富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)

9.55美元0.3(3.05%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.3%
3月9.9%
1年18.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.55
      0.30
      3.05%
    • 2021/10/20
      9.85
      0.08
      0.78%
    • 2021/10/19
      9.93
      0.12
      1.15%
    • 2021/10/18
      10.04
      0.06
      0.59%
    • 2021/10/15
      10.10
      0.20
      1.98%
    • 2021/10/14
      9.90
      0.10
      0.97%
    • 2021/10/13
      9.81
      0.07
      0.73%
    • 2021/10/12
      9.74
      0.10
      0.97%
    • 2021/10/11
      9.83
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/08
      9.85
      0.11
      1.13%
    • 2021/10/07
      9.74
      0.21
      2.19%
    • 2021/10/06
      9.53
      0.16
      1.66%
    • 2021/10/05
      9.69
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/04
      9.73
      0.21
      2.13%
    • 2021/10/01
      9.94
      0.11
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      9.83
      0.06
      0.63%
    • 2021/09/29
      9.89
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/28
      9.92
      0.39
      3.76%
    • 2021/09/27
      10.31
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/24
      10.36
      0.17
      1.61%
    • 2021/09/23
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/22
      10.49
      0.22
      2.14%
    • 2021/09/21
      10.27
      0.19
      1.89%
    • 2021/09/20
      10.08
      0.40
      3.82%
    • 2021/09/17
      10.48
      0.22
      2.06%
    • 2021/09/16
      10.70
      0.09
      0.83%
    • 2021/09/15
      10.79
      0.09
      0.83%
    • 2021/09/14
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      10.88
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/10
      10.82
      0.24
      2.27%

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