施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積

505.47美元2.74(0.55%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.11%
1年31.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      505.47
      2.74
      0.55%
    • 2021/08/02
      502.73
      3.68
      0.74%
    • 2021/07/30
      499.05
      2.25
      0.45%
    • 2021/07/29
      501.30
      6.91
      1.40%
    • 2021/07/28
      494.39
      0.51
      0.10%
    • 2021/07/27
      494.89
      2.32
      0.47%
    • 2021/07/26
      497.21
      4.44
      0.89%
    • 2021/07/23
      501.66
      1.51
      0.30%
    • 2021/07/22
      503.17
      6.63
      1.34%
    • 2021/07/21
      496.54
      2.41
      0.49%
    • 2021/07/20
      494.13
      0.19
      0.04%
    • 2021/07/19
      494.32
      11.20
      2.22%
    • 2021/07/16
      505.51
      1.96
      0.39%
    • 2021/07/15
      507.47
      1.40
      0.28%
    • 2021/07/14
      508.87
      3.87
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      505.01
      1.93
      0.38%
    • 2021/07/12
      503.08
      2.86
      0.57%
    • 2021/07/09
      500.21
      4.72
      0.95%
    • 2021/07/08
      495.49
      12.57
      2.48%
    • 2021/07/07
      508.07
      0.15
      0.03%
    • 2021/07/06
      508.22
      1.31
      0.26%
    • 2021/07/05
      509.52
      0.76
      0.15%
    • 2021/07/02
      508.77
      2.11
      0.41%
    • 2021/07/01
      510.87
      2.28
      0.44%
    • 2021/06/30
      513.15
      0.36
      0.07%
    • 2021/06/29
      512.78
      1.95
      0.38%
    • 2021/06/28
      514.73
      0.93
      0.18%
    • 2021/06/25
      515.66
      4.28
      0.84%
    • 2021/06/24
      511.38
      2.06
      0.41%
    • 2021/06/23
      509.32
      4.17
      0.83%

    下載歷史報價