富達基金－美元現金基金 (Y股累計美元)

11.16美元0(0.01%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.21%
1年3.46%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金97.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券2.87%
  4. 4.其他NaN%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.DnB Bank ASA 4.75%14.40%
  2. 2.Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 4.75% 05/04/20237.20%
  3. 3.Dnb Bank Asa Td 4.75% 05/03/20237.20%
  4. 4.Deutsche Bank AG 4.75%7.20%
  5. 5.Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 4.8% 05/02/20237.20%
  6. 6.Swedbank Ab Td 4.79% 05/02/20237.20%
  7. 7.Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 4.75% 05/02/20237.20%
  8. 8.Swedbank Ab Td 4.79% 05/04/20237.20%
  9. 9.Swedbank Ab Td 4.79% 05/03/20237.20%
  10. 10.Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 4.8% 05/03/20237.20%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金97.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券2.87%
  4. 4.其他NaN%
前十大行業比重

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前五大投資區域

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前十大持股
  1. 1.DnB Bank ASA 4.75%14.40%
  2. 2.Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 4.75% 05/04/20237.20%
  3. 3.Dnb Bank Asa Td 4.75% 05/03/20237.20%
  4. 4.Deutsche Bank AG 4.75%7.20%
  5. 5.Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 4.8% 05/02/20237.20%
  6. 6.Swedbank Ab Td 4.79% 05/02/20237.20%
  7. 7.Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 4.75% 05/02/20237.20%
  8. 8.Swedbank Ab Td 4.79% 05/04/20237.20%
  9. 9.Swedbank Ab Td 4.79% 05/03/20237.20%
  10. 10.Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 4.8% 05/03/20237.20%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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