富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)

10.79美元0.09(0.83%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月0.28%
3月8.97%
1年10.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      4.77%
      0.21%
    • 三個月
      8.97%
      13.74%
      9.94%
    • 一年
      10.10%
      3.65%
      12.22%
    • 三年(年度化)
      9.49%
      13.64%
      8.92%
    • 五年(年度化)
      6.00%
      1.12%
      7.24%
    • 十年(年度化)
      2.28%
      0.72%
      2.59%
    • 年初至今
      26.81%
      7.50%
      27.78%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.81%
    基金規模
    353.51百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在拉丁美洲上市、總部設在拉丁美洲或在拉丁美洲從事大部分業務之公司的股票。其中部分投資標的可能位於新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲85.26%
    2. 2.美國4.12%
    3. 3.加拿大2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務54.46%
    2. 2.基本物料17.91%
    3. 3.防守性消費8.19%
    4. 4.能源4.69%
    5. 5.工業3.42%
    前五大持股
    1. 1.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A9.74%
    2. 2.Regional SA de Cv Class A6.35%
    3. 3.Inter & Co Inc BRDR6.17%
    4. 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred4.69%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      23.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲85.26%
    2. 2.美國4.12%
    3. 3.加拿大2.89%
    前五大持股
    1. 1.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A9.74%
    2. 2.Regional SA de Cv Class A6.35%
    3. 3.Inter & Co Inc BRDR6.17%
    4. 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred4.69%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務54.46%
    2. 2.基本物料17.91%
    3. 3.防守性消費8.19%
    4. 4.能源4.69%
    5. 5.工業3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      23.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -