富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)

9.59美元0.12(1.24%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月5.42%
3月5.13%
1年1.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      9.59
      0.12
      1.24%
    • 2023/05/25
      9.48
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/24
      9.48
      0.08
      0.82%
    • 2023/05/23
      9.56
      0.07
      0.75%
    • 2023/05/22
      9.63
      0.06
      0.62%
    • 2023/05/19
      9.69
      0.11
      1.18%
    • 2023/05/18
      9.58
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/17
      9.56
      0.06
      0.60%
    • 2023/05/16
      9.62
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/15
      9.59
      0.11
      1.17%
    • 2023/05/12
      9.48
      0.05
      0.56%
    • 2023/05/11
      9.43
      0.11
      1.11%
    • 2023/05/10
      9.53
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/09
      9.52
      0.05
      0.55%
    • 2023/05/08
      9.46
      0.09
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      9.37
      0.27
      2.93%
    • 2023/05/04
      9.10
      0.08
      0.85%
    • 2023/05/03
      9.18
      0.07
      0.75%
    • 2023/05/02
      9.11
      0.21
      2.28%
    • 2023/05/01
      9.33
      0.09
      0.97%
    • 2023/04/28
      9.24
      0.13
      1.39%
    • 2023/04/27
      9.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/26
      9.10
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/25
      9.11
      0.09
      0.97%
    • 2023/04/24
      9.19
      0.09
      0.93%
    • 2023/04/21
      9.11
      0.15
      1.63%
    • 2023/04/20
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/19
      9.24
      0.23
      2.44%
    • 2023/04/18
      9.47
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/17
      9.49
      0.01
      0.15%

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