貝萊德環球企業債券基金 A2 美元

14.66美元0.01(0.07%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.95%
3月1.03%
1年5.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
      14.65
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/16
      14.67
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/15
      14.65
      0.06
      0.41%
    • 2024/05/14
      14.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      14.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      14.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/08
      14.56
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/07
      14.59
      0.04
      0.28%
    • 2024/05/06
      14.55
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/03
      14.53
      0.10
      0.69%
    • 2024/05/02
      14.43
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/30
      14.39
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/29
      14.41
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/26
      14.39
      0.06
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      14.33
      0.07
      0.49%
    • 2024/04/24
      14.40
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/23
      14.43
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/22
      14.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      14.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      14.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      14.38
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/16
      14.35
      0.07
      0.49%
    • 2024/04/15
      14.42
      0.10
      0.69%
    • 2024/04/12
      14.52
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/11
      14.48
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/10
      14.53
      0.08
      0.55%
    • 2024/04/09
      14.61
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/08
      14.57
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/05
      14.60
      0.03
      0.21%

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