富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)

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2025/02/05更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/05
      9.59
      0.08
      0.78%
    • 2025/02/04
      9.67
      0.12
      1.21%
    • 2025/02/03
      9.55
      0.06
      0.62%
    • 2025/01/31
      9.61
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/30
      9.61
      0.24
      2.51%
    • 2025/01/29
      9.38
      0.02
      0.17%
    • 2025/01/28
      9.39
      0.09
      0.92%
    • 2025/01/27
      9.31
      0.06
      0.66%
    • 2025/01/24
      9.37
      0.08
      0.91%
    • 2025/01/23
      9.28
      0.05
      0.55%
    • 2025/01/22
      9.23
      0.15
      1.70%
    • 2025/01/21
      9.08
      0.03
      0.30%
    • 2025/01/20
      9.05
      0.03
      0.30%
    • 2025/01/17
      9.03
      0.12
      1.35%
    • 2025/01/16
      8.91
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      8.91
      0.13
      1.47%
    • 2025/01/14
      8.78
      0.11
      1.25%
    • 2025/01/13
      8.67
      0.03
      0.30%
    • 2025/01/10
      8.65
      0.14
      1.62%
    • 2025/01/09
      8.79
      0.10
      1.15%
    • 2025/01/08
      8.69
      0.10
      1.10%
    • 2025/01/07
      8.78
      0.06
      0.68%
    • 2025/01/06
      8.73
      0.18
      2.13%
    • 2025/01/03
      8.54
      0.09
      1.05%
    • 2025/01/02
      8.63
      0.13
      1.47%
    • 2024/12/31
      8.51
      0.06
      0.68%
    • 2024/12/30
      8.57
      0.11
      1.25%
    • 2024/12/27
      8.68
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/26
      8.71
      0.05
      0.53%
    • 2024/12/24
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