貝萊德環球企業債券基金 A2 美元

13.61美元0.01(0.07%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.85%
3月0.15%
1年14.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      13.61
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/01
      13.60
      0.14
      1.04%
    • 2022/11/30
      13.46
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/29
      13.48
      0.05
      0.37%
    • 2022/11/28
      13.53
      0.03
      0.22%
    • 2022/11/25
      13.50
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/24
      13.52
      0.07
      0.52%
    • 2022/11/23
      13.45
      0.05
      0.37%
    • 2022/11/22
      13.40
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/21
      13.38
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/18
      13.35
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/17
      13.33
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/16
      13.35
      0.06
      0.45%
    • 2022/11/15
      13.29
      0.08
      0.61%
    • 2022/11/14
      13.21
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      13.20
      0.08
      0.61%
    • 2022/11/10
      13.12
      0.19
      1.47%
    • 2022/11/09
      12.93
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/08
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      12.89
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/04
      12.92
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/03
      12.90
      0.08
      0.62%
    • 2022/11/02
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2022/10/31
      12.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      12.95
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/27
      12.93
      0.05
      0.39%
    • 2022/10/26
      12.88
      0.07
      0.55%
    • 2022/10/25
      12.81
      0.09
      0.71%
    • 2022/10/24
      12.72
      0.04
      0.32%
    • 2022/10/21
      12.68
      0.06
      0.47%

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