施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積

363.17美元0.45(0.13%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.01%
3月2.61%
1年20.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      363.17
      0.45
      0.13%
    • 2021/09/16
      363.62
      1.76
      0.48%
    • 2021/09/15
      365.38
      3.56
      0.97%
    • 2021/09/14
      368.94
      1.68
      0.45%
    • 2021/09/13
      370.62
      1.40
      0.38%
    • 2021/09/10
      372.02
      1.44
      0.39%
    • 2021/09/09
      370.58
      2.45
      0.66%
    • 2021/09/08
      373.03
      2.71
      0.72%
    • 2021/09/07
      375.74
      1.81
      0.48%
    • 2021/09/06
      377.56
      3.41
      0.91%
    • 2021/09/03
      374.14
      1.80
      0.48%
    • 2021/09/02
      372.35
      0.62
      0.17%
    • 2021/09/01
      371.73
      1.88
      0.51%
    • 2021/08/31
      369.85
      3.04
      0.83%
    • 2021/08/30
      366.82
      2.45
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      364.37
      0.73
      0.20%
    • 2021/08/26
      363.64
      1.58
      0.43%
    • 2021/08/25
      365.22
      1.75
      0.48%
    • 2021/08/24
      363.46
      2.59
      0.72%
    • 2021/08/23
      360.87
      4.05
      1.14%
    • 2021/08/20
      356.82
      0.12
      0.03%
    • 2021/08/19
      356.95
      6.25
      1.72%
    • 2021/08/18
      363.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      363.19
      2.09
      0.57%
    • 2021/08/16
      365.28
      0.98
      0.27%
    • 2021/08/13
      366.25
      0.19
      0.05%
    • 2021/08/12
      366.44
      0.77
      0.21%
    • 2021/08/11
      367.21
      1.56
      0.42%
    • 2021/08/10
      368.77
      0.29
      0.08%
    • 2021/08/09
      369.07
      0.52
      0.14%

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