貝萊德環球企業債券基金 A2 美元

15.57美元0.01(0.06%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.24%
1年5.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      1.04%
      0.86%
    • 三個月
      1.24%
      3.27%
      1.51%
    • 一年
      5.63%
      4.13%
      5.36%
    • 三年(年度化)
      4.69%
      4.23%
      4.98%
    • 五年(年度化)
      0.26%
      1.01%
      0.91%
    • 十年(年度化)
      2.30%
      2.16%
      2.77%
    • 年初至今
      2.70%
      0.40%
      2.59%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.70%
    基金規模
    1,528.26百萬截至 2025-05-30
    成立時間
    2007-10-19
    晨星評等
    投資策略
    環球企業債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地公司所發行的投資級企業定息證券。基金最多可以20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。基金在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.06%
    2. 2.科技0.05%
    3. 3.工業0.04%
    4. 4.防守性消費0.04%
    5. 5.金融服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.TRSWAP: QW5A INDEX3.40%
    2. 2.Federal National Mortgage Association1.69%
    3. 3.Ford Motor Credit Company LLC1.10%
    4. 4.Nationwide Building Society1.09%
    5. 5.Citigroup Inc.0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.TRSWAP: QW5A INDEX3.40%
    2. 2.Federal National Mortgage Association1.69%
    3. 3.Ford Motor Credit Company LLC1.10%
    4. 4.Nationwide Building Society1.09%
    5. 5.Citigroup Inc.0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.06%
    2. 2.科技0.05%
    3. 3.工業0.04%
    4. 4.防守性消費0.04%
    5. 5.金融服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -