富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)

10.47美元0.07(0.67%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.32%
3月1.51%
1年13.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.50%
      -
      -
    • 一個月
      3.32%
      4.77%
      5.61%
    • 三個月
      1.51%
      13.74%
      4.89%
    • 一年
      13.31%
      3.65%
      9.42%
    • 三年(年度化)
      0.45%
      13.64%
      2.66%
    • 五年(年度化)
      0.64%
      1.12%
      0.85%
    • 十年(年度化)
      0.05%
      0.72%
      0.26%
    • 年初至今
      7.43%
      7.50%
      10.37%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.43%
    基金規模
    379.75百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在拉丁美洲上市、總部設在拉丁美洲或在拉丁美洲從事大部分業務之公司的股票。其中部分投資標的可能位於新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲90.45%
    2. 2.加拿大4.07%
    3. 3.歐元區2.95%
    4. 4.美國0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.33%
    2. 2.基本物料19.28%
    3. 3.工業14.27%
    4. 4.能源13.59%
    5. 5.防守性消費10.84%
    前五大持股
    1. 1.PETROBRAS PN (PFD REG)9.27%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR6.17%
    3. 3.GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB5.95%
    4. 4.GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B5.29%
    5. 5.WAL MART DE MEXICO SAB DE CV V4.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      25.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲90.45%
    2. 2.加拿大4.07%
    3. 3.歐元區2.95%
    4. 4.美國0.62%
    前五大持股
    1. 1.PETROBRAS PN (PFD REG)9.27%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR6.17%
    3. 3.GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB5.95%
    4. 4.GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B5.29%
    5. 5.WAL MART DE MEXICO SAB DE CV V4.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.33%
    2. 2.基本物料19.28%
    3. 3.工業14.27%
    4. 4.能源13.59%
    5. 5.防守性消費10.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      25.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -