富達基金-拉丁美洲基金 (Y股累計美元)

10.47美元0.14(1.36%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月11.35%
3月3.77%
1年19.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      10.47
      0.14
      1.36%
    • 2023/11/27
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/24
      10.37
      0.06
      0.58%
    • 2023/11/23
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      10.44
      0.09
      0.87%
    • 2023/11/21
      10.35
      0.10
      0.96%
    • 2023/11/20
      10.45
      0.13
      1.26%
    • 2023/11/17
      10.32
      0.08
      0.78%
    • 2023/11/16
      10.24
      0.07
      0.68%
    • 2023/11/15
      10.31
      0.10
      0.98%
    • 2023/11/14
      10.21
      0.28
      2.84%
    • 2023/11/13
      9.93
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/10
      9.91
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/09
      9.91
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/08
      9.89
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      9.89
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/06
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/03
      9.88
      0.28
      2.91%
    • 2023/11/02
      9.61
      0.31
      3.36%
    • 2023/11/01
      9.29
      0.16
      1.73%
    • 2023/10/31
      9.14
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/30
      9.14
      0.26
      2.77%
    • 2023/10/27
      9.40
      0.12
      1.25%
    • 2023/10/26
      9.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/25
      9.30
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/24
      9.28
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/23
      9.27
      0.06
      0.70%
    • 2023/10/20
      9.21
      0.12
      1.25%
    • 2023/10/19
      9.33
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/18
      9.34
      0.23
      2.37%

    下載歷史報價