富達基金-新興亞洲基金 (A股累計美元)

23.68美元0.32(1.33%)
2025/06/13更新
績效 / 
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3月7.48%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      23.68
      0.32
      1.33%
    • 2025/06/12
      24.00
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/11
      24.01
      0.21
      0.88%
    • 2025/06/10
      23.80
      0.08
      0.34%
    • 2025/06/09
      23.72
      0.22
      0.94%
    • 2025/06/06
      23.50
      0.07
      0.30%
    • 2025/06/05
      23.57
      0.22
      0.94%
    • 2025/06/04
      23.35
      0.21
      0.91%
    • 2025/06/03
      23.14
      0.12
      0.52%
    • 2025/06/02
      23.02
      0.07
      0.31%
    • 2025/05/30
      22.95
      0.21
      0.91%
    • 2025/05/29
      23.16
      0.06
      0.26%
    • 2025/05/28
      23.10
      0.03
      0.13%
    • 2025/05/27
      23.13
      0.03
      0.13%
    • 2025/05/26
      23.16
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      23.14
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/22
      23.13
      0.28
      1.20%
    • 2025/05/21
      23.41
      0.19
      0.82%
    • 2025/05/20
      23.22
      0.06
      0.26%
    • 2025/05/19
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      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
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      0.05
      0.21%
    • 2025/05/15
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      0.55%
    • 2025/05/14
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      0.73%
    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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      2.56%
    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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      0.09%
    • 2025/05/07
      22.70
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      0.74%
    • 2025/05/06
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      0.08
      0.35%
    • 2025/05/05
      22.79
      0.07
      0.31%

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