富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)

8.22美元0.01(0.07%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月13.06%
3月24.36%
1年28.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      8.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/23
      8.22
      0.10
      1.21%
    • 2022/06/22
      8.32
      0.10
      1.13%
    • 2022/06/21
      8.42
      0.04
      0.53%
    • 2022/06/20
      8.37
      0.12
      1.49%
    • 2022/06/17
      8.25
      0.10
      1.22%
    • 2022/06/16
      8.35
      0.23
      2.68%
    • 2022/06/15
      8.58
      0.12
      1.44%
    • 2022/06/14
      8.46
      0.13
      1.56%
    • 2022/06/13
      8.59
      0.43
      4.71%
    • 2022/06/10
      9.02
      0.39
      4.15%
    • 2022/06/09
      9.41
      0.19
      1.94%
    • 2022/06/08
      9.60
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/07
      9.56
      0.19
      1.97%
    • 2022/06/06
      9.75
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      9.78
      0.12
      1.24%
    • 2022/06/02
      9.91
      0.17
      1.75%
    • 2022/06/01
      9.74
      0.20
      2.03%
    • 2022/05/31
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/30
      9.95
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/27
      9.99
      0.21
      2.11%
    • 2022/05/26
      9.78
      0.25
      2.59%
    • 2022/05/25
      9.53
      0.09
      0.90%
    • 2022/05/24
      9.45
      0.23
      2.42%
    • 2022/05/23
      9.68
      0.23
      2.44%
    • 2022/05/20
      9.45
      0.13
      1.35%
    • 2022/05/19
      9.33
      0.08
      0.90%
    • 2022/05/18
      9.24
      0.16
      1.71%
    • 2022/05/17
      9.40
      0.24
      2.65%
    • 2022/05/16
      9.16
      0.06
      0.64%

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