富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)

11.22美元0.15(1.36%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.42%
3月6.75%
1年30.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      2.70%
      3.22%
    • 三個月
      6.75%
      15.01%
      5.66%
    • 一年
      30.22%
      44.92%
      21.41%
    • 三年(年度化)
      5.46%
      5.05%
      2.84%
    • 五年(年度化)
      5.70%
      5.89%
      4.33%
    • 十年(年度化)
      1.25%
      2.45%
      2.43%
    • 年初至今
      5.43%
      8.89%
      3.11%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.43%
    基金規模
    716.94百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲89.73%
    2. 2.加拿大6.01%
    3. 3.美國3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.66%
    2. 2.基本物料24.39%
    3. 3.工業14.32%
    4. 4.周期性消費9.19%
    5. 5.防守性消費7.73%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.80%
    2. 2.Grupo Mexico SAB de CV5.74%
    3. 3.Bank Bradesco SA Participating Preferred5.68%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.42%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      32.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲89.73%
    2. 2.加拿大6.01%
    3. 3.美國3.05%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.80%
    2. 2.Grupo Mexico SAB de CV5.74%
    3. 3.Bank Bradesco SA Participating Preferred5.68%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.42%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.66%
    2. 2.基本物料24.39%
    3. 3.工業14.32%
    4. 4.周期性消費9.19%
    5. 5.防守性消費7.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      32.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -