富達基金-新興亞洲基金(美元累積)

21.05美元0.63(2.91%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月8.95%
3月5.62%
1年13.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      21.05
      0.63
      2.91%
    • 2021/07/26
      21.68
      0.50
      2.25%
    • 2021/07/23
      22.18
      0.37
      1.64%
    • 2021/07/22
      22.55
      0.14
      0.63%
    • 2021/07/21
      22.41
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/20
      22.44
      0.11
      0.49%
    • 2021/07/19
      22.33
      0.37
      1.63%
    • 2021/07/16
      22.70
      0.15
      0.66%
    • 2021/07/15
      22.85
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/14
      22.81
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/13
      22.86
      0.21
      0.93%
    • 2021/07/12
      22.65
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/09
      22.67
      0.18
      0.80%
    • 2021/07/08
      22.49
      0.48
      2.09%
    • 2021/07/07
      22.97
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      22.95
      0.25
      1.08%
    • 2021/07/05
      23.20
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/02
      23.25
      0.16
      0.68%
    • 2021/07/01
      23.41
      0.08
      0.34%
    • 2021/06/30
      23.49
      0.11
      0.47%
    • 2021/06/29
      23.60
      0.12
      0.51%
    • 2021/06/28
      23.72
      0.09
      0.38%
    • 2021/06/25
      23.81
      0.15
      0.63%
    • 2021/06/24
      23.66
      0.16
      0.68%
    • 2021/06/23
      23.50
      0.10
      0.43%
    • 2021/06/22
      23.40
      0.08
      0.34%
    • 2021/06/21
      23.48
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/18
      23.42
      0.09
      0.38%
    • 2021/06/17
      23.51
      0.15
      0.63%
    • 2021/06/16
      23.66
      0.10
      0.42%

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