富達基金-全球工業基金 (Y股累計歐元)

30.30歐元0.04(0.13%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.71%
3月1.95%
1年12.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      4.71%
      10.49%
      10.36%
    • 三個月
      1.95%
      22.69%
      19.25%
    • 一年
      12.20%
      3.28%
      2.78%
    • 三年(年度化)
      15.15%
      13.34%
      10.13%
    • 五年(年度化)
      11.45%
      6.09%
      5.88%
    • 十年(年度化)
      9.35%
      6.12%
      6.78%
    • 年初至今
      6.25%
      10.49%
      10.63%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 工業物料
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.25%
    基金規模
    294.19百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.64%
    2. 2.歐元區15.76%
    3. 3.日本9.14%
    4. 4.英國8.26%
    5. 5.加拿大5.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業40.19%
    2. 2.能源27.12%
    3. 3.基本物料21.53%
    4. 4.科技3.61%
    5. 5.周期性消費3.50%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp3.71%
    2. 2.TotalEnergies SE2.65%
    3. 3.General Electric Co2.55%
    4. 4.Union Pacific Corp2.50%
    5. 5.Shell PLC2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      24.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.64%
    2. 2.歐元區15.76%
    3. 3.日本9.14%
    4. 4.英國8.26%
    5. 5.加拿大5.98%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp3.71%
    2. 2.TotalEnergies SE2.65%
    3. 3.General Electric Co2.55%
    4. 4.Union Pacific Corp2.50%
    5. 5.Shell PLC2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業40.19%
    2. 2.能源27.12%
    3. 3.基本物料21.53%
    4. 4.科技3.61%
    5. 5.周期性消費3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      24.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -