富達基金-新興亞洲基金 (A股累計美元)

19.42美元0.11(0.57%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月18.03%
3月2.01%
1年10.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.15%
      -
      -
    • 一個月
      18.03%
      6.10%
      17.97%
    • 三個月
      2.01%
      18.10%
      0.73%
    • 一年
      10.97%
      33.99%
      21.01%
    • 三年(年度化)
      0.93%
      4.80%
      1.17%
    • 五年(年度化)
      1.28%
      3.34%
      0.19%
    • 十年(年度化)
      5.08%
      2.41%
      4.07%
    • 年初至今
      11.10%
      32.26%
      20.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.10%
    基金規模
    521.95百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2008-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲68.82%
    2. 2.已開發亞洲21.81%
    3. 3.大洋洲2.92%
    4. 4.歐元區1.50%
    5. 5.拉丁美洲1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.59%
    2. 2.科技17.04%
    3. 3.周期性消費15.05%
    4. 4.健康護理8.93%
    5. 5.電訊服務8.18%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.99%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.12%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.35%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.11%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      17.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲68.82%
    2. 2.已開發亞洲21.81%
    3. 3.大洋洲2.92%
    4. 4.歐元區1.50%
    5. 5.拉丁美洲1.48%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.99%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.12%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.35%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.11%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.59%
    2. 2.科技17.04%
    3. 3.周期性消費15.05%
    4. 4.健康護理8.93%
    5. 5.電訊服務8.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      17.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -