富達基金-全球工業基金 (Y股累計歐元)

37.70歐元0.32(0.86%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月2.31%
3月9.28%
1年24.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      3.36%
      6.50%
    • 三個月
      9.28%
      11.31%
      10.14%
    • 一年
      24.55%
      9.31%
      19.53%
    • 三年(年度化)
      16.25%
      6.77%
      4.29%
    • 五年(年度化)
      14.62%
      7.53%
      10.89%
    • 十年(年度化)
      10.41%
      4.98%
      6.52%
    • 年初至今
      12.20%
      1.56%
      8.47%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 工業物料
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.20%
    基金規模
    602.98百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產,將投資於從事具景氣循環性及自然資源產業相關的原物料、產品或服務的研究、開發、製造、經銷、供應或銷售之公司的股票。上述投資標的可位於世界各地(包括新興市場)。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.30%
    2. 2.歐元區14.15%
    3. 3.英國8.12%
    4. 4.日本7.43%
    5. 5.加拿大6.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業48.50%
    2. 2.能源23.01%
    3. 3.基本物料19.29%
    4. 4.科技5.20%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.01%
    2. 2.Rolls-Royce Holdings PLC3.96%
    3. 3.GE Aerospace3.16%
    4. 4.CSX Corp3.12%
    5. 5.Union Pacific Corp3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.30%
    2. 2.歐元區14.15%
    3. 3.英國8.12%
    4. 4.日本7.43%
    5. 5.加拿大6.19%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.01%
    2. 2.Rolls-Royce Holdings PLC3.96%
    3. 3.GE Aerospace3.16%
    4. 4.CSX Corp3.12%
    5. 5.Union Pacific Corp3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業48.50%
    2. 2.能源23.01%
    3. 3.基本物料19.29%
    4. 4.科技5.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -