貝萊德環球企業債券基金 A2 美元

14.04美元0.04(0.29%)

2023/11/28更新

績效 /

1月3.77%

3月1.45%

1年3.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
14.04
0.04
0.29%
2023/11/27
14.00
0.03
0.22%
2023/11/24
13.97
0.03
0.21%
2023/11/23
14.00
0.02
0.14%
2023/11/22
14.02
0.03
0.21%
2023/11/21
13.99
0.03
0.22%
2023/11/20
13.96
0.01
0.07%
2023/11/17
13.95
0.01
0.07%
2023/11/16
13.94
0.05
0.36%
2023/11/15
13.89
0.01
0.07%
2023/11/14
13.90
0.17
1.24%
2023/11/13
13.73
0.05
0.36%
2023/11/10
13.78
0.03
0.22%
2023/11/09
13.81
0.01
0.07%
2023/11/08
13.80
0.04
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
13.76
0.03
0.22%
2023/11/06
13.73
0.07
0.51%
2023/11/03
13.80
0.09
0.66%
2023/11/02
13.71
0.17
1.26%
2023/10/31
13.54
0.03
0.22%
2023/10/30
13.51
0.02
0.15%
2023/10/27
13.53
0.04
0.30%
2023/10/26
13.49
0.01
0.07%
2023/10/25
13.50
0.01
0.07%
2023/10/24
13.51
0.08
0.60%
2023/10/23
13.43
0.00
0.00%
2023/10/20
13.43
0.01
0.07%
2023/10/19
13.44
0.05
0.37%
2023/10/18
13.49
0.03
0.22%
2023/10/17
13.52
0.08
0.59%

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