施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積

349.21美元1.58(0.45%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4.39%
3月7.7%
1年16.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      349.21
      1.58
      0.45%
    • 2024/07/11
      350.79
      2.92
      0.84%
    • 2024/07/10
      347.86
      2.40
      0.70%
    • 2024/07/09
      345.46
      0.73
      0.21%
    • 2024/07/08
      344.73
      0.28
      0.08%
    • 2024/07/05
      344.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      344.46
      4.03
      1.18%
    • 2024/07/03
      340.43
      5.24
      1.56%
    • 2024/07/02
      335.19
      2.72
      0.80%
    • 2024/07/01
      337.91
      0.36
      0.11%
    • 2024/06/28
      338.27
      0.46
      0.14%
    • 2024/06/27
      338.73
      2.68
      0.80%
    • 2024/06/26
      336.05
      1.38
      0.41%
    • 2024/06/25
      337.42
      0.80
      0.24%
    • 2024/06/24
      336.62
      1.09
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      337.71
      2.45
      0.72%
    • 2024/06/20
      340.16
      1.01
      0.30%
    • 2024/06/19
      341.18
      4.05
      1.20%
    • 2024/06/18
      337.13
      2.78
      0.83%
    • 2024/06/17
      334.35
      0.95
      0.29%
    • 2024/06/14
      333.40
      2.72
      0.81%
    • 2024/06/13
      336.12
      1.59
      0.48%
    • 2024/06/12
      334.53
      4.96
      1.51%
    • 2024/06/11
      329.57
      3.26
      0.98%
    • 2024/06/07
      332.83
      1.14
      0.34%
    • 2024/06/06
      333.97
      4.38
      1.33%
    • 2024/06/05
      329.60
      3.91
      1.20%
    • 2024/06/04
      325.69
      3.46
      1.05%
    • 2024/06/03
      329.15
      3.34
      1.03%
    • 2024/05/31
      325.81
      0.39
      0.12%

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