富達基金－拉丁美洲基金 (Y股累計美元)

10.47美元0.14(1.36%)

2023/11/28更新

績效 /

1月11.35%

3月3.77%

1年19.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
10.47
0.14
1.36%
2023/11/27
10.33
0.04
0.39%
2023/11/24
10.37
0.06
0.58%
2023/11/23
10.43
0.01
0.10%
2023/11/22
10.44
0.09
0.87%
2023/11/21
10.35
0.10
0.96%
2023/11/20
10.45
0.13
1.26%
2023/11/17
10.32
0.08
0.78%
2023/11/16
10.24
0.07
0.68%
2023/11/15
10.31
0.10
0.98%
2023/11/14
10.21
0.28
2.84%
2023/11/13
9.93
0.02
0.23%
2023/11/10
9.91
0.00
0.04%
2023/11/09
9.91
0.02
0.23%
2023/11/08
9.89
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
9.89
0.01
0.08%
2023/11/06
9.88
0.00
0.02%
2023/11/03
9.88
0.28
2.91%
2023/11/02
9.61
0.31
3.36%
2023/11/01
9.29
0.16
1.73%
2023/10/31
9.14
0.01
0.09%
2023/10/30
9.14
0.26
2.77%
2023/10/27
9.40
0.12
1.25%
2023/10/26
9.29
0.01
0.10%
2023/10/25
9.30
0.02
0.19%
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9.28
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2023/10/23
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0.70%
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1.25%
2023/10/19
9.33
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