富達基金－新興亞洲基金 (A股累計美元)

21.45美元0.14(0.65%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.94%
3月5.06%
1年8.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      21.45
      0.14
      0.65%
    • 2024/12/26
      21.59
      0.07
      0.32%
    • 2024/12/24
      21.66
      0.12
      0.56%
    • 2024/12/23
      21.54
      0.09
      0.42%
    • 2024/12/20
      21.45
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/19
      21.42
      0.34
      1.56%
    • 2024/12/18
      21.76
      0.11
      0.51%
    • 2024/12/17
      21.65
      0.18
      0.83%
    • 2024/12/16
      21.83
      0.07
      0.32%
    • 2024/12/13
      21.90
      0.19
      0.86%
    • 2024/12/12
      22.09
      0.09
      0.41%
    • 2024/12/11
      22.00
      0.05
      0.23%
    • 2024/12/10
      21.95
      0.32
      1.44%
    • 2024/12/09
      22.27
      0.45
      2.06%
    • 2024/12/06
      21.82
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      21.80
      0.07
      0.32%
    • 2024/12/04
      21.73
      0.07
      0.32%
    • 2024/12/03
      21.66
      0.11
      0.51%
    • 2024/12/02
      21.55
      0.07
      0.33%
    • 2024/11/29
      21.48
      0.14
      0.66%
    • 2024/11/28
      21.34
      0.09
      0.42%
    • 2024/11/27
      21.43
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/26
      21.39
      0.07
      0.33%
    • 2024/11/25
      21.46
      0.07
      0.33%
    • 2024/11/22
      21.39
      0.12
      0.56%
    • 2024/11/21
      21.51
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/20
      21.48
      0.07
      0.33%
    • 2024/11/19
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