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23.74
美元
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(1.78%)
2021/03/05
更新
績效 /
1月
0.98%
3月
9.02%
1年
32.8%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.51%
-
-
一個月
0.98%
1.25%
1.91%
三個月
9.02%
12.54%
11.08%
一年
32.80%
41.95%
43.76%
三年(年度化)
8.03%
9.26%
10.64%
五年(年度化)
14.15%
16.83%
15.84%
十年(年度化)
7.17%
7.59%
7.32%
年初至今
5.68%
5.38%
7.29%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲不包括日本股票
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.68%
基金規模
847.83百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2008-04-21
晨星評等
投資策略
本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
91.22%
2.
已開發亞洲
4.38%
3.
歐元區
0.98%
4.
拉丁美洲
0.42%
前五大大行業比重
1.
金融服務
27.34%
2.
周期性消費
18.14%
3.
防守性消費
10.67%
4.
科技
10.57%
5.
電訊服務
7.93%
前五大持股
1.
Alibaba Group Holding Ltd ADR
6.59%
2.
Tencent Holdings Ltd
6.49%
3.
HDFC Bank Ltd
5.49%
4.
Reliance Industries Ltd
5.40%
5.
Housing Development Finance Corp Ltd
4.84%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.51
-
月報酬標準差
18.32
-
月報酬夏普值
0.25
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
91.22%
2.
已開發亞洲
4.38%
3.
歐元區
0.98%
4.
拉丁美洲
0.42%
前五大持股
1.
Alibaba Group Holding Ltd ADR
6.59%
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Tencent Holdings Ltd
6.49%
3.
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Reliance Industries Ltd
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5.
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金融服務
27.34%
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周期性消費
18.14%
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防守性消費
10.67%
4.
科技
10.57%
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電訊服務
7.93%
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0.51
-
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