富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)

10.06美元0.1(0.98%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月3.67%
3月4.06%
1年2.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      10.06
      0.10
      0.98%
    • 2024/07/23
      10.16
      0.10
      0.98%
    • 2024/07/22
      10.26
      0.07
      0.69%
    • 2024/07/19
      10.19
      0.06
      0.59%
    • 2024/07/18
      10.25
      0.16
      1.54%
    • 2024/07/17
      10.41
      0.09
      0.86%
    • 2024/07/16
      10.50
      0.07
      0.66%
    • 2024/07/15
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/12
      10.55
      0.12
      1.15%
    • 2024/07/11
      10.43
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/10
      10.39
      0.14
      1.37%
    • 2024/07/09
      10.25
      0.11
      1.09%
    • 2024/07/08
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/05
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/04
      10.12
      0.10
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      10.02
      0.23
      2.32%
    • 2024/07/02
      9.79
      0.07
      0.75%
    • 2024/07/01
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/28
      9.87
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/27
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      9.83
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/25
      9.87
      0.09
      0.87%
    • 2024/06/24
      9.96
      0.16
      1.62%
    • 2024/06/21
      9.80
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/20
      9.77
      0.10
      1.06%
    • 2024/06/19
      9.67
      0.07
      0.70%
    • 2024/06/18
      9.74
      0.12
      1.24%
    • 2024/06/17
      9.62
      0.07
      0.71%
    • 2024/06/14
      9.69
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/13
      9.65
      0.08
      0.78%

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