施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積

518.09美元1.99(0.38%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月2.94%
3月0.66%
1年63.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      518.09
      1.99
      0.38%
    • 2021/04/16
      520.08
      0.94
      0.18%
    • 2021/04/15
      519.14
      3.71
      0.72%
    • 2021/04/14
      515.43
      3.97
      0.78%
    • 2021/04/13
      511.47
      1.32
      0.26%
    • 2021/04/12
      510.15
      4.60
      0.89%
    • 2021/04/09
      514.75
      3.39
      0.65%
    • 2021/04/08
      518.13
      4.76
      0.93%
    • 2021/04/07
      513.37
      2.39
      0.46%
    • 2021/04/06
      515.77
      5.43
      1.07%
    • 2021/04/01
      510.33
      7.56
      1.50%
    • 2021/03/31
      502.78
      0.66
      0.13%
    • 2021/03/30
      503.43
      1.54
      0.31%
    • 2021/03/29
      501.90
      0.23
      0.05%
    • 2021/03/26
      502.13
      6.36
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      495.77
      2.71
      0.54%
    • 2021/03/24
      498.49
      5.53
      1.10%
    • 2021/03/23
      504.01
      2.82
      0.56%
    • 2021/03/22
      506.83
      3.53
      0.70%
    • 2021/03/19
      503.30
      7.23
      1.42%
    • 2021/03/18
      510.53
      1.36
      0.27%
    • 2021/03/17
      509.17
      3.49
      0.68%
    • 2021/03/16
      512.66
      4.58
      0.90%
    • 2021/03/15
      508.07
      1.60
      0.31%
    • 2021/03/12
      509.67
      2.85
      0.56%
    • 2021/03/11
      512.52
      5.52
      1.09%
    • 2021/03/10
      507.01
      3.98
      0.79%
    • 2021/03/09
      503.02
      1.16
      0.23%
    • 2021/03/08
      501.87
      9.43
      1.84%
    • 2021/03/05
      511.30
      6.14
      1.19%

    下載歷史報價