施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

30.62歐元0.38(1.25%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.02%
1年3.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      -
      1.95%
    • 三個月
      2.02%
      -
      0.51%
    • 一年
      3.17%
      -
      2.43%
    • 三年(年度化)
      3.51%
      -
      10.24%
    • 五年(年度化)
      3.88%
      -
      3.63%
    • 十年(年度化)
      0.66%
      -
      5.19%
    • 年初至今
      8.17%
      -
      6.65%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.17%
    基金規模
    238.98百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2007-10-05
    晨星評等
    投資策略
    유럽 기업의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 수익과 자본증식을 달성하는 것이 목적임

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.21%
    3. 3.英國17.42%
    4. 4.美國2.74%
    5. 5.中東1.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.13%
    2. 2.健康護理14.26%
    3. 3.防守性消費12.90%
    4. 4.科技11.41%
    5. 5.工業10.81%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.62%
    2. 2.Reckitt Benckiser Group PLC3.65%
    3. 3.Sanofi SA3.61%
    4. 4.Siemens AG3.49%
    5. 5.SAP SE3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      15.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.21%
    3. 3.英國17.42%
    4. 4.美國2.74%
    5. 5.中東1.71%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.62%
    2. 2.Reckitt Benckiser Group PLC3.65%
    3. 3.Sanofi SA3.61%
    4. 4.Siemens AG3.49%
    5. 5.SAP SE3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.13%
    2. 2.健康護理14.26%
    3. 3.防守性消費12.90%
    4. 4.科技11.41%
    5. 5.工業10.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      15.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -