施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積

378.77美元0.09(0.03%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.5%
3月14.08%
1年51.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      378.77
      0.09
      0.03%
    • 2021/03/01
      378.68
      3.10
      0.83%
    • 2021/02/26
      375.58
      12.41
      3.20%
    • 2021/02/25
      387.99
      3.80
      0.99%
    • 2021/02/19
      394.59
      2.41
      0.61%
    • 2021/02/18
      392.19
      5.45
      1.37%
    • 2021/02/17
      397.63
      0.70
      0.18%
    • 2021/02/16
      396.93
      4.88
      1.25%
    • 2021/02/11
      392.05
      0.91
      0.23%
    • 2021/02/10
      391.14
      4.17
      1.08%
    • 2021/02/09
      386.97
      1.19
      0.31%
    • 2021/02/08
      385.78
      1.89
      0.49%
    • 2021/02/05
      383.89
      3.29
      0.86%
    • 2021/02/03
      381.64
      0.27
      0.07%
    • 2021/02/02
      381.36
      8.27
      2.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      373.09
      5.93
      1.61%
    • 2021/01/29
      367.17
      1.45
      0.39%
    • 2021/01/28
      368.61
      7.17
      1.91%
    • 2021/01/27
      375.78
      6.05
      1.58%
    • 2021/01/26
      381.83
      5.79
      1.49%
    • 2021/01/25
      387.62
      4.75
      1.24%
    • 2021/01/22
      382.87
      3.49
      0.90%
    • 2021/01/21
      386.36
      3.73
      0.98%
    • 2021/01/20
      382.63
      6.01
      1.60%
    • 2021/01/19
      376.62
      5.96
      1.61%
    • 2021/01/18
      370.66
      0.67
      0.18%
    • 2021/01/15
      369.99
      1.70
      0.46%
    • 2021/01/14
      371.69
      1.17
      0.32%
    • 2021/01/13
      370.52
      2.58
      0.70%
    • 2021/01/12
      367.94
      1.71
      0.47%

    下載歷史報價