富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股

14.72美元0.02(0.14%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.4%
3月10.01%
1年8.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      14.72
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/30
      14.70
      0.06
      0.41%
    • 2023/01/27
      14.76
      0.05
      0.34%
    • 2023/01/26
      14.81
      0.04
      0.27%
    • 2023/01/25
      14.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/24
      14.78
      0.04
      0.27%
    • 2023/01/23
      14.74
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/20
      14.73
      0.03
      0.20%
    • 2023/01/19
      14.70
      0.04
      0.27%
    • 2023/01/18
      14.74
      0.05
      0.34%
    • 2023/01/17
      14.69
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/16
      14.68
      0.03
      0.20%
    • 2023/01/13
      14.71
      0.05
      0.34%
    • 2023/01/12
      14.66
      0.13
      0.90%
    • 2023/01/11
      14.53
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      14.49
      0.04
      0.28%
    • 2023/01/09
      14.45
      0.10
      0.70%
    • 2023/01/06
      14.35
      0.18
      1.27%
    • 2023/01/05
      14.17
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/04
      14.16
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      0.64%
    • 2023/01/03
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      0.07%
    • 2023/01/02
      14.08
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/30
      14.10
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      0.28%
    • 2022/12/29
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    • 2022/12/28
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      0.35%
    • 2022/12/27
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    • 2022/12/23
      14.15
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      0.00%
    • 2022/12/22
      14.15
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    • 2022/12/21
      14.14
      0.05
      0.36%
    • 2022/12/20
      14.09
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