晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份

26.54美元0.04(0.15%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.11%
1年0.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      1.33%
      0.21%
    • 三個月
      0.11%
      6.39%
      0.69%
    • 一年
      0.11%
      4.84%
      3.94%
    • 三年(年度化)
      1.70%
      0.85%
      3.96%
    • 五年(年度化)
      0.47%
      1.46%
      3.32%
    • 十年(年度化)
      0.06%
      4.29%
      2.41%
    • 年初至今
      0.75%
      7.31%
      0.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.75%
    基金規模
    135.25百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過主要投資於定息工具及相關衍生工具,在不論市場情況下,以三年滾動期間取得正總回報,包括收入及資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Israel (State Of) 1.25%11.84%
    2. 2.Israel (State Of) 0.75%10.28%
    3. 3.China Development Bank 3.3%5.96%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 4.5%3.20%
    5. 5.Australia (Commonwealth of) 0.5%2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      2.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Israel (State Of) 1.25%11.84%
    2. 2.Israel (State Of) 0.75%10.28%
    3. 3.China Development Bank 3.3%5.96%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 4.5%3.20%
    5. 5.Australia (Commonwealth of) 0.5%2.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      2.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -