柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD

7.49美元0.04(0.54%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.7%
1年0.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      7.49
      0.04
      0.54%
    • 2021/02/19
      7.57
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/18
      7.59
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/17
      7.59
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/16
      7.61
      0.03
      0.39%
    • 2021/02/15
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/12
      7.64
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/11
      7.65
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/10
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      7.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      7.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/03
      7.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/02
      7.66
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/01
      7.65
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      7.65
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/28
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      7.63
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/26
      7.65
      0.01
      0.19%
    • 2021/01/25
      7.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/22
      7.64
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/21
      7.66
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/20
      7.65
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/19
      7.64
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/18
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      7.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/14
      7.64
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/13
      7.63
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/12
      7.61
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/11
      7.63
      0.03
      0.35%

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