富達基金-大中華基金(Y類股份累計股份-美元)

26.37美元0.66(2.57%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月9.15%
3月4.63%
1年29.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.39%
      -
      -
    • 一個月
      9.15%
      2.10%
      3.70%
    • 三個月
      4.63%
      9.12%
      7.08%
    • 一年
      29.62%
      26.99%
      27.52%
    • 三年(年度化)
      3.87%
      5.37%
      3.89%
    • 五年(年度化)
      5.43%
      4.63%
      4.62%
    • 十年(年度化)
      9.41%
      7.27%
      7.53%
    • 年初至今
      19.23%
      14.14%
      17.82%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.23%
    基金規模
    987.18百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.88%
    2. 2.已開發亞洲35.29%
    3. 3.拉丁美洲1.37%
    4. 4.歐元區0.79%
    5. 5.英國0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.25%
    2. 2.科技18.98%
    3. 3.周期性消費15.59%
    4. 4.電訊服務12.19%
    5. 5.防守性消費8.58%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.31%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.99%
    3. 3.AIA Group Ltd4.94%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.74%
    5. 5.Meituan Class B3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      17.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.88%
    2. 2.已開發亞洲35.29%
    3. 3.拉丁美洲1.37%
    4. 4.歐元區0.79%
    5. 5.英國0.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.31%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.99%
    3. 3.AIA Group Ltd4.94%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.74%
    5. 5.Meituan Class B3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.25%
    2. 2.科技18.98%
    3. 3.周期性消費15.59%
    4. 4.電訊服務12.19%
    5. 5.防守性消費8.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      17.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -