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晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元)
追蹤
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歐元
0.21
(2%)
2021/04/20
更新
績效 /
1月
0.1%
3月
3.56%
1年
35.4%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.48%
-
-
一個月
0.10%
2.29%
0.13%
三個月
3.56%
21.78%
6.37%
一年
35.40%
51.18%
51.17%
三年(年度化)
2.31%
6.11%
7.58%
五年(年度化)
1.32%
0.21%
1.03%
十年(年度化)
3.81%
2.82%
5.60%
年初至今
11.61%
21.78%
16.24%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 能源
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
11.61%
基金規模
298.11百萬
截至 2021-04-20
成立時間
2007-11-30
晨星評等
投資策略
該基金主要透過投資於在世界各地參與勘探、生產或分銷石油、天然氣體及其他能源的上市公司,以取得資本增值。此外亦可能投資於為能源工業服務的公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
26.41%
2.
新興亞洲
12.79%
3.
歐元區
8.06%
4.
歐洲不包含歐元區
7.79%
5.
新興歐洲
4.19%
前五大大行業比重
1.
能源
30.81%
2.
工業
16.11%
3.
科技
10.35%
4.
公用
5.51%
5.
基本物料
3.04%
前五大持股
1.
Total SE
8.72%
2.
Ninety One GSF Global Envir S Acc USD
8.42%
3.
BP PLC
7.03%
4.
Royal Dutch Shell PLC B
4.23%
5.
ConocoPhillips
4.17%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.24
-
月報酬標準差
27.84
-
月報酬夏普值
0.05
-
風險評估
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1.
美國
26.41%
2.
新興亞洲
12.79%
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歐元區
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4.
歐洲不包含歐元區
7.79%
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新興歐洲
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Total SE
8.72%
2.
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3.
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4.
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5.
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4.17%
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4.
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風險概要(三年)
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