富達基金-美元現金基金 (Y股累計美元)

10.98美元0(0.04%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.03%
1年1.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      -
      0.36%
    • 三個月
      1.03%
      -
      1.10%
    • 一年
      1.89%
      -
      1.63%
    • 三年(年度化)
      0.70%
      -
      0.59%
    • 五年(年度化)
      1.20%
      -
      1.07%
    • 十年(年度化)
      0.73%
      -
      0.61%
    • 年初至今
      0.33%
      -
      0.36%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.33%
    基金規模
    1,769.15百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 4.3% 01/03/20238.17%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd Td 4.26% 01/03/20238.17%
    3. 3.Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 4.25% 01/05/20238.17%
    4. 4.Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 4.25% 01/04/20238.17%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd Td 4.26% 01/04/20238.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      0.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.91
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 4.3% 01/03/20238.17%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd Td 4.26% 01/03/20238.17%
    3. 3.Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 4.25% 01/05/20238.17%
    4. 4.Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 4.25% 01/04/20238.17%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd Td 4.26% 01/04/20238.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      0.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.91
      -