貝萊德環球企業債券基金 A2 美元

15.42美元0.01(0.07%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月0.66%
3月4%
1年13.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      15.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/02
      15.41
      0.07
      0.45%
    • 2024/10/01
      15.48
      0.05
      0.32%
    • 2024/09/30
      15.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      15.43
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/26
      15.41
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/25
      15.43
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/24
      15.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      15.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/20
      15.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      15.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/18
      15.42
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/17
      15.45
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/16
      15.43
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/13
      15.40
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      15.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      15.40
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/10
      15.37
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/09
      15.34
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/06
      15.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      15.32
      0.07
      0.46%
    • 2024/09/04
      15.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/03
      15.24
      0.05
      0.33%
    • 2024/09/02
      15.19
      0.04
      0.26%
    • 2024/08/30
      15.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/29
      15.22
      0.03
      0.20%
    • 2024/08/28
      15.25
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/27
      15.23
      0.04
      0.26%
    • 2024/08/26
      15.27
      0.04
      0.26%
    • 2024/08/23
      15.23
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價