晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元)

10.73歐元0.03(0.28%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月4.96%
3月3.87%
1年26.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      4.96%
      3.00%
      7.01%
    • 三個月
      3.87%
      8.69%
      2.80%
    • 一年
      26.24%
      40.97%
      29.57%
    • 三年(年度化)
      2.59%
      7.24%
      6.86%
    • 五年(年度化)
      1.60%
      0.55%
      1.37%
    • 十年(年度化)
      3.63%
      1.51%
      5.36%
    • 年初至今
      14.27%
      32.36%
      17.04%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.27%
    基金規模
    314.44百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於在世界各地參與勘探、生產或分銷石油、天然氣體及其他能源的上市公司,以取得資本增值。此外亦可能投資於為能源工業服務的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.66%
    2. 2.歐元區28.26%
    3. 3.英國13.23%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.43%
    5. 5.新興亞洲7.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源60.58%
    2. 2.工業17.07%
    3. 3.科技8.40%
    4. 4.公用7.28%
    5. 5.基本物料3.87%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF Global Envir S Acc USD8.22%
    2. 2.TotalEnergies SE8.16%
    3. 3.BP PLC7.05%
    4. 4.ConocoPhillips4.21%
    5. 5.Royal Dutch Shell PLC B3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      27.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.66%
    2. 2.歐元區28.26%
    3. 3.英國13.23%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.43%
    5. 5.新興亞洲7.33%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF Global Envir S Acc USD8.22%
    2. 2.TotalEnergies SE8.16%
    3. 3.BP PLC7.05%
    4. 4.ConocoPhillips4.21%
    5. 5.Royal Dutch Shell PLC B3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源60.58%
    2. 2.工業17.07%
    3. 3.科技8.40%
    4. 4.公用7.28%
    5. 5.基本物料3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      27.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -