富達基金-美元現金基金 (Y股累計美元)

11.85美元0(0.02%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.35%
1年5.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      0.48%
      0.43%
    • 三個月
      1.35%
      1.40%
      1.30%
    • 一年
      5.51%
      5.10%
      5.34%
    • 三年(年度化)
      3.21%
      2.08%
      3.00%
    • 五年(年度化)
      2.16%
      1.96%
      2.03%
    • 十年(年度化)
      1.50%
      1.41%
      1.37%
    • 年初至今
      3.00%
      4.39%
      2.87%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.00%
    基金規模
    2,033.71百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於美元計價的貨幣市場工具,例如反向回購協議和存款。本基金符合短期VNAV貨幣市場基金的條件,被穆迪投資者服務公司評為Aaa-mf。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Other Cash44.85%
    2. 2.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 06/04/20248.83%
    3. 3.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 06/03/20248.83%
    4. 4.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 06/03/20248.74%
    5. 5.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 06/05/20248.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      0.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -3.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Other Cash44.85%
    2. 2.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 06/04/20248.83%
    3. 3.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 06/03/20248.83%
    4. 4.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 06/03/20248.74%
    5. 5.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 06/05/20248.74%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      0.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -3.35
      -