晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份

26.68美元0.02(0.08%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.38%
1年1.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      1.33%
      1.39%
    • 三個月
      0.38%
      6.39%
      2.04%
    • 一年
      1.02%
      4.84%
      4.80%
    • 三年(年度化)
      0.94%
      0.85%
      1.29%
    • 五年(年度化)
      0.67%
      1.46%
      0.13%
    • 十年(年度化)
      0.00%
      4.29%
      0.57%
    • 年初至今
      0.38%
      7.31%
      2.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.38%
    基金規模
    110.52百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過主要投資於定息工具及相關衍生工具,在不論市場情況下,以三年滾動期間取得正總回報,包括收入及資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.03%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2312.19%
    2. 2.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier9.76%
    3. 3.Euro Bobl Future Mar 234.32%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 234.15%
    5. 5.BPCE SA 4.5%1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      1.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2312.19%
    2. 2.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier9.76%
    3. 3.Euro Bobl Future Mar 234.32%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 234.15%
    5. 5.BPCE SA 4.5%1.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      1.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -