富達基金-新興亞洲基金(美元累積)

23.42美元0.09(0.38%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.52%
3月1.93%
1年32.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      1.52%
      1.22%
      3.65%
    • 三個月
      1.93%
      1.10%
      0.22%
    • 一年
      32.62%
      51.52%
      42.56%
    • 三年(年度化)
      7.52%
      10.44%
      10.59%
    • 五年(年度化)
      12.58%
      15.14%
      14.90%
    • 十年(年度化)
      6.87%
      6.80%
      7.23%
    • 年初至今
      2.40%
      6.53%
      5.62%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.40%
    基金規模
    709.96百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2008-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.09%
    2. 2.已開發亞洲5.28%
    3. 3.歐元區0.70%
    4. 4.拉丁美洲0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.80%
    2. 2.周期性消費15.26%
    3. 3.電訊服務12.18%
    4. 4.科技9.69%
    5. 5.防守性消費9.28%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.90%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.24%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.90%
    4. 4.Infosys Ltd4.68%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      18.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.09%
    2. 2.已開發亞洲5.28%
    3. 3.歐元區0.70%
    4. 4.拉丁美洲0.40%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.90%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.24%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.90%
    4. 4.Infosys Ltd4.68%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.80%
    2. 2.周期性消費15.26%
    3. 3.電訊服務12.18%
    4. 4.科技9.69%
    5. 5.防守性消費9.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      18.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -