貝萊德環球企業債券基金 A2 美元

14.92美元0.03(0.2%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月3.68%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      14.92
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/25
      14.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/23
      14.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      14.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/19
      14.89
      0.05
      0.34%
    • 2024/07/18
      14.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/17
      14.93
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/16
      14.91
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/15
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/12
      14.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/11
      14.91
      0.08
      0.54%
    • 2024/07/10
      14.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      14.83
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      14.79
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/04
      14.76
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/03
      14.72
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/02
      14.69
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/01
      14.67
      0.10
      0.68%
    • 2024/06/28
      14.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/27
      14.76
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/26
      14.74
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/25
      14.79
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/24
      14.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/21
      14.78
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      0.14%
    • 2024/06/20
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      0.20%
    • 2024/06/19
      14.79
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      0.14%
    • 2024/06/18
      14.77
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    • 2024/06/17
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