富達基金-大中華基金(Y類股份累計股份-美元)

34.56美元0.17(0.49%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.55%
3月5.65%
1年9.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.55%
      4.91%
      4.15%
    • 三個月
      5.65%
      13.33%
      5.42%
    • 一年
      9.78%
      5.32%
      4.98%
    • 三年(年度化)
      17.21%
      9.52%
      16.58%
    • 五年(年度化)
      14.54%
      10.94%
      12.53%
    • 十年(年度化)
      12.98%
      9.97%
      10.55%
    • 年初至今
      0.91%
      7.71%
      3.27%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.91%
    基金規模
    1,241.41百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.30%
    2. 2.已開發亞洲36.13%
    3. 3.英國0.99%
    4. 4.歐元區0.42%
    5. 5.拉丁美洲0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.16%
    2. 2.周期性消費19.75%
    3. 3.金融服務13.43%
    4. 4.電訊服務10.30%
    5. 5.健康護理9.79%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.86%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.90%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.51%
    4. 4.AIA Group Ltd4.48%
    5. 5.Li Ning Co Ltd3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.30%
    2. 2.已開發亞洲36.13%
    3. 3.英國0.99%
    4. 4.歐元區0.42%
    5. 5.拉丁美洲0.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.86%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.90%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.51%
    4. 4.AIA Group Ltd4.48%
    5. 5.Li Ning Co Ltd3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.16%
    2. 2.周期性消費19.75%
    3. 3.金融服務13.43%
    4. 4.電訊服務10.30%
    5. 5.健康護理9.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -