施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

29.52歐元0.19(0.66%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.01%
3月2.98%
1年5.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      -
      0.45%
    • 三個月
      2.98%
      -
      4.46%
    • 一年
      5.27%
      -
      13.63%
    • 三年(年度化)
      0.52%
      -
      7.34%
    • 五年(年度化)
      2.33%
      -
      6.38%
    • 十年(年度化)
      0.27%
      -
      5.26%
    • 年初至今
      4.41%
      -
      7.66%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.41%
    基金規模
    204.18百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2007-10-05
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於歐洲公司的股本或股本相關證券,以提供每年7%的收益。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於按其收益和資本增長潛力而精選的歐洲公司的股本或股本相關證券。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區29.62%
    3. 3.英國20.66%
    4. 4.美國1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.71%
    2. 2.健康護理17.17%
    3. 3.科技12.64%
    4. 4.工業9.83%
    5. 5.周期性消費8.61%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.52%
    2. 2.Siemens AG5.07%
    3. 3.ASML Holding NV4.75%
    4. 4.SAP SE4.48%
    5. 5.Novartis AG Registered Shares4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      13.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區29.62%
    3. 3.英國20.66%
    4. 4.美國1.61%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.52%
    2. 2.Siemens AG5.07%
    3. 3.ASML Holding NV4.75%
    4. 4.SAP SE4.48%
    5. 5.Novartis AG Registered Shares4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.71%
    2. 2.健康護理17.17%
    3. 3.科技12.64%
    4. 4.工業9.83%
    5. 5.周期性消費8.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      13.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -