晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份

27.15美元0.02(0.07%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.19%
1年2.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      1.37%
      1.95%
    • 三個月
      1.19%
      0.69%
      2.13%
    • 一年
      2.11%
      0.09%
      6.52%
    • 三年(年度化)
      0.85%
      6.12%
      2.86%
    • 五年(年度化)
      1.45%
      1.21%
      0.43%
    • 十年(年度化)
      0.32%
      0.06%
      0.32%
    • 年初至今
      2.22%
      0.74%
      0.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.22%
    基金規模
    106.77百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過主要投資於定息工具及相關衍生工具,在不論市場情況下,以三年滾動期間取得正總回報,包括收入及資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.03%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 2312.98%
    2. 2.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier5.22%
    3. 3.McDonald's Corporation 2.875%1.53%
    4. 4.NRG Energy, Inc. 2%1.52%
    5. 5.Amcor Flexibles North America Inc 4%1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      1.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.03%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 2312.98%
    2. 2.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier5.22%
    3. 3.McDonald's Corporation 2.875%1.53%
    4. 4.NRG Energy, Inc. 2%1.52%
    5. 5.Amcor Flexibles North America Inc 4%1.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      1.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -