富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股

19.45美元0.09(0.47%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.7%
1年15.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      1.07%
      0.83%
    • 三個月
      3.70%
      2.56%
      2.03%
    • 一年
      15.86%
      9.26%
      9.12%
    • 三年(年度化)
      9.54%
      0.58%
      8.31%
    • 五年(年度化)
      3.77%
      1.95%
      3.71%
    • 十年(年度化)
      4.49%
      2.93%
      5.37%
    • 年初至今
      0.68%
      4.26%
      0.43%

    基金總覽

    基金組別
    環球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.68%
    基金規模
    103.87百萬截至 2026-01-20
    成立時間
    2007-09-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的首要投資目標為賺取高水平的日常收益,次目標為資本增值,但須在符合首要投資目標下始實行。該基金主要投資於環球(包括新興市場)所發行的債務證券(包括非投資級別的證券)。該基金可透過債券通或直接投資少於其資產淨值的30%於中國內地。該基金亦可投資最高達其資產淨值的10%於 UCITS及其他 UCIs的單位及最高達其總資產的10%於違約證券。該基金可投資最高達其資產淨值的25%於由單一主權發行機構(包括其政府、公共或地方機構)所發行或擔保、投資時信貸評級低於投資級別的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.08%
    2. 2.美國0.08%
    3. 3.非洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.81%
    2. 2.基本物料0.19%
    前五大持股
    1. 1.Malaysia (Government Of) 3.582%3.59%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 6.9%2.96%
    3. 3.South Africa (Republic of) 9%2.74%
    4. 4.India (Republic of) 7.18%2.36%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 0%2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      6.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.08%
    2. 2.美國0.08%
    3. 3.非洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Malaysia (Government Of) 3.582%3.59%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 6.9%2.96%
    3. 3.South Africa (Republic of) 9%2.74%
    4. 4.India (Republic of) 7.18%2.36%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 0%2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.81%
    2. 2.基本物料0.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      6.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -

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