富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)

10.90美元0.29(2.73%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月5.68%
3月0.38%
1年65.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      10.90
      0.29
      2.73%
    • 2021/05/06
      10.61
      0.12
      1.14%
    • 2021/05/05
      10.49
      0.22
      2.14%
    • 2021/05/04
      10.27
      0.09
      0.87%
    • 2021/05/03
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/30
      10.33
      0.10
      0.96%
    • 2021/04/29
      10.43
      0.07
      0.67%
    • 2021/04/28
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/27
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/26
      10.43
      0.09
      0.87%
    • 2021/04/23
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/22
      10.37
      0.12
      1.17%
    • 2021/04/21
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      10.25
      0.08
      0.77%
    • 2021/04/19
      10.33
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/15
      10.28
      0.17
      1.68%
    • 2021/04/14
      10.11
      0.09
      0.90%
    • 2021/04/13
      10.02
      0.08
      0.75%
    • 2021/04/12
      9.95
      0.08
      0.75%
    • 2021/04/09
      10.02
      0.12
      1.18%
    • 2021/04/08
      10.14
      0.15
      1.54%
    • 2021/04/07
      9.99
      0.05
      0.54%
    • 2021/04/06
      10.04
      0.11
      1.12%
    • 2021/04/05
      9.93
      0.13
      1.37%
    • 2021/04/02
      9.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/01
      9.79
      0.07
      0.73%
    • 2021/03/31
      9.72
      0.10
      1.00%
    • 2021/03/30
      9.62
      0.14
      1.49%
    • 2021/03/29
      9.48
      0.05
      0.56%

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