富達基金-大中華基金(Y類股份累計股份-美元)

24.52美元0.09(0.37%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.25%
1年28.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      24.52
      0.09
      0.37%
    • 2022/08/12
      24.43
      0.13
      0.53%
    • 2022/08/11
      24.56
      0.44
      1.82%
    • 2022/08/10
      24.12
      0.07
      0.29%
    • 2022/08/09
      24.19
      0.07
      0.29%
    • 2022/08/08
      24.26
      0.07
      0.29%
    • 2022/08/05
      24.19
      0.05
      0.21%
    • 2022/08/04
      24.24
      0.29
      1.21%
    • 2022/08/03
      23.95
      0.07
      0.29%
    • 2022/08/02
      24.02
      0.11
      0.46%
    • 2022/08/01
      24.13
      0.26
      1.07%
    • 2022/07/29
      24.39
      0.45
      1.81%
    • 2022/07/28
      24.84
      0.16
      0.64%
    • 2022/07/27
      25.00
      0.13
      0.52%
    • 2022/07/26
      24.87
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      24.89
      0.09
      0.36%
    • 2022/07/22
      24.98
      0.14
      0.56%
    • 2022/07/21
      25.12
      0.03
      0.12%
    • 2022/07/20
      25.09
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/19
      25.11
      0.08
      0.32%
    • 2022/07/18
      25.03
      0.41
      1.67%
    • 2022/07/15
      24.62
      0.09
      0.36%
    • 2022/07/14
      24.71
      0.19
      0.76%
    • 2022/07/13
      24.90
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/12
      24.92
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/11
      24.94
      0.98
      3.78%
    • 2022/07/08
      25.92
      0.04
      0.15%
    • 2022/07/07
      25.96
      0.65
      2.57%
    • 2022/07/06
      25.31
      0.09
      0.35%
    • 2022/07/05
      25.40
      0.42
      1.63%

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