瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)

18.13美元0.12(0.67%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月8.15%
3月8.05%
1年0.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.60%
      -
      -
    • 一個月
      8.15%
      0.51%
      3.82%
    • 三個月
      8.05%
      5.29%
      1.43%
    • 一年
      0.27%
      4.16%
      9.85%
    • 三年(年度化)
      6.51%
      12.13%
      3.22%
    • 五年(年度化)
      0.41%
      18.40%
      1.14%
    • 十年(年度化)
      0.77%
      14.78%
      4.24%
    • 年初至今
      7.68%
      23.77%
      6.56%

    基金總覽

    基金組別
    泰國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.68%
    基金規模
    7.63百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2007-07-02
    晨星評等
    投資策略
    該子基金的目標是透過主要投資於在泰國註冊成立、上市或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的長遠總回報。該子基金亦可投資於預託證券(包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR))、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲99.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源16.85%
    2. 2.金融服務16.19%
    3. 3.工業13.55%
    4. 4.防守性消費9.87%
    5. 5.基本物料9.35%
    前五大持股
    1. 1.Ptt PCL9.79%
    2. 2.Airports Of Thailand PLC7.55%
    3. 3.CP All PCL5.26%
    4. 4.Advanced Info Service PCL4.46%
    5. 5.Siam Cement PCL Units Non-Voting Depository Receipt4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      22.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲99.13%
    前五大持股
    1. 1.Ptt PCL9.79%
    2. 2.Airports Of Thailand PLC7.55%
    3. 3.CP All PCL5.26%
    4. 4.Advanced Info Service PCL4.46%
    5. 5.Siam Cement PCL Units Non-Voting Depository Receipt4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源16.85%
    2. 2.金融服務16.19%
    3. 3.工業13.55%
    4. 4.防守性消費9.87%
    5. 5.基本物料9.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      22.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -