貝萊德環球企業債券基金 A2 美元

15.91美元0.06(0.38%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.53%
3月2.38%
1年3.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      15.91
      0.06
      0.38%
    • 2021/06/17
      15.85
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/16
      15.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      15.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/14
      15.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      15.89
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/10
      15.86
      0.04
      0.25%
    • 2021/06/09
      15.82
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/08
      15.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      15.80
      0.05
      0.32%
    • 2021/06/04
      15.75
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/03
      15.77
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/02
      15.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/01
      15.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/31
      15.76
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/27
      15.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/26
      15.77
      0.05
      0.32%
    • 2021/05/25
      15.72
      0.05
      0.32%
    • 2021/05/21
      15.67
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/20
      15.63
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/19
      15.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/18
      15.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      15.67
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/14
      15.64
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/12
      15.68
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/11
      15.71
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/10
      15.73
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/07
      15.76
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/06
      15.74
      0.01
      0.06%

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