安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A CAP美元

95.21美元0.71(0.74%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.12%
3月11.32%
1年30.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      95.21
      0.71
      0.74%
    • 2022/06/29
      95.92
      1.78
      1.82%
    • 2022/06/28
      97.70
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/27
      97.72
      1.45
      1.51%
    • 2022/06/24
      96.27
      2.19
      2.33%
    • 2022/06/22
      94.08
      2.25
      2.34%
    • 2022/06/21
      96.33
      1.39
      1.46%
    • 2022/06/20
      94.94
      0.28
      0.30%
    • 2022/06/17
      94.66
      0.20
      0.21%
    • 2022/06/16
      94.86
      0.97
      1.01%
    • 2022/06/15
      95.83
      0.07
      0.07%
    • 2022/06/14
      95.76
      0.24
      0.25%
    • 2022/06/13
      96.00
      3.25
      3.28%
    • 2022/06/10
      99.25
      1.23
      1.22%
    • 2022/06/09
      100.48
      0.69
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      101.17
      1.36
      1.36%
    • 2022/06/07
      99.81
      0.11
      0.11%
    • 2022/06/02
      99.92
      0.64
      0.64%
    • 2022/06/01
      100.56
      0.86
      0.85%
    • 2022/05/31
      101.42
      1.45
      1.45%
    • 2022/05/30
      99.97
      1.95
      1.99%
    • 2022/05/27
      98.02
      2.78
      2.92%
    • 2022/05/25
      95.24
      0.13
      0.14%
    • 2022/05/24
      95.37
      1.54
      1.59%
    • 2022/05/23
      96.91
      0.08
      0.08%
    • 2022/05/20
      96.83
      1.75
      1.84%
    • 2022/05/19
      95.08
      1.79
      1.85%
    • 2022/05/18
      96.87
      0.45
      0.47%
    • 2022/05/17
      96.42
      2.51
      2.67%
    • 2022/05/16
      93.91
      0.19
      0.20%

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