晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元)

10.75歐元0.04(0.37%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.37%

3月9.77%

1年32.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
10.75
0.04
0.37%
2021/05/05
10.79
0.23
2.18%
2021/05/04
10.56
0.09
0.86%
2021/04/30
10.47
0.08
0.76%
2021/04/29
10.55
0.03
0.28%
2021/04/28
10.58
0.15
1.44%
2021/04/27
10.43
0.03
0.29%
2021/04/26
10.40
0.03
0.29%
2021/04/23
10.37
0.04
0.39%
2021/04/22
10.33
0.04
0.39%
2021/04/21
10.37
0.10
0.97%
2021/04/20
10.27
0.21
2.00%
2021/04/19
10.48
0.04
0.38%
2021/04/16
10.52
0.01
0.10%
2021/04/15
10.53
0.04
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
10.57
0.15
1.44%
2021/04/13
10.42
0.01
0.10%
2021/04/12
10.43
0.08
0.76%
2021/04/09
10.51
0.03
0.29%
2021/04/08
10.54
0.09
0.85%
2021/04/07
10.63
0.02
0.19%
2021/04/06
10.65
0.10
0.93%
2021/04/01
10.75
0.11
1.03%
2021/03/31
10.64
0.03
0.28%
2021/03/30
10.67
0.04
0.38%
2021/03/29
10.63
0.05
0.47%
2021/03/26
10.68
0.21
2.01%
2021/03/25
10.47
0.02
0.19%
2021/03/24
10.45
0.13
1.26%
2021/03/23
10.32
0.15
1.43%

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