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美元
4.51
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2021/03/05
更新
績效 /
1月
2.82%
3月
10.44%
1年
44.33%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.67%
-
-
一個月
2.82%
1.36%
1.12%
三個月
10.44%
11.89%
10.26%
一年
44.33%
39.29%
40.38%
三年(年度化)
10.53%
9.03%
10.41%
五年(年度化)
14.93%
16.10%
14.89%
十年(年度化)
9.45%
7.05%
7.32%
年初至今
6.07%
4.92%
6.17%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞太區不包括日本股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.07%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2007-11-16
晨星評等
投資策略
主要透過投資於亞太地區公司的股本及股本相關證券,以提供資本增值。本基金亦致力於透過策略性運用金融衍生性工具提供一定程度之資本保全。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
45.31%
2.
新興亞洲
34.71%
3.
大洋洲
10.62%
4.
歐元區
2.56%
5.
拉丁美洲
1.65%
前五大大行業比重
1.
科技
29.13%
2.
周期性消費
19.51%
3.
電訊服務
13.48%
4.
金融服務
10.67%
5.
工業
7.82%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.35%
2.
Samsung Electronics Co Ltd
7.83%
3.
Tencent Holdings Ltd
6.79%
4.
Hang Seng China Enterprises Ix Put Hkd 10500
4.77%
5.
Alibaba Group Holding Ltd Adr
3.93%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.83
-
月報酬標準差
18.38
-
月報酬夏普值
0.46
-
風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
45.31%
2.
新興亞洲
34.71%
3.
大洋洲
10.62%
4.
歐元區
2.56%
5.
拉丁美洲
1.65%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.35%
2.
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7.83%
3.
Tencent Holdings Ltd
6.79%
4.
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5.
Alibaba Group Holding Ltd Adr
3.93%
前五大大行業比重
1.
科技
29.13%
2.
周期性消費
19.51%
3.
電訊服務
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4.
金融服務
10.67%
5.
工業
7.82%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
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-
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