富達基金-新興亞洲基金(美元累積)

22.01美元0.3(1.35%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月2.09%
3月6.02%
1年10.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.09%
      2.29%
      1.63%
    • 三個月
      6.02%
      5.50%
      5.96%
    • 一年
      10.44%
      17.61%
      16.39%
    • 三年(年度化)
      7.94%
      10.24%
      12.80%
    • 五年(年度化)
      8.95%
      11.44%
      11.35%
    • 十年(年度化)
      7.39%
      7.44%
      7.59%
    • 年初至今
      3.76%
      0.68%
      0.72%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.76%
    基金規模
    639.44百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2008-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.53%
    2. 2.已開發亞洲4.50%
    3. 3.拉丁美洲0.84%
    4. 4.歐元區0.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.07%
    2. 2.周期性消費16.75%
    3. 3.電訊服務10.93%
    4. 4.防守性消費10.03%
    5. 5.科技7.76%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.26%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.10%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.53%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.42%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      18.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.53%
    2. 2.已開發亞洲4.50%
    3. 3.拉丁美洲0.84%
    4. 4.歐元區0.68%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.26%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.10%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.53%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.42%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.07%
    2. 2.周期性消費16.75%
    3. 3.電訊服務10.93%
    4. 4.防守性消費10.03%
    5. 5.科技7.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      18.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -