施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積

428.67美元2.47(0.58%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月1.92%
3月2.34%
1年0.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      2.35%
      0.38%
    • 三個月
      2.34%
      1.33%
      0.98%
    • 一年
      0.79%
      7.84%
      3.55%
    • 三年(年度化)
      6.77%
      4.15%
      4.41%
    • 五年(年度化)
      3.89%
      0.20%
      1.81%
    • 十年(年度化)
      7.32%
      3.54%
      4.83%
    • 年初至今
      7.97%
      0.06%
      3.56%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.97%
    基金規模
    4,674.91百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2007-11-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    아시아 태평양 지역의 기업들의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 또한 이 펀드는 금융파생상품의 전략적 활용을 통해 어느 정도의 원본보전을 추구하고자 함.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲49.93%
    2. 2.新興亞洲26.33%
    3. 3.大洋洲14.33%
    4. 4.美國4.32%
    5. 5.英國3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.26%
    2. 2.金融服務23.38%
    3. 3.周期性消費12.10%
    4. 4.工業7.99%
    5. 5.健康護理7.37%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.08%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.30%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.09%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd2.90%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      19.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲49.93%
    2. 2.新興亞洲26.33%
    3. 3.大洋洲14.33%
    4. 4.美國4.32%
    5. 5.英國3.03%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.08%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.30%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.09%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd2.90%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.26%
    2. 2.金融服務23.38%
    3. 3.周期性消費12.10%
    4. 4.工業7.99%
    5. 5.健康護理7.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      19.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -