施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積

361.41美元0.02(0.01%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月4.51%
3月9.11%
1年55.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      361.41
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/14
      361.43
      1.79
      0.50%
    • 2021/05/13
      359.63
      5.22
      1.43%
    • 2021/05/12
      364.86
      0.10
      0.03%
    • 2021/05/11
      364.75
      12.89
      3.41%
    • 2021/05/10
      377.64
      0.72
      0.19%
    • 2021/05/07
      376.92
      2.38
      0.64%
    • 2021/05/06
      374.54
      1.52
      0.41%
    • 2021/05/05
      373.02
      1.06
      0.28%
    • 2021/05/04
      374.08
      1.30
      0.35%
    • 2021/05/03
      375.38
      3.68
      0.97%
    • 2021/04/30
      379.05
      6.85
      1.78%
    • 2021/04/29
      385.91
      3.55
      0.93%
    • 2021/04/28
      382.35
      0.93
      0.24%
    • 2021/04/27
      381.42
      0.82
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      380.61
      2.21
      0.58%
    • 2021/04/23
      378.40
      1.99
      0.53%
    • 2021/04/22
      376.41
      3.09
      0.83%
    • 2021/04/21
      373.31
      1.75
      0.47%
    • 2021/04/20
      375.06
      1.92
      0.51%
    • 2021/04/19
      376.98
      1.52
      0.40%
    • 2021/04/16
      378.49
      0.66
      0.17%
    • 2021/04/15
      377.84
      2.68
      0.71%
    • 2021/04/14
      375.16
      2.86
      0.77%
    • 2021/04/13
      372.30
      0.94
      0.25%
    • 2021/04/12
      371.36
      3.42
      0.91%
    • 2021/04/09
      374.78
      2.49
      0.66%
    • 2021/04/08
      377.27
      3.44
      0.92%
    • 2021/04/07
      373.82
      1.77
      0.47%
    • 2021/04/06
      375.59
      3.84
      1.03%

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