富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)

11.30美元0.2(1.8%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月4.06%
3月6.02%
1年32.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      11.30
      0.20
      1.80%
    • 2021/07/27
      11.10
      0.19
      1.68%
    • 2021/07/26
      11.29
      0.07
      0.62%
    • 2021/07/23
      11.22
      0.15
      1.36%
    • 2021/07/22
      11.07
      0.08
      0.73%
    • 2021/07/21
      10.99
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/20
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/19
      10.89
      0.44
      3.88%
    • 2021/07/16
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/15
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/14
      11.34
      0.11
      0.98%
    • 2021/07/13
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/12
      11.25
      0.06
      0.54%
    • 2021/07/09
      11.19
      0.19
      1.73%
    • 2021/07/08
      11.00
      0.08
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/06
      11.10
      0.28
      2.46%
    • 2021/07/05
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      11.37
      0.09
      0.80%
    • 2021/07/01
      11.28
      0.07
      0.62%
    • 2021/06/30
      11.35
      0.13
      1.13%
    • 2021/06/29
      11.48
      0.05
      0.44%
    • 2021/06/28
      11.43
      0.14
      1.21%
    • 2021/06/25
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/24
      11.55
      0.09
      0.79%
    • 2021/06/23
      11.46
      0.23
      2.05%
    • 2021/06/22
      11.23
      0.05
      0.45%
    • 2021/06/21
      11.18
      0.07
      0.63%
    • 2021/06/18
      11.11
      0.06
      0.54%
    • 2021/06/17
      11.17
      0.16
      1.41%

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