晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份停止銷售

27.46美元0(0%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.59%
1年3.04%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.18%
    -
    -
  • 一個月
    0.92%
    1.31%
    0.23%
  • 三個月
    1.59%
    0.70%
    0.48%
  • 一年
    3.04%
    0.77%
    4.81%
  • 三年(年度化)
    0.93%
    5.82%
    2.65%
  • 五年(年度化)
    1.94%
    1.62%
    0.28%
  • 十年(年度化)
    0.51%
    0.37%
    0.52%
  • 年初至今
    3.39%
    3.30%
    0.44%

基金總覽

基金組別
全球債券 - 靈活策略
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.39%
基金規模
105.12百萬截至 2023-12-04
成立時間
2007-11-30
晨星評等
投資策略
該基金旨在透過主要投資於定息工具及相關衍生工具,在不論市場情況下,以三年滾動期間取得正總回報,包括收入及資本增長。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.加拿大12.11%
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier9.20%
  2. 2.NRG Energy, Inc. 2%1.52%
  3. 3.Amcor Flexibles North America Inc 4%1.51%
  4. 4.Morgan Stanley 0.791%1.51%
  5. 5.Anglo American Capital PLC 4.875%1.50%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.08
    -
  • 月報酬標準差
    1.60
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.79
    -
投資區域
  1. 1.加拿大12.11%
前五大持股
  1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier9.20%
  2. 2.NRG Energy, Inc. 2%1.52%
  3. 3.Amcor Flexibles North America Inc 4%1.51%
  4. 4.Morgan Stanley 0.791%1.51%
  5. 5.Anglo American Capital PLC 4.875%1.50%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.08
    -
  • 月報酬標準差
    1.60
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.79
    -

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