晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份

26.08美元0(0%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.62%
1年2.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      1.33%
      1.43%
    • 三個月
      1.62%
      6.39%
      2.54%
    • 一年
      2.10%
      4.84%
      3.42%
    • 三年(年度化)
      1.14%
      0.85%
      2.61%
    • 五年(年度化)
      0.08%
      1.46%
      2.60%
    • 十年(年度化)
      0.23%
      4.29%
      2.16%
    • 年初至今
      0.46%
      7.31%
      1.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    133.32百萬截至 2022-01-27
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過主要投資於定息工具及相關衍生工具,在不論市場情況下,以三年滾動期間取得正總回報,包括收入及資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Israel (State Of) 1.25%9.54%
    2. 2.State St Usd Liq Lnav-Prm Ac9.23%
    3. 3.United States Treasury Bills6.99%
    4. 4.United States Treasury Bills6.98%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Mar 225.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      2.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Israel (State Of) 1.25%9.54%
    2. 2.State St Usd Liq Lnav-Prm Ac9.23%
    3. 3.United States Treasury Bills6.99%
    4. 4.United States Treasury Bills6.98%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Mar 225.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      2.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -