富達基金-新興亞洲基金(美元累積)

24.27美元0.52(2.19%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.8%
3月10.67%
1年35.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      24.21
      0.06
      0.25%
    • 2021/03/01
      24.27
      0.52
      2.19%
    • 2021/02/26
      23.75
      0.79
      3.22%
    • 2021/02/25
      24.54
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/19
      25.38
      0.14
      0.56%
    • 2021/02/18
      25.24
      0.41
      1.60%
    • 2021/02/17
      25.65
      0.08
      0.31%
    • 2021/02/16
      25.73
      0.06
      0.23%
    • 2021/02/15
      25.79
      0.10
      0.39%
    • 2021/02/12
      25.69
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/11
      25.67
      0.21
      0.83%
    • 2021/02/10
      25.46
      0.13
      0.51%
    • 2021/02/09
      25.33
      0.36
      1.44%
    • 2021/02/08
      24.97
      0.17
      0.69%
    • 2021/02/05
      24.80
      0.39
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      24.41
      0.07
      0.29%
    • 2021/02/03
      24.34
      0.12
      0.50%
    • 2021/02/02
      24.22
      0.38
      1.59%
    • 2021/02/01
      23.84
      0.65
      2.80%
    • 2021/01/29
      23.19
      0.34
      1.45%
    • 2021/01/28
      23.53
      0.16
      0.68%
    • 2021/01/27
      23.69
      0.49
      2.03%
    • 2021/01/26
      24.18
      0.19
      0.78%
    • 2021/01/25
      24.37
      0.04
      0.16%
    • 2021/01/22
      24.33
      0.20
      0.82%
    • 2021/01/21
      24.53
      0.08
      0.33%
    • 2021/01/20
      24.61
      0.50
      2.07%
    • 2021/01/19
      24.11
      0.15
      0.63%
    • 2021/01/18
      23.96
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/15
      23.94
      0.12
      0.50%

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