富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)

10.50美元0.07(0.66%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月9.12%
3月1.03%
1年2.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.24%
      -
      -
    • 一個月
      9.12%
      4.77%
      8.50%
    • 三個月
      1.03%
      13.74%
      3.72%
    • 一年
      2.52%
      3.65%
      2.95%
    • 三年(年度化)
      2.23%
      13.64%
      0.47%
    • 五年(年度化)
      0.92%
      1.12%
      1.38%
    • 十年(年度化)
      0.38%
      0.72%
      1.02%
    • 年初至今
      6.54%
      7.50%
      10.94%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.54%
    基金規模
    406.54百萬截至 2024-07-15
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在拉丁美洲上市、總部設在拉丁美洲或在拉丁美洲從事大部分業務之公司的股票。其中部分投資標的可能位於新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲91.17%
    2. 2.加拿大5.70%
    3. 3.美國2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.90%
    2. 2.基本物料21.09%
    3. 3.工業14.61%
    4. 4.能源12.63%
    5. 5.防守性消費11.35%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred8.96%
    2. 2.Grupo Mexico SAB de CV Class B6.50%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred5.75%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.86%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      25.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲91.17%
    2. 2.加拿大5.70%
    3. 3.美國2.26%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred8.96%
    2. 2.Grupo Mexico SAB de CV Class B6.50%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred5.75%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.86%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.90%
    2. 2.基本物料21.09%
    3. 3.工業14.61%
    4. 4.能源12.63%
    5. 5.防守性消費11.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      25.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -