富達基金-全球工業基金 (Y股累計歐元)

38.00歐元0.92(2.36%)
2025/03/11更新
績效 / 
1月8.23%
3月6.98%
1年7.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.01%
      -
      -
    • 一個月
      8.23%
      3.36%
      1.24%
    • 三個月
      6.98%
      11.31%
      2.95%
    • 一年
      7.44%
      9.31%
      13.18%
    • 三年(年度化)
      11.34%
      6.77%
      8.52%
    • 五年(年度化)
      20.27%
      7.53%
      14.65%
    • 十年(年度化)
      9.06%
      4.98%
      8.10%
    • 年初至今
      3.48%
      1.56%
      7.65%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 工業物料
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.48%
    基金規模
    723.48百萬截至 2025-03-11
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產,將投資於從事具景氣循環性及自然資源產業相關的原物料、產品或服務的研究、開發、製造、經銷、供應或銷售之公司的股票。上述投資標的可位於世界各地(包括新興市場)。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.35%
    2. 2.歐元區17.86%
    3. 3.日本7.68%
    4. 4.加拿大6.28%
    5. 5.英國5.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業46.64%
    2. 2.能源20.11%
    3. 3.基本物料16.94%
    4. 4.科技7.51%
    5. 5.周期性消費5.30%
    前五大持股
    1. 1.Union Pacific Corp3.16%
    2. 2.Exxon Mobil Corp3.16%
    3. 3.Teledyne Technologies Inc2.89%
    4. 4.FedEx Corp2.53%
    5. 5.CSX Corp2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      17.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.35%
    2. 2.歐元區17.86%
    3. 3.日本7.68%
    4. 4.加拿大6.28%
    5. 5.英國5.43%
    前五大持股
    1. 1.Union Pacific Corp3.16%
    2. 2.Exxon Mobil Corp3.16%
    3. 3.Teledyne Technologies Inc2.89%
    4. 4.FedEx Corp2.53%
    5. 5.CSX Corp2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業46.64%
    2. 2.能源20.11%
    3. 3.基本物料16.94%
    4. 4.科技7.51%
    5. 5.周期性消費5.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      17.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -