貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
15.57美元0.01(0.06%)
2025/06/17更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.06%--
- 一個月0.71%1.04%0.86%
- 三個月1.24%3.27%1.51%
- 一年5.63%4.13%5.36%
- 三年(年度化)4.69%4.23%4.98%
- 五年(年度化)0.26%1.01%0.91%
- 十年(年度化)2.30%2.16%2.77%
- 年初至今2.70%0.40%2.59%
基金總覽
基金組別
環球企業債券 - 美元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.70%
基金規模
1,528.26百萬截至 2025-05-30
成立時間
2007-10-19
晨星評等
投資策略
環球企業債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地公司所發行的投資級企業定息證券。基金最多可以20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券，不論是否屬投資級。基金在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.01%
- 1.健康護理0.06%
- 2.科技0.05%
- 3.工業0.04%
- 4.防守性消費0.04%
- 5.金融服務0.03%
- 1.TRSWAP: QW5A INDEX3.40%
- 2.Federal National Mortgage Association1.69%
- 3.Ford Motor Credit Company LLC1.10%
- 4.Nationwide Building Society1.09%
- 5.Citigroup Inc.0.97%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.29-
- 月報酬標準差7.44-
- 月報酬夏普值-0.16-
- 1.美國0.01%
- 1.TRSWAP: QW5A INDEX3.40%
- 2.Federal National Mortgage Association1.69%
- 3.Ford Motor Credit Company LLC1.10%
- 4.Nationwide Building Society1.09%
- 5.Citigroup Inc.0.97%
- 1.健康護理0.06%
- 2.科技0.05%
- 3.工業0.04%
- 4.防守性消費0.04%
- 5.金融服務0.03%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.29-
- 月報酬標準差7.44-
- 月報酬夏普值-0.16-
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