施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積

13.40美元0.13(0.95%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.49%
1年3.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.91%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      0.65%
      0.49%
    • 三個月
      1.49%
      0.07%
      1.08%
    • 一年
      3.25%
      8.67%
      1.50%
    • 三年(年度化)
      11.51%
      14.37%
      8.38%
    • 五年(年度化)
      1.62%
      11.41%
      5.30%
    • 十年(年度化)
      4.33%
      6.93%
      5.99%
    • 年初至今
      9.63%
      4.56%
      5.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.63%
    基金規模
    1,120.56百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2007-07-13
    晨星評等
    投資策略
    전세계 기업의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 수익과 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區34.61%
    2. 2.美國22.33%
    3. 3.英國20.64%
    4. 4.日本13.70%
    5. 5.已開發亞洲4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.64%
    2. 2.電訊服務17.19%
    3. 3.健康護理13.24%
    4. 4.科技12.38%
    5. 5.防守性消費10.47%
    前五大持股
    1. 1.Intel Corp2.94%
    2. 2.Continental AG2.91%
    3. 3.Bridgestone Corp2.86%
    4. 4.Orange SA2.76%
    5. 5.KDDI Corp2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區34.61%
    2. 2.美國22.33%
    3. 3.英國20.64%
    4. 4.日本13.70%
    5. 5.已開發亞洲4.76%
    前五大持股
    1. 1.Intel Corp2.94%
    2. 2.Continental AG2.91%
    3. 3.Bridgestone Corp2.86%
    4. 4.Orange SA2.76%
    5. 5.KDDI Corp2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.64%
    2. 2.電訊服務17.19%
    3. 3.健康護理13.24%
    4. 4.科技12.38%
    5. 5.防守性消費10.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -