富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)

10.10美元0.2(1.98%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月6.39%
3月10.7%
1年23.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.58%
      -
      -
    • 一個月
      6.39%
      10.34%
      6.99%
    • 三個月
      10.70%
      13.26%
      13.35%
    • 一年
      23.77%
      27.34%
      15.36%
    • 三年(年度化)
      0.90%
      1.36%
      1.64%
    • 五年(年度化)
      2.94%
      1.85%
      0.91%
    • 十年(年度化)
      0.53%
      1.08%
      1.92%
    • 年初至今
      3.81%
      5.55%
      8.64%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.81%
    基金規模
    569.14百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲93.47%
    2. 2.加拿大4.68%
    3. 3.美國0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.33%
    2. 2.基本物料22.21%
    3. 3.工業19.14%
    4. 4.周期性消費10.23%
    5. 5.科技7.01%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.23%
    2. 2.Bank Bradesco SA Participating Preferred5.13%
    3. 3.Grupo Mexico SAB de CV5.02%
    4. 4.MercadoLibre Inc4.55%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      31.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲93.47%
    2. 2.加拿大4.68%
    3. 3.美國0.89%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.23%
    2. 2.Bank Bradesco SA Participating Preferred5.13%
    3. 3.Grupo Mexico SAB de CV5.02%
    4. 4.MercadoLibre Inc4.55%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.33%
    2. 2.基本物料22.21%
    3. 3.工業19.14%
    4. 4.周期性消費10.23%
    5. 5.科技7.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      31.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -