施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積

526.09美元7.09(1.37%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.77%
3月15.46%
1年52.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      -
      0.05%
    • 三個月
      15.46%
      -
      12.78%
    • 一年
      52.84%
      -
      43.48%
    • 三年(年度化)
      13.73%
      -
      10.49%
    • 五年(年度化)
      18.28%
      -
      15.38%
    • 十年(年度化)
      12.46%
      -
      7.57%
    • 年初至今
      9.57%
      -
      6.82%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.57%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2007-11-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲45.31%
    2. 2.新興亞洲34.71%
    3. 3.大洋洲10.62%
    4. 4.歐元區2.56%
    5. 5.拉丁美洲1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.13%
    2. 2.周期性消費19.51%
    3. 3.電訊服務13.48%
    4. 4.金融服務10.67%
    5. 5.工業7.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.35%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.83%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.79%
    4. 4.Hang Seng China Enterprises Ix Put Hkd 105004.77%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Adr3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲45.31%
    2. 2.新興亞洲34.71%
    3. 3.大洋洲10.62%
    4. 4.歐元區2.56%
    5. 5.拉丁美洲1.65%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.35%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.83%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.79%
    4. 4.Hang Seng China Enterprises Ix Put Hkd 105004.77%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Adr3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.13%
    2. 2.周期性消費19.51%
    3. 3.電訊服務13.48%
    4. 4.金融服務10.67%
    5. 5.工業7.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -