施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)A1-累積

314.07美元2.38(0.76%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.87%
3月4.23%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      314.07
      2.38
      0.76%
    • 2024/04/22
      311.69
      0.24
      0.08%
    • 2024/04/19
      311.93
      2.53
      0.81%
    • 2024/04/18
      314.46
      0.20
      0.07%
    • 2024/04/17
      314.67
      0.95
      0.30%
    • 2024/04/16
      313.71
      7.67
      2.39%
    • 2024/04/15
      321.39
      2.86
      0.88%
    • 2024/04/12
      324.25
      3.13
      0.96%
    • 2024/04/11
      327.38
      0.77
      0.24%
    • 2024/04/10
      326.62
      1.47
      0.45%
    • 2024/04/09
      328.08
      2.01
      0.62%
    • 2024/04/08
      326.07
      1.64
      0.50%
    • 2024/04/05
      324.44
      3.73
      1.14%
    • 2024/04/04
      328.17
      4.37
      1.35%
    • 2024/04/03
      323.80
      1.63
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      325.43
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/28
      325.40
      1.23
      0.38%
    • 2024/03/27
      324.17
      0.55
      0.17%
    • 2024/03/26
      323.62
      1.01
      0.31%
    • 2024/03/25
      322.61
      0.75
      0.23%
    • 2024/03/22
      323.36
      3.25
      1.00%
    • 2024/03/21
      326.61
      5.49
      1.71%
    • 2024/03/20
      321.12
      1.22
      0.38%
    • 2024/03/19
      319.90
      2.34
      0.73%
    • 2024/03/18
      322.24
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/15
      322.21
      3.41
      1.05%
    • 2024/03/14
      325.62
      2.41
      0.73%
    • 2024/03/13
      328.03
      1.91
      0.59%
    • 2024/03/12
      326.12
      2.61
      0.81%
    • 2024/03/11
      323.51
      2.78
      0.85%

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