貝萊德環球企業債券基金 A2 美元

15.67美元0.06(0.38%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.94%
3月2.43%
1年1.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      15.67
      0.06
      0.38%
    • 2021/03/04
      15.73
      0.03
      0.19%
    • 2021/03/03
      15.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/02
      15.75
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/01
      15.73
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/26
      15.68
      0.07
      0.44%
    • 2021/02/25
      15.75
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/24
      15.77
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/23
      15.82
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/22
      15.87
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/19
      15.89
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/18
      15.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      15.91
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/16
      15.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/15
      15.96
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      16.00
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/11
      16.02
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/10
      16.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      16.00
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/08
      15.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      15.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      16.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      16.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/01
      16.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      16.02
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/28
      16.05
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      0.06%
    • 2021/01/27
      16.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      16.07
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/25
      16.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      16.03
      0.02
      0.13%

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