富達基金-新興亞洲基金(美元累積)

21.90美元0.22(1%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.94%
3月4.94%
1年10.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      21.90
      0.22
      1.00%
    • 2022/01/20
      22.12
      0.29
      1.33%
    • 2022/01/19
      21.83
      0.04
      0.18%
    • 2022/01/18
      21.87
      0.20
      0.91%
    • 2022/01/17
      22.07
      0.07
      0.32%
    • 2022/01/14
      22.14
      0.09
      0.41%
    • 2022/01/13
      22.23
      0.18
      0.80%
    • 2022/01/12
      22.41
      0.23
      1.04%
    • 2022/01/11
      22.18
      0.35
      1.60%
    • 2022/01/10
      21.83
      0.05
      0.23%
    • 2022/01/07
      21.78
      0.20
      0.93%
    • 2022/01/06
      21.58
      0.14
      0.65%
    • 2022/01/05
      21.72
      0.03
      0.14%
    • 2022/01/04
      21.69
      0.06
      0.28%
    • 2022/01/03
      21.75
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      21.72
      0.08
      0.37%
    • 2021/12/30
      21.64
      0.27
      1.26%
    • 2021/12/29
      21.37
      0.15
      0.70%
    • 2021/12/28
      21.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/27
      21.51
      0.15
      0.70%
    • 2021/12/24
      21.36
      0.06
      0.28%
    • 2021/12/23
      21.42
      0.11
      0.52%
    • 2021/12/22
      21.31
      0.08
      0.38%
    • 2021/12/21
      21.23
      0.35
      1.68%
    • 2021/12/20
      20.88
      0.39
      1.83%
    • 2021/12/17
      21.27
      0.21
      0.98%
    • 2021/12/16
      21.48
      0.22
      1.04%
    • 2021/12/15
      21.26
      0.36
      1.67%
    • 2021/12/14
      21.62
      0.14
      0.65%
    • 2021/12/13
      21.48
      0.25
      1.15%

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