富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)

10.47美元0.07(0.67%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.32%
3月1.51%
1年13.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      10.47
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/18
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      10.43
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/16
      10.39
      0.29
      2.72%
    • 2024/04/15
      10.68
      0.17
      1.57%
    • 2024/04/12
      10.85
      0.17
      1.54%
    • 2024/04/11
      11.02
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/10
      11.06
      0.22
      1.95%
    • 2024/04/09
      11.28
      0.09
      0.80%
    • 2024/04/08
      11.19
      0.10
      0.90%
    • 2024/04/05
      11.09
      0.15
      1.34%
    • 2024/04/04
      11.24
      0.22
      2.00%
    • 2024/04/03
      11.02
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/02
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/01
      10.99
      0.09
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/28
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/27
      11.06
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/26
      11.02
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/25
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/22
      11.00
      0.06
      0.54%
    • 2024/03/21
      11.06
      0.13
      1.19%
    • 2024/03/20
      10.93
      0.10
      0.92%
    • 2024/03/19
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/15
      10.87
      0.06
      0.55%
    • 2024/03/14
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/13
      10.94
      0.17
      1.58%
    • 2024/03/12
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/11
      10.73
      0.01
      0.09%

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