富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)

8.92美元0.16(1.84%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月2.58%
3月5.41%
1年1.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      8.92
      0.16
      1.84%
    • 2022/11/28
      8.76
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/25
      8.78
      0.14
      1.51%
    • 2022/11/24
      8.92
      0.19
      2.15%
    • 2022/11/23
      8.73
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/22
      8.76
      0.06
      0.63%
    • 2022/11/21
      8.70
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/18
      8.73
      0.14
      1.63%
    • 2022/11/17
      8.59
      0.39
      4.31%
    • 2022/11/16
      8.98
      0.26
      2.79%
    • 2022/11/15
      9.24
      0.12
      1.34%
    • 2022/11/14
      9.11
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/11
      9.09
      0.10
      1.11%
    • 2022/11/10
      9.19
      0.19
      1.99%
    • 2022/11/09
      9.38
      0.16
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      9.54
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/07
      9.49
      0.22
      2.30%
    • 2022/11/04
      9.72
      0.22
      2.34%
    • 2022/11/03
      9.50
      0.10
      1.03%
    • 2022/11/02
      9.40
      0.11
      1.14%
    • 2022/11/01
      9.51
      0.32
      3.52%
    • 2022/10/31
      9.18
      0.19
      2.14%
    • 2022/10/28
      8.99
      0.09
      1.02%
    • 2022/10/27
      9.08
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/26
      9.07
      0.09
      0.95%
    • 2022/10/25
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/24
      9.13
      0.15
      1.58%
    • 2022/10/21
      9.27
      0.14
      1.57%
    • 2022/10/20
      9.13
      0.12
      1.38%
    • 2022/10/19
      9.01
      0.06
      0.66%

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