施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積

314.07美元2.38(0.76%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.87%
3月4.23%
1年7.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      2.87%
      4.08%
      3.51%
    • 三個月
      4.23%
      12.36%
      3.97%
    • 一年
      7.06%
      11.75%
      0.59%
    • 三年(年度化)
      6.02%
      3.80%
      6.40%
    • 五年(年度化)
      3.43%
      2.54%
      2.50%
    • 十年(年度化)
      5.06%
      2.50%
      4.00%
    • 年初至今
      0.31%
      4.51%
      1.86%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    4,582.00百萬截至 2024-04-22
    成立時間
    2007-11-16
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於亞太區公司的股本和股本相關證券, 在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的資本增值和收入。該基金為著參與 正在上升的市場,並同時通過運用衍生工具儘量減低跌市時 的損失而設計。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區的股本和股本相關證券。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於30%的資產(以淨額計算)直接或間接(例如通過參與票據)通過以下各項投資於中國A股。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載的限制所規限)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲47.70%
    2. 2.新興亞洲30.33%
    3. 3.大洋洲13.74%
    4. 4.美國4.11%
    5. 5.英國2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.72%
    2. 2.金融服務21.72%
    3. 3.周期性消費15.62%
    4. 4.健康護理9.51%
    5. 5.基本物料6.93%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.78%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.60%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.52%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.46%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      18.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲47.70%
    2. 2.新興亞洲30.33%
    3. 3.大洋洲13.74%
    4. 4.美國4.11%
    5. 5.英國2.12%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.78%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.60%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.52%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.46%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.72%
    2. 2.金融服務21.72%
    3. 3.周期性消費15.62%
    4. 4.健康護理9.51%
    5. 5.基本物料6.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      18.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -