富達基金-新興亞洲基金(美元累積)

22.65美元0.22(0.98%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.67%
3月12.69%
1年36.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      22.65
      0.22
      0.98%
    • 2021/05/13
      22.43
      0.16
      0.71%
    • 2021/05/12
      22.59
      0.22
      0.96%
    • 2021/05/11
      22.81
      0.11
      0.48%
    • 2021/05/10
      22.92
      0.16
      0.69%
    • 2021/05/07
      23.08
      0.11
      0.48%
    • 2021/05/06
      22.97
      0.11
      0.48%
    • 2021/05/05
      22.86
      0.19
      0.84%
    • 2021/05/04
      22.67
      0.34
      1.48%
    • 2021/05/03
      23.01
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/30
      22.99
      0.37
      1.58%
    • 2021/04/29
      23.36
      0.07
      0.30%
    • 2021/04/28
      23.29
      0.16
      0.69%
    • 2021/04/27
      23.13
      0.16
      0.70%
    • 2021/04/26
      22.97
      0.08
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      23.05
      0.19
      0.83%
    • 2021/04/22
      22.86
      0.15
      0.66%
    • 2021/04/21
      22.71
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/20
      22.68
      0.16
      0.70%
    • 2021/04/19
      22.84
      0.19
      0.83%
    • 2021/04/16
      23.03
      0.11
      0.48%
    • 2021/04/15
      22.92
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/14
      22.94
      0.13
      0.57%
    • 2021/04/13
      22.81
      0.11
      0.49%
    • 2021/04/12
      22.70
      0.38
      1.65%
    • 2021/04/09
      23.08
      0.20
      0.86%
    • 2021/04/08
      23.28
      0.12
      0.52%
    • 2021/04/07
      23.16
      0.40
      1.70%
    • 2021/04/06
      23.56
      0.14
      0.60%
    • 2021/04/05
      23.42
      0.31
      1.31%

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