富達基金-大中華基金(Y類股份累計股份-美元)

35.69美元0.94(2.57%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.3%
1年26.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      35.69
      0.94
      2.57%
    • 2021/07/22
      36.63
      0.07
      0.19%
    • 2021/07/21
      36.56
      0.12
      0.33%
    • 2021/07/20
      36.44
      0.18
      0.50%
    • 2021/07/19
      36.26
      0.57
      1.55%
    • 2021/07/16
      36.83
      0.40
      1.07%
    • 2021/07/15
      37.23
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/14
      37.19
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/13
      37.15
      0.44
      1.20%
    • 2021/07/12
      36.71
      0.17
      0.47%
    • 2021/07/09
      36.54
      0.72
      2.01%
    • 2021/07/08
      35.82
      1.05
      2.85%
    • 2021/07/07
      36.87
      0.35
      0.96%
    • 2021/07/06
      36.52
      0.50
      1.35%
    • 2021/07/05
      37.02
      0.23
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      37.25
      0.51
      1.35%
    • 2021/07/01
      37.76
      0.28
      0.74%
    • 2021/06/30
      38.04
      0.08
      0.21%
    • 2021/06/29
      38.12
      0.20
      0.52%
    • 2021/06/28
      38.32
      0.30
      0.79%
    • 2021/06/25
      38.02
      0.55
      1.47%
    • 2021/06/24
      37.47
      0.18
      0.48%
    • 2021/06/23
      37.29
      0.71
      1.94%
    • 2021/06/22
      36.58
      0.24
      0.65%
    • 2021/06/21
      36.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      36.82
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/17
      36.78
      0.23
      0.63%
    • 2021/06/16
      36.55
      0.37
      1.00%
    • 2021/06/15
      36.92
      0.35
      0.94%
    • 2021/06/14
      37.27
      0.31
      0.84%

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