富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)

8.09美元0.16(2.01%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月18.52%
3月30.36%
1年29.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.44%
      -
      -
    • 一個月
      18.52%
      8.18%
      17.37%
    • 三個月
      30.36%
      6.43%
      24.82%
    • 一年
      29.68%
      3.85%
      23.87%
    • 三年(年度化)
      9.86%
      1.66%
      9.22%
    • 五年(年度化)
      2.41%
      3.33%
      1.81%
    • 十年(年度化)
      2.82%
      0.04%
      2.93%
    • 年初至今
      14.02%
      19.80%
      6.56%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.02%
    基金規模
    382.12百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲88.00%
    2. 2.加拿大4.79%
    3. 3.美國3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.24%
    2. 2.基本物料20.76%
    3. 3.工業16.78%
    4. 4.能源10.60%
    5. 5.防守性消費7.89%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred7.13%
    2. 2.Bank Bradesco SA Participating Preferred5.66%
    3. 3.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.16%
    4. 4.Grupo Mexico SAB de CV4.89%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      33.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲88.00%
    2. 2.加拿大4.79%
    3. 3.美國3.44%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred7.13%
    2. 2.Bank Bradesco SA Participating Preferred5.66%
    3. 3.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.16%
    4. 4.Grupo Mexico SAB de CV4.89%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.24%
    2. 2.基本物料20.76%
    3. 3.工業16.78%
    4. 4.能源10.60%
    5. 5.防守性消費7.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      33.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -