2025/04/17
      101.12
      0.50
      0.50%
    • 2025/04/16
      100.62
      0.99
      0.97%
    • 2025/04/15
      101.61
      0.92
      0.91%
    • 2025/04/14
      100.69
      1.35
      1.36%
    • 2025/04/11
      99.34
      1.53
      1.56%
    • 2025/04/10
      97.81
      3.49
      3.70%
    • 2025/04/09
      94.32
      1.00
      1.05%
    • 2025/04/08
      95.32
      0.08
      0.08%
    • 2025/04/07
      95.24
      7.32
      7.14%
    • 2025/04/04
      102.56
      1.36
      1.31%
    • 2025/04/03
      103.92
      0.66
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      104.58
      0.10
      0.10%
    • 2025/04/01
      104.48
      0.90
      0.87%
    • 2025/03/31
      103.58
      1.66
      1.58%
    • 2025/03/28
      105.24
      1.07
      1.01%
    • 2025/03/27
      106.31
      0.06
      0.06%
    • 2025/03/26
      106.25
      0.05
      0.05%
    • 2025/03/25
      106.20
      0.41
      0.39%
    • 2025/03/24
      106.61
      0.50
      0.47%
    • 2025/03/21
      106.11
      0.77
      0.72%
    • 2025/03/20
      106.88
      0.10
      0.09%
    • 2025/03/19
      106.98
      0.47
      0.44%
    • 2025/03/18
      107.45
      1.16
      1.09%
    • 2025/03/17
      106.29
      1.03
      0.98%
    • 2025/03/14
      105.26
      1.14
      1.10%
    • 2025/03/13
      104.12
      0.29
      0.28%

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