瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)

235.36美元3.09(1.3%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月7.6%
3月6.88%
1年12.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.69%
      -
      -
    • 一個月
      7.60%
      0.17%
      5.35%
    • 三個月
      6.88%
      5.05%
      3.49%
    • 一年
      12.86%
      40.90%
      23.64%
    • 三年(年度化)
      5.73%
      11.27%
      8.42%
    • 五年(年度化)
      6.58%
      13.03%
      10.03%
    • 十年(年度化)
      4.43%
      4.28%
      3.59%
    • 年初至今
      4.05%
      7.45%
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.05%
    基金規模
    2,963.76百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2007-03-30
    晨星評等
    投資策略
    本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。 於考慮風險分散原則的同時,子基金資產得投資於設址於新興市場之公司及/或核心業務於新興市場之公司所發行之股票、股票型可轉讓有價證券、參與憑證等等。本子基金下所稱之新興市場係指,由世界銀行、國際金融公司、聯合國或處於開發中或新興國家狀態之各該國家政府所認定的所有國家之市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.06%
    2. 2.已開發亞洲32.62%
    3. 3.拉丁美洲7.24%
    4. 4.非洲2.71%
    5. 5.英國1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.62%
    2. 2.電訊服務17.60%
    3. 3.防守性消費17.22%
    4. 4.金融服務13.63%
    5. 5.周期性消費13.37%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.06%
    2. 2.SK Hynix Inc6.32%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.85%
    4. 4.Yum China Holdings Inc Ordinary Shares5.30%
    5. 5.HCL Technologies Ltd Shs Dematerialised4.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.06%
    2. 2.已開發亞洲32.62%
    3. 3.拉丁美洲7.24%
    4. 4.非洲2.71%
    5. 5.英國1.36%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.06%
    2. 2.SK Hynix Inc6.32%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.85%
    4. 4.Yum China Holdings Inc Ordinary Shares5.30%
    5. 5.HCL Technologies Ltd Shs Dematerialised4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.62%
    2. 2.電訊服務17.60%
    3. 3.防守性消費17.22%
    4. 4.金融服務13.63%
    5. 5.周期性消費13.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -