富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)

8.76美元0.03(0.29%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月2.58%
3月5.41%
1年1.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      9.66%
      1.92%
    • 三個月
      5.41%
      8.97%
      1.73%
    • 一年
      1.39%
      16.12%
      7.06%
    • 三年(年度化)
      5.26%
      1.81%
      4.86%
    • 五年(年度化)
      3.11%
      0.10%
      2.14%
    • 十年(年度化)
      2.23%
      1.34%
      2.16%
    • 年初至今
      5.05%
      12.97%
      4.91%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.05%
    基金規模
    428.95百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲90.01%
    2. 2.美國4.75%
    3. 3.加拿大3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.75%
    2. 2.基本物料17.36%
    3. 3.工業15.88%
    4. 4.能源10.60%
    5. 5.防守性消費8.72%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred7.72%
    2. 2.Bank Bradesco SA Participating Preferred7.29%
    3. 3.Wal - Mart de Mexico SAB de CV6.01%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.48%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      35.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲90.01%
    2. 2.美國4.75%
    3. 3.加拿大3.95%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred7.72%
    2. 2.Bank Bradesco SA Participating Preferred7.29%
    3. 3.Wal - Mart de Mexico SAB de CV6.01%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.48%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.75%
    2. 2.基本物料17.36%
    3. 3.工業15.88%
    4. 4.能源10.60%
    5. 5.防守性消費8.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      35.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -