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晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元)
追蹤
10.03
歐元
0.18
(1.76%)
2021/01/21
更新
績效 /
1月
10.98%
3月
32.43%
1年
11.14%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.29%
-
-
一個月
10.98%
3.71%
9.03%
三個月
32.43%
26.74%
37.41%
一年
11.14%
31.46%
13.34%
三年(年度化)
4.05%
13.69%
9.60%
五年(年度化)
3.30%
3.10%
3.16%
十年(年度化)
3.88%
3.47%
4.88%
年初至今
8.73%
31.46%
10.02%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 能源
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
8.73%
基金規模
319.36百萬
截至 2021-01-20
成立時間
2007-11-30
晨星評等
投資策略
該基金主要透過投資於在世界各地參與勘探、生產或分銷石油、天然氣體及其他能源的上市公司,以取得資本增值。此外亦可能投資於為能源工業服務的公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
27.70%
2.
美國
27.23%
3.
英國
12.62%
4.
新興亞洲
11.05%
5.
歐洲不包含歐元區
8.03%
前五大大行業比重
1.
能源
57.76%
2.
工業
16.14%
3.
科技
11.64%
4.
公用
7.82%
5.
基本物料
2.40%
前五大持股
1.
Total Se
9.36%
2.
Ninety One Gsf Global Envir S Acc Usd
8.55%
3.
Bp Plc
6.73%
4.
Royal Dutch Shell Plc B
4.25%
5.
Conocophillips
3.87%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.13
-
月報酬標準差
27.83
-
月報酬夏普值
-0.11
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
27.70%
2.
美國
27.23%
3.
英國
12.62%
4.
新興亞洲
11.05%
5.
歐洲不包含歐元區
8.03%
前五大持股
1.
Total Se
9.36%
2.
Ninety One Gsf Global Envir S Acc Usd
8.55%
3.
Bp Plc
6.73%
4.
Royal Dutch Shell Plc B
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5.
Conocophillips
3.87%
前五大大行業比重
1.
能源
57.76%
2.
工業
16.14%
3.
科技
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公用
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基本物料
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風險概要(三年)
項目
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