富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)

9.88美元0.03(0.29%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月1.03%
3月5.24%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      9.88
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/10
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/09
      9.91
      0.05
      0.54%
    • 2024/10/08
      9.97
      0.15
      1.51%
    • 2024/10/07
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/04
      10.14
      0.15
      1.47%
    • 2024/10/03
      9.99
      0.24
      2.32%
    • 2024/10/02
      10.23
      0.17
      1.69%
    • 2024/10/01
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/30
      10.05
      0.17
      1.66%
    • 2024/09/27
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      10.22
      0.08
      0.79%
    • 2024/09/25
      10.14
      0.06
      0.59%
    • 2024/09/24
      10.20
      0.20
      2.00%
    • 2024/09/23
      10.00
      0.11
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      10.11
      0.19
      1.85%
    • 2024/09/19
      10.30
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      1.38%
    • 2024/09/18
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      0.05
      0.49%
    • 2024/09/17
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      0.04
      0.39%
    • 2024/09/16
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      0.02
      0.20%
    • 2024/09/13
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      2.72%
    • 2024/09/12
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      0.10
      1.01%
    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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      1.68%
    • 2024/09/05
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      0.46%
    • 2024/09/04
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      0.09
      0.89%
    • 2024/09/03
      9.93
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      1.66%
    • 2024/09/02
      10.10
      0.04
      0.40%

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