富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)

9.68美元0.29(2.89%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.41%
3月2.39%
1年7.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      9.68
      0.29
      2.89%
    • 2021/03/01
      9.97
      0.21
      2.19%
    • 2021/02/26
      9.75
      0.34
      3.34%
    • 2021/02/25
      10.09
      0.20
      1.94%
    • 2021/02/19
      10.49
      0.10
      0.96%
    • 2021/02/18
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/17
      10.42
      0.12
      1.14%
    • 2021/02/16
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/15
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/12
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/09
      10.46
      0.17
      1.60%
    • 2021/02/08
      10.63
      0.06
      0.57%
    • 2021/02/05
      10.57
      0.19
      1.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.50
      0.12
      1.16%
    • 2021/02/02
      10.38
      0.27
      2.67%
    • 2021/02/01
      10.11
      0.07
      0.70%
    • 2021/01/29
      10.04
      0.22
      2.14%
    • 2021/01/28
      10.26
      0.19
      1.89%
    • 2021/01/27
      10.07
      0.24
      2.33%
    • 2021/01/26
      10.31
      0.20
      1.98%
    • 2021/01/25
      10.11
      0.12
      1.17%
    • 2021/01/22
      10.23
      0.27
      2.57%
    • 2021/01/21
      10.50
      0.15
      1.41%
    • 2021/01/20
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/19
      10.60
      0.14
      1.30%
    • 2021/01/18
      10.74
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/15
      10.69
      0.21
      1.93%
    • 2021/01/14
      10.90
      0.18
      1.68%

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