瑞銀全球創新趨勢基金

9.28新台幣0.01(0.11%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.09%
1年27.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      1.49%
      0.11%
    • 三個月
      2.09%
      7.74%
      1.59%
    • 一年
      27.30%
      39.04%
      36.16%
    • 三年(年度化)
      6.60%
      14.99%
      11.04%
    • 五年(年度化)
      10.51%
      14.83%
      12.50%
    • 十年(年度化)
      7.04%
      10.65%
      7.85%
    • 年初至今
      9.56%
      13.05%
      12.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球靈活市值型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.56%
    基金規模
    285.55百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2007-11-07
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 本基金主要投資於從事全球創新趨勢議題相關產業之公司所發行之有價證券,前述全球創新趨勢議題相關產業包括但不限於: (1) 氣候變遷、環境保護與替代能源:主要包括太陽光電、太陽能熱水系統、風力發電、LED照明、冷凍空調、一般住戶廢棄物處理、工業廢棄物處理、有毒廢棄物處理、廢棄物再生利用、廢棄物控制、回收處理、空氣過濾及清淨、淨煤處理等與氣候變遷、環境保護與替代能源相關之產業。 (2) 水資源開發與保存:水資源相關產業包括了用水淨化處理、提供用水及其設備等相關產業。其中用水淨化處理產業包括工業及住宅用水淨化處理、淨水技術等相關產業;提供用水及設備相關產業包括水資源規劃與廢水處理、水資源基礎建設、水力設施與水資源公用事業及其他水資源產業等。 (3) 人口結構變遷與醫療保健:主要投資於食品生產開發、醫療保健、生物科技、特用化學品、資源開發、生物工程、製藥、生化科技、基因工程、金融服務、民生與奢侈品與高階旅遊產業等因應人口結構變遷所形成的趨勢產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.80%
    2. 2.英國11.50%
    3. 3.歐元區8.97%
    4. 4.新興亞洲7.32%
    5. 5.日本5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.70%
    2. 2.金融服務15.84%
    3. 3.健康護理15.21%
    4. 4.周期性消費11.82%
    5. 5.工業9.89%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.65%
    2. 2.Amazon.com Inc3.42%
    3. 3.Akamai Technologies Inc2.73%
    4. 4.Aptiv PLC2.32%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      21.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.80%
    2. 2.英國11.50%
    3. 3.歐元區8.97%
    4. 4.新興亞洲7.32%
    5. 5.日本5.14%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.65%
    2. 2.Amazon.com Inc3.42%
    3. 3.Akamai Technologies Inc2.73%
    4. 4.Aptiv PLC2.32%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.70%
    2. 2.金融服務15.84%
    3. 3.健康護理15.21%
    4. 4.周期性消費11.82%
    5. 5.工業9.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      21.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -