柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD

7.35美元0(0.01%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.95%
1年15.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      7.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
      7.35
      0.02
      0.32%
    • 2021/05/13
      7.33
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/12
      7.34
      0.03
      0.37%
    • 2021/05/11
      7.37
      0.01
      0.19%
    • 2021/05/10
      7.38
      0.03
      0.46%
    • 2021/05/07
      7.41
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/06
      7.39
      0.03
      0.39%
    • 2021/05/05
      7.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      7.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/30
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/28
      7.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/27
      7.36
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/26
      7.37
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      7.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/22
      7.37
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/21
      7.36
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/20
      7.36
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/19
      7.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/16
      7.37
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/15
      7.35
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/14
      7.32
      0.02
      0.34%
    • 2021/04/13
      7.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/12
      7.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      7.30
      0.05
      0.74%
    • 2021/04/08
      7.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/07
      7.34
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/06
      7.32
      0.02
      0.30%
    • 2021/04/01
      7.30
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價