富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)

10.69美元0.14(1.33%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月5.29%
3月0.67%
1年72.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      5.29%
      3.69%
      4.94%
    • 三個月
      0.67%
      5.25%
      1.27%
    • 一年
      72.33%
      46.40%
      61.08%
    • 三年(年度化)
      0.80%
      4.51%
      0.87%
    • 五年(年度化)
      6.68%
      3.59%
      5.52%
    • 十年(年度化)
      1.52%
      3.75%
      2.36%
    • 年初至今
      0.48%
      1.82%
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.48%
    基金規模
    801.05百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲90.23%
    2. 2.加拿大4.14%
    3. 3.美國3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料24.88%
    2. 2.金融服務24.14%
    3. 3.工業13.08%
    4. 4.周期性消費11.30%
    5. 5.防守性消費7.55%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.39%
    2. 2.Grupo Mexico SAB de CV8.08%
    3. 3.Bank Bradesco SA Participating Preferred5.31%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.87%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      33.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲90.23%
    2. 2.加拿大4.14%
    3. 3.美國3.26%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.39%
    2. 2.Grupo Mexico SAB de CV8.08%
    3. 3.Bank Bradesco SA Participating Preferred5.31%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.87%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料24.88%
    2. 2.金融服務24.14%
    3. 3.工業13.08%
    4. 4.周期性消費11.30%
    5. 5.防守性消費7.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      33.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -