富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)

9.68美元0.14(1.49%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月4.82%
3月4.35%
1年13.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.87%
      -
      -
    • 一個月
      4.82%
      7.28%
      5.67%
    • 三個月
      4.35%
      9.21%
      6.37%
    • 一年
      13.04%
      18.20%
      15.25%
    • 三年(年度化)
      6.95%
      13.95%
      8.45%
    • 五年(年度化)
      0.44%
      4.24%
      1.61%
    • 十年(年度化)
      1.22%
      1.30%
      1.00%
    • 年初至今
      9.66%
      15.55%
      9.40%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.66%
    基金規模
    382.96百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在拉丁美洲上市、總部設在拉丁美洲或在拉丁美洲從事大部分業務之公司的股票。其中部分投資標的可能位於新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲89.95%
    2. 2.加拿大4.85%
    3. 3.美國1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.35%
    2. 2.基本物料19.69%
    3. 3.工業14.92%
    4. 4.防守性消費9.93%
    5. 5.能源9.24%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred6.10%
    2. 2.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.84%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.04%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.00%
    5. 5.Grupo Mexico SAB de CV4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      27.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲89.95%
    2. 2.加拿大4.85%
    3. 3.美國1.65%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred6.10%
    2. 2.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.84%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.04%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.00%
    5. 5.Grupo Mexico SAB de CV4.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.35%
    2. 2.基本物料19.69%
    3. 3.工業14.92%
    4. 4.防守性消費9.93%
    5. 5.能源9.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      27.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -