施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積

504.91美元9.27(1.87%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.14%
1年18.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.82%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      -
      0.38%
    • 三個月
      2.14%
      -
      3.19%
    • 一年
      18.79%
      -
      18.10%
    • 三年(年度化)
      18.46%
      -
      14.48%
    • 五年(年度化)
      14.19%
      -
      11.04%
    • 十年(年度化)
      12.18%
      -
      8.51%
    • 年初至今
      5.16%
      -
      2.26%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.16%
    基金規模
    6,439.29百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2007-11-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.78%
    2. 2.新興亞洲28.34%
    3. 3.大洋洲10.87%
    4. 4.英國3.65%
    5. 5.歐元區1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.90%
    2. 2.周期性消費15.59%
    3. 3.電訊服務13.02%
    4. 4.金融服務10.74%
    5. 5.工業7.80%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.93%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.84%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.18%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd3.66%
    5. 5.MediaTek Inc2.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲51.78%
    2. 2.新興亞洲28.34%
    3. 3.大洋洲10.87%
    4. 4.英國3.65%
    5. 5.歐元區1.58%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.93%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.84%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.18%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd3.66%
    5. 5.MediaTek Inc2.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.90%
    2. 2.周期性消費15.59%
    3. 3.電訊服務13.02%
    4. 4.金融服務10.74%
    5. 5.工業7.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -