柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD

5.45美元0(0.06%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月3.07%
3月2.01%
1年17.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      5.45
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/17
      5.45
      0.02
      0.40%
    • 2022/08/16
      5.47
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/15
      5.48
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/12
      5.48
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/11
      5.48
      0.02
      0.34%
    • 2022/08/10
      5.46
      0.03
      0.48%
    • 2022/08/09
      5.44
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/08
      5.44
      0.04
      0.65%
    • 2022/08/05
      5.48
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/04
      5.48
      0.03
      0.49%
    • 2022/08/03
      5.46
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/02
      5.47
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/29
      5.45
      0.04
      0.76%
    • 2022/07/28
      5.41
      0.05
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      5.36
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/26
      5.35
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/25
      5.35
      0.01
      0.26%
    • 2022/07/22
      5.34
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/21
      5.31
      0.03
      0.48%
    • 2022/07/20
      5.34
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/19
      5.33
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/18
      5.33
      0.02
      0.40%
    • 2022/07/15
      5.31
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/14
      5.30
      0.04
      0.76%
    • 2022/07/13
      5.34
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/12
      5.35
      0.02
      0.44%
    • 2022/07/11
      5.37
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/08
      5.40
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/07
      5.40
      0.04
      0.83%

    下載歷史報價