施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)A1-累積

344.74美元3.69(1.08%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.91%
1年12.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      344.74
      3.69
      1.08%
    • 2024/12/20
      341.05
      3.51
      1.02%
    • 2024/12/19
      344.56
      5.66
      1.62%
    • 2024/12/18
      350.22
      2.02
      0.58%
    • 2024/12/17
      348.20
      3.38
      0.96%
    • 2024/12/16
      351.58
      2.02
      0.57%
    • 2024/12/13
      353.61
      1.22
      0.35%
    • 2024/12/12
      352.39
      1.68
      0.47%
    • 2024/12/11
      354.07
      1.99
      0.56%
    • 2024/12/10
      356.06
      4.79
      1.33%
    • 2024/12/09
      360.84
      5.88
      1.66%
    • 2024/12/06
      354.96
      0.33
      0.09%
    • 2024/12/05
      355.29
      0.26
      0.08%
    • 2024/12/04
      355.03
      1.89
      0.53%
    • 2024/12/03
      353.14
      2.38
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      350.76
      4.36
      1.26%
    • 2024/11/29
      346.40
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/28
      346.39
      1.28
      0.37%
    • 2024/11/27
      347.67
      0.48
      0.14%
    • 2024/11/26
      348.15
      1.77
      0.51%
    • 2024/11/25
      349.92
      2.27
      0.65%
    • 2024/11/22
      347.65
      0.68
      0.20%
    • 2024/11/21
      346.96
      0.41
      0.12%
    • 2024/11/20
      346.55
      2.14
      0.62%
    • 2024/11/19
      344.41
      2.13
      0.62%

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