柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD

6.91美元0.02(0.23%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.78%
3月3.44%
1年0.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      6.91
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/21
      6.93
      0.03
      0.44%
    • 2021/10/20
      6.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/19
      6.97
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/18
      6.95
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/15
      6.96
      0.01
      0.21%
    • 2021/10/14
      6.94
      0.04
      0.54%
    • 2021/10/13
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2021/10/12
      6.89
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/11
      6.90
      0.03
      0.46%
    • 2021/10/08
      6.93
      0.02
      0.30%
    • 2021/10/07
      6.95
      0.04
      0.54%
    • 2021/10/06
      6.99
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/05
      7.01
      0.02
      0.30%
    • 2021/10/04
      7.03
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      7.05
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/30
      7.04
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/29
      7.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/28
      7.05
      0.04
      0.58%
    • 2021/09/27
      7.09
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/24
      7.11
      0.03
      0.45%
    • 2021/09/23
      7.14
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/22
      7.16
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/21
      7.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/20
      7.14
      0.04
      0.53%
    • 2021/09/17
      7.18
      0.02
      0.33%
    • 2021/09/16
      7.21
      0.02
      0.32%
    • 2021/09/15
      7.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      7.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      7.23
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價