貝萊德環球企業債券基金 A2 美元

13.93美元0.04(0.29%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月2.73%
3月3.57%
1年5.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      13.93
      0.04
      0.29%
    • 2023/03/30
      13.89
      0.05
      0.36%
    • 2023/03/29
      13.84
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/28
      13.86
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/27
      13.89
      0.06
      0.43%
    • 2023/03/24
      13.95
      0.04
      0.29%
    • 2023/03/23
      13.91
      0.08
      0.58%
    • 2023/03/22
      13.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/21
      13.83
      0.04
      0.29%
    • 2023/03/20
      13.79
      0.06
      0.43%
    • 2023/03/17
      13.85
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/16
      13.82
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/15
      13.85
      0.13
      0.95%
    • 2023/03/14
      13.72
      0.15
      1.08%
    • 2023/03/13
      13.87
      0.15
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      13.72
      0.13
      0.96%
    • 2023/03/09
      13.59
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/08
      13.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      13.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      13.62
      0.05
      0.37%
    • 2023/03/03
      13.57
      0.06
      0.44%
    • 2023/03/02
      13.51
      0.06
      0.44%
    • 2023/03/01
      13.57
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/28
      13.56
      0.07
      0.51%
    • 2023/02/27
      13.63
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/24
      13.60
      0.05
      0.37%
    • 2023/02/23
      13.65
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/22
      13.62
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/21
      13.64
      0.10
      0.73%
    • 2023/02/20
      13.74
      0.04
      0.29%

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