施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)I-累積

509.72美元5.22(1.01%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.4%
3月3.21%
1年13.51%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      509.72
      5.22
      1.01%
    • 2024/12/19
      514.94
      8.42
      1.61%
    • 2024/12/18
      523.36
      3.05
      0.59%
    • 2024/12/17
      520.31
      5.02
      0.96%
    • 2024/12/16
      525.33
      2.93
      0.55%
    • 2024/12/13
      528.25
      1.85
      0.35%
    • 2024/12/12
      526.40
      2.47
      0.47%
    • 2024/12/11
      528.88
      2.94
      0.55%
    • 2024/12/10
      531.82
      7.11
      1.32%
    • 2024/12/09
      538.93
      8.88
      1.68%
    • 2024/12/06
      530.05
      0.46
      0.09%
    • 2024/12/05
      530.51
      0.43
      0.08%
    • 2024/12/04
      530.08
      2.85
      0.54%
    • 2024/12/03
      527.23
      3.58
      0.68%
    • 2024/12/02
      523.65
      6.61
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      517.04
      0.05
      0.01%
    • 2024/11/28
      516.99
      1.88
      0.36%
    • 2024/11/27
      518.87
      0.68
      0.13%
    • 2024/11/26
      519.55
      2.61
      0.50%
    • 2024/11/25
      522.16
      3.49
      0.67%
    • 2024/11/22
      518.67
      1.05
      0.20%
    • 2024/11/21
      517.62
      0.65
      0.13%
    • 2024/11/20
      516.97
      3.22
      0.63%
    • 2024/11/19
      513.75
      3.21
      0.63%
    • 2024/11/18
      510.54
      1.13
      0.22%
    • 2024/11/15
      511.68
      0.17
      0.03%
    • 2024/11/14
      511.51
      5.17
      1.00%
    • 2024/11/13
      516.68
      1.53
      0.30%
    • 2024/11/12
      518.21
      9.12
      1.73%
    • 2024/11/11
      527.33
      1.22
      0.23%

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