施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積

408.80美元0.86(0.21%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月5.02%
3月1.75%
1年18.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      5.02%
      -
      4.57%
    • 三個月
      1.75%
      -
      0.00%
    • 一年
      18.72%
      -
      15.39%
    • 三年(年度化)
      8.05%
      -
      6.42%
    • 五年(年度化)
      5.18%
      -
      3.89%
    • 十年(年度化)
      8.37%
      -
      5.70%
    • 年初至今
      19.64%
      -
      15.41%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.64%
    基金規模
    2,451.21百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2007-11-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.16%
    2. 2.新興亞洲27.74%
    3. 3.大洋洲15.34%
    4. 4.美國2.21%
    5. 5.英國1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.38%
    2. 2.金融服務14.29%
    3. 3.周期性消費10.66%
    4. 4.電訊服務10.50%
    5. 5.基本物料8.35%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.99%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.17%
    3. 3.BHP Group Ltd3.79%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd3.15%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.16%
    2. 2.新興亞洲27.74%
    3. 3.大洋洲15.34%
    4. 4.美國2.21%
    5. 5.英國1.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.99%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.17%
    3. 3.BHP Group Ltd3.79%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd3.15%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.38%
    2. 2.金融服務14.29%
    3. 3.周期性消費10.66%
    4. 4.電訊服務10.50%
    5. 5.基本物料8.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -