貝萊德環球企業債券基金 A2 美元

15.47美元0.04(0.26%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月2.34%
3月2.03%
1年3.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      15.47
      0.04
      0.26%
    • 2022/01/25
      15.51
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/24
      15.54
      0.04
      0.26%
    • 2022/01/21
      15.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      15.50
      0.05
      0.32%
    • 2022/01/19
      15.45
      0.06
      0.39%
    • 2022/01/18
      15.51
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/17
      15.52
      0.05
      0.32%
    • 2022/01/14
      15.57
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/13
      15.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      15.60
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/11
      15.58
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/10
      15.60
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/07
      15.63
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/06
      15.66
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      15.69
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/04
      15.72
      0.10
      0.63%
    • 2022/01/03
      15.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/31
      15.81
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/30
      15.79
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/29
      15.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      15.83
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/27
      15.81
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/23
      15.84
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/22
      15.81
      0.04
      0.25%
    • 2021/12/21
      15.85
      0.04
      0.25%
    • 2021/12/20
      15.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/17
      15.88
      0.04
      0.25%
    • 2021/12/16
      15.84
      0.04
      0.25%
    • 2021/12/15
      15.88
      0.03
      0.19%

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