柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD

7.18美元0.02(0.33%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.55%
1年2.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      0.91%
      0.89%
    • 三個月
      0.55%
      2.36%
      0.48%
    • 一年
      2.50%
      4.20%
      4.59%
    • 三年(年度化)
      4.16%
      6.96%
      6.31%
    • 五年(年度化)
      1.38%
      4.05%
      4.09%
    • 十年(年度化)
      1.30%
      5.23%
      3.87%
    • 年初至今
      1.77%
      0.45%
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    17.50百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2007-12-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於主要由位於歐洲、拉丁美洲、亞洲、中東及非洲新興市場的政府、政府機構、當地部門及機構以及公司實體發行的定息證券,達致長期資本增值。該等證券可以任何經合組織成員國的當地貨幣或本基金根據投資指引獲允許投資的新興國家的當地貨幣計值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.中東0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.13%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge Glbl Em Mkts Corp Bd Y11.87%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional1.60%
    3. 3.Mexico (United Mexican States)1.60%
    4. 4.Ghana (Republic of)1.41%
    5. 5.Pemex Project Funding Master Trust1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      12.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.中東0.13%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge Glbl Em Mkts Corp Bd Y11.87%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional1.60%
    3. 3.Mexico (United Mexican States)1.60%
    4. 4.Ghana (Republic of)1.41%
    5. 5.Pemex Project Funding Master Trust1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      12.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -