富達基金-美元現金基金 (Y股累計美元)

11.64美元0.01(0.04%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.34%
1年5.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      0.48%
      0.38%
    • 三個月
      1.34%
      1.40%
      1.28%
    • 一年
      5.37%
      5.10%
      5.14%
    • 三年(年度化)
      2.57%
      2.08%
      2.36%
    • 五年(年度化)
      1.94%
      1.96%
      1.80%
    • 十年(年度化)
      1.31%
      1.41%
      1.17%
    • 年初至今
      1.13%
      4.39%
      1.07%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.13%
    基金規模
    1,794.67百萬截至 2024-03-13
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於美元計價的貨幣市場工具,例如附賣回協議及存款。本基金符合短期VNAV貨幣市場基金的條件,被穆迪投資者服務公司評為Aaa-mf。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Other Cash61.20%
    2. 2.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 02/01/20248.79%
    3. 3.DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 02/05/20248.38%
    4. 4.DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 02/01/20248.38%
    5. 5.DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 02/02/20248.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      0.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -3.34
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Other Cash61.20%
    2. 2.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 02/01/20248.79%
    3. 3.DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 02/05/20248.38%
    4. 4.DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 02/01/20248.38%
    5. 5.DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 02/02/20248.38%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      0.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -3.34
      -