貝萊德環球企業債券基金 A2 美元

14.04美元0.04(0.29%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月3.77%
3月1.45%
1年3.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      14.04
      0.04
      0.29%
    • 2023/11/27
      14.00
      0.03
      0.22%
    • 2023/11/24
      13.97
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/23
      14.00
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/22
      14.02
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/21
      13.99
      0.03
      0.22%
    • 2023/11/20
      13.96
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/17
      13.95
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/16
      13.94
      0.05
      0.36%
    • 2023/11/15
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/14
      13.90
      0.17
      1.24%
    • 2023/11/13
      13.73
      0.05
      0.36%
    • 2023/11/10
      13.78
      0.03
      0.22%
    • 2023/11/09
      13.81
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/08
      13.80
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      13.76
      0.03
      0.22%
    • 2023/11/06
      13.73
      0.07
      0.51%
    • 2023/11/03
      13.80
      0.09
      0.66%
    • 2023/11/02
      13.71
      0.17
      1.26%
    • 2023/10/31
      13.54
      0.03
      0.22%
    • 2023/10/30
      13.51
      0.02
      0.15%
    • 2023/10/27
      13.53
      0.04
      0.30%
    • 2023/10/26
      13.49
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/25
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/24
      13.51
      0.08
      0.60%
    • 2023/10/23
      13.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/20
      13.43
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/19
      13.44
      0.05
      0.37%
    • 2023/10/18
      13.49
      0.03
      0.22%
    • 2023/10/17
      13.52
      0.08
      0.59%

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