富達基金-新興亞洲基金(美元累積)

19.48美元0.08(0.41%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.62%
1年11.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      1.21%
      1.38%
    • 三個月
      2.62%
      5.21%
      1.62%
    • 一年
      11.05%
      19.93%
      22.71%
    • 三年(年度化)
      2.96%
      2.30%
      4.66%
    • 五年(年度化)
      3.29%
      1.78%
      2.54%
    • 十年(年度化)
      6.00%
      5.10%
      4.92%
    • 年初至今
      9.94%
      17.29%
      18.55%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.94%
    基金規模
    627.43百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2008-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.16%
    2. 2.已開發亞洲3.66%
    3. 3.拉丁美洲1.94%
    4. 4.英國1.56%
    5. 5.歐元區0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.32%
    2. 2.周期性消費11.97%
    3. 3.防守性消費9.29%
    4. 4.能源8.87%
    5. 5.科技8.23%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd5.68%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.68%
    3. 3.Infosys Ltd4.64%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.30%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      16.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.16%
    2. 2.已開發亞洲3.66%
    3. 3.拉丁美洲1.94%
    4. 4.英國1.56%
    5. 5.歐元區0.67%
    前五大持股
    1. 1.Reliance Industries Ltd5.68%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.68%
    3. 3.Infosys Ltd4.64%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.30%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.32%
    2. 2.周期性消費11.97%
    3. 3.防守性消費9.29%
    4. 4.能源8.87%
    5. 5.科技8.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      16.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -