貝萊德環球企業債券基金 A2 美元

14.06美元0(0%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.4%
3月1.08%
1年12.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      14.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/10
      14.06
      0.06
      0.43%
    • 2022/08/09
      14.00
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/08
      14.03
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/05
      14.02
      0.08
      0.57%
    • 2022/08/04
      14.10
      0.06
      0.43%
    • 2022/08/03
      14.04
      0.10
      0.71%
    • 2022/08/02
      14.14
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/01
      14.12
      0.07
      0.50%
    • 2022/07/29
      14.05
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/28
      14.06
      0.09
      0.64%
    • 2022/07/27
      13.97
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/26
      13.99
      0.04
      0.29%
    • 2022/07/25
      13.95
      0.04
      0.29%
    • 2022/07/22
      13.99
      0.22
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      13.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      13.77
      0.05
      0.36%
    • 2022/07/19
      13.72
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/18
      13.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/15
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/14
      13.73
      0.04
      0.29%
    • 2022/07/13
      13.69
      0.09
      0.65%
    • 2022/07/12
      13.78
      0.05
      0.36%
    • 2022/07/11
      13.73
      0.07
      0.51%
    • 2022/07/08
      13.66
      0.04
      0.29%
    • 2022/07/07
      13.70
      0.07
      0.51%
    • 2022/07/06
      13.77
      0.03
      0.22%
    • 2022/07/05
      13.74
      0.06
      0.44%
    • 2022/07/04
      13.68
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/01
      13.70
      0.09
      0.66%

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