富達基金-美元現金基金 (Y股累計美元)

10.98美元0(0.01%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.03%
1年1.88%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金88.84%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券11.16%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Bred Banque Populaire Td 3.83% 12/01/20227.23%
  2. 2.Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 3.75% 12/05/20226.90%
  3. 3.Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 3.81% 12/01/20226.90%
  4. 4.Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 3.75% 12/02/20226.90%
  5. 5.Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 3.75% 12/01/20226.90%
  6. 6.Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 3.81% 12/02/20226.90%
  7. 7.Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd Td 3.76% 12/02/20226.90%
  8. 8.Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 3.81% 12/05/20226.90%
  9. 9.Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd Td 3.76% 12/05/20226.90%
  10. 10.Dnb Bank Asa Td 3.74% 12/05/20226.35%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金88.84%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券11.16%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Bred Banque Populaire Td 3.83% 12/01/20227.23%
  2. 2.Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 3.75% 12/05/20226.90%
  3. 3.Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 3.81% 12/01/20226.90%
  4. 4.Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 3.75% 12/02/20226.90%
  5. 5.Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 3.75% 12/01/20226.90%
  6. 6.Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 3.81% 12/02/20226.90%
  7. 7.Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd Td 3.76% 12/02/20226.90%
  8. 8.Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 3.81% 12/05/20226.90%
  9. 9.Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd Td 3.76% 12/05/20226.90%
  10. 10.Dnb Bank Asa Td 3.74% 12/05/20226.35%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的