富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)

8.68美元0.01(0.14%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月7.31%
3月4.93%
1年12.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.70%
      -
      -
    • 一個月
      7.31%
      6.20%
      7.18%
    • 三個月
      4.93%
      1.11%
      3.14%
    • 一年
      12.89%
      0.27%
      9.04%
    • 三年(年度化)
      12.08%
      2.33%
      10.15%
    • 五年(年度化)
      4.93%
      2.20%
      4.43%
    • 十年(年度化)
      3.41%
      1.94%
      3.41%
    • 年初至今
      0.09%
      3.06%
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.09%
    基金規模
    355.72百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲88.44%
    2. 2.加拿大4.80%
    3. 3.美國4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.79%
    2. 2.基本物料22.16%
    3. 3.工業17.11%
    4. 4.防守性消費9.67%
    5. 5.能源7.61%
    前五大持股
    1. 1.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.35%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.81%
    3. 3.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.18%
    4. 4.Localiza Rent A Car SA4.05%
    5. 5.Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      34.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲88.44%
    2. 2.加拿大4.80%
    3. 3.美國4.17%
    前五大持股
    1. 1.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.35%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.81%
    3. 3.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.18%
    4. 4.Localiza Rent A Car SA4.05%
    5. 5.Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B4.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.79%
    2. 2.基本物料22.16%
    3. 3.工業17.11%
    4. 4.防守性消費9.67%
    5. 5.能源7.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      34.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -