施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)I-累積

462.83美元0.27(0.06%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.22%
3月7.09%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      462.83
      0.27
      0.06%
    • 2024/04/17
      463.10
      1.43
      0.31%
    • 2024/04/16
      461.66
      11.26
      2.38%
    • 2024/04/15
      472.93
      4.12
      0.86%
    • 2024/04/12
      477.05
      4.58
      0.95%
    • 2024/04/11
      481.63
      1.16
      0.24%
    • 2024/04/10
      480.47
      2.13
      0.44%
    • 2024/04/09
      482.60
      2.99
      0.62%
    • 2024/04/08
      479.61
      2.50
      0.52%
    • 2024/04/05
      477.12
      5.46
      1.13%
    • 2024/04/04
      482.57
      6.45
      1.35%
    • 2024/04/03
      476.13
      2.36
      0.49%
    • 2024/04/02
      478.49
      0.20
      0.04%
    • 2024/03/28
      478.29
      1.83
      0.38%
    • 2024/03/27
      476.46
      0.84
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      475.62
      1.52
      0.32%
    • 2024/03/25
      474.10
      1.02
      0.21%
    • 2024/03/22
      475.12
      4.74
      0.99%
    • 2024/03/21
      479.86
      8.10
      1.72%
    • 2024/03/20
      471.77
      1.81
      0.39%
    • 2024/03/19
      469.95
      3.40
      0.72%
    • 2024/03/18
      473.36
      0.13
      0.03%
    • 2024/03/15
      473.23
      4.98
      1.04%
    • 2024/03/14
      478.21
      3.50
      0.73%
    • 2024/03/13
      481.71
      2.83
      0.59%
    • 2024/03/12
      478.88
      3.86
      0.81%
    • 2024/03/11
      475.02
      3.99
      0.83%
    • 2024/03/08
      479.01
      3.66
      0.77%
    • 2024/03/07
      475.34
      5.09
      1.08%
    • 2024/03/06
      470.25
      6.09
      1.31%

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