施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積

373.08美元4.51(1.19%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.82%
3月10.44%
1年44.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      2.82%
      1.36%
      1.12%
    • 三個月
      10.44%
      11.89%
      10.26%
    • 一年
      44.33%
      39.29%
      40.38%
    • 三年(年度化)
      10.53%
      9.03%
      10.41%
    • 五年(年度化)
      14.93%
      16.10%
      14.89%
    • 十年(年度化)
      9.45%
      7.05%
      7.32%
    • 年初至今
      6.07%
      4.92%
      6.17%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.07%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2007-11-16
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於亞太地區公司的股本及股本相關證券,以提供資本增值。本基金亦致力於透過策略性運用金融衍生性工具提供一定程度之資本保全。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲45.31%
    2. 2.新興亞洲34.71%
    3. 3.大洋洲10.62%
    4. 4.歐元區2.56%
    5. 5.拉丁美洲1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.13%
    2. 2.周期性消費19.51%
    3. 3.電訊服務13.48%
    4. 4.金融服務10.67%
    5. 5.工業7.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.35%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.83%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.79%
    4. 4.Hang Seng China Enterprises Ix Put Hkd 105004.77%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Adr3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      18.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲45.31%
    2. 2.新興亞洲34.71%
    3. 3.大洋洲10.62%
    4. 4.歐元區2.56%
    5. 5.拉丁美洲1.65%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.35%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.83%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.79%
    4. 4.Hang Seng China Enterprises Ix Put Hkd 105004.77%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Adr3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.13%
    2. 2.周期性消費19.51%
    3. 3.電訊服務13.48%
    4. 4.金融服務10.67%
    5. 5.工業7.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      18.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -