晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份

26.71美元0.01(0.04%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.02%
1年1.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      1.33%
      5.34%
    • 三個月
      1.02%
      6.39%
      2.17%
    • 一年
      1.02%
      4.84%
      10.10%
    • 三年(年度化)
      1.23%
      0.85%
      1.68%
    • 五年(年度化)
      0.42%
      1.46%
      0.20%
    • 十年(年度化)
      0.23%
      4.29%
      0.51%
    • 年初至今
      1.98%
      7.31%
      10.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.98%
    基金規模
    113.38百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過主要投資於定息工具及相關衍生工具,在不論市場情況下,以三年滾動期間取得正總回報,包括收入及資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.02%
    2. 2.大洋洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Japan Treasury Discount Bill Bills 01/23 0.000009.89%
    2. 2.Japan (Government Of) 0.005%9.33%
    3. 3.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier8.52%
    4. 4.Israel (State Of) 1.25%8.16%
    5. 5.Japan (Government Of) 0.005%8.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      2.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.02%
    2. 2.大洋洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Japan Treasury Discount Bill Bills 01/23 0.000009.89%
    2. 2.Japan (Government Of) 0.005%9.33%
    3. 3.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier8.52%
    4. 4.Israel (State Of) 1.25%8.16%
    5. 5.Japan (Government Of) 0.005%8.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      2.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -