施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積

499.05美元2.25(0.45%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.75%
3月4.27%
1年30.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      2.75%
      -
      3.96%
    • 三個月
      4.27%
      -
      4.72%
    • 一年
      30.04%
      -
      26.37%
    • 三年(年度化)
      13.89%
      -
      10.11%
    • 五年(年度化)
      14.49%
      -
      11.80%
    • 十年(年度化)
      10.67%
      -
      6.25%
    • 年初至今
      3.94%
      -
      2.89%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.94%
    基金規模
    6,351.19百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2007-11-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.05%
    2. 2.新興亞洲28.67%
    3. 3.大洋洲11.26%
    4. 4.英國3.04%
    5. 5.歐元區1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.33%
    2. 2.周期性消費15.23%
    3. 3.金融服務11.64%
    4. 4.電訊服務11.37%
    5. 5.工業8.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.83%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.96%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.59%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd3.80%
    5. 5.MediaTek Inc3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      18.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.05%
    2. 2.新興亞洲28.67%
    3. 3.大洋洲11.26%
    4. 4.英國3.04%
    5. 5.歐元區1.52%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.83%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.96%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.59%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd3.80%
    5. 5.MediaTek Inc3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.33%
    2. 2.周期性消費15.23%
    3. 3.金融服務11.64%
    4. 4.電訊服務11.37%
    5. 5.工業8.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      18.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -