富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)

9.68美元0.29(2.89%)

2021/03/02更新

績效 /

1月1.41%

3月2.39%

1年7.65%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.19%
-
-
一個月
1.41%
6.72%
2.73%
三個月
2.39%
27.20%
0.38%
一年
7.65%
14.82%
3.19%
三年(年度化)
3.81%
7.95%
5.63%
五年(年度化)
8.21%
8.45%
7.16%
十年(年度化)
2.07%
3.67%
3.50%
年初至今
5.08%
6.72%
8.02%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

拉丁美洲股票

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

5.08%

基金規模

733.76百萬截至 2021-03-01

成立時間

2008-03-25

晨星評等

投資策略

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.拉丁美洲95.35%
2.美國2.86%
3.加拿大1.86%

前五大大行業比重

1.金融服務21.74%
2.基本物料18.89%
3.周期性消費14.97%
4.工業14.63%
5.能源9.73%

前五大持股

1.Vale SA ADR9.50%
2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras6.90%
3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.54%
4.Grupo Mexico SAB de CV6.46%
5.Bank Bradesco SA Participating Preferred4.98%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.13
-
月報酬標準差
33.5
-
月報酬夏普值
0
-

風險評估

投資區域

1.拉丁美洲95.35%
2.美國2.86%
3.加拿大1.86%

前五大持股

1.Vale SA ADR9.50%
2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras6.90%
3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.54%
4.Grupo Mexico SAB de CV6.46%
5.Bank Bradesco SA Participating Preferred4.98%

前五大大行業比重

1.金融服務21.74%
2.基本物料18.89%
3.周期性消費14.97%
4.工業14.63%
5.能源9.73%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.13
-
月報酬標準差
33.5
-
月報酬夏普值
0
-

風險評估

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