富達基金－拉丁美洲基金 (Y股累計美元)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
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      0.75%
    • 2024/07/24
      10.06
      0.10
      0.98%
    • 2024/07/23
      10.16
      0.10
      0.98%
    • 2024/07/22
      10.26
      0.07
      0.69%
    • 2024/07/19
      10.19
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      0.59%
    • 2024/07/18
      10.25
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      1.54%
    • 2024/07/17
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      0.86%
    • 2024/07/16
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      0.66%
    • 2024/07/15
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/12
      10.55
      0.12
      1.15%
    • 2024/07/11
      10.43
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/10
      10.39
      0.14
      1.37%
    • 2024/07/09
      10.25
      0.11
      1.09%
    • 2024/07/08
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/05
      10.11
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      10.12
      0.10
      1.00%
    • 2024/07/03
      10.02
      0.23
      2.32%
    • 2024/07/02
      9.79
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      0.75%
    • 2024/07/01
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      0.01%
    • 2024/06/28
      9.87
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      0.32%
    • 2024/06/27
      9.84
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    • 2024/06/26
      9.83
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      0.39%
    • 2024/06/25
      9.87
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      0.87%
    • 2024/06/24
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      1.62%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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