施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積

13.91美元0.07(0.51%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月3.22%
3月0.34%
1年2.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      3.22%
      0.65%
      1.48%
    • 三個月
      0.34%
      0.07%
      1.99%
    • 一年
      2.14%
      8.67%
      10.46%
    • 三年(年度化)
      2.13%
      14.37%
      4.20%
    • 五年(年度化)
      3.94%
      11.41%
      7.98%
    • 十年(年度化)
      3.01%
      6.93%
      5.71%
    • 年初至今
      1.00%
      4.56%
      5.67%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.00%
    基金規模
    921.43百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2007-07-13
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於全球公司的股本或股本相關證券,以 提供每年7%收益。該收益不獲保證及將視乎市況變更。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產(現金除外)投資於按其收益和資本增長潛力而精選的全球股本或股本相關證券。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將最多10%的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接(例如通過參與票據)投資於中國A股及在科創板及創業板上市的股份。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.51%
    2. 2.歐元區28.48%
    3. 3.英國16.00%
    4. 4.日本14.79%
    5. 5.已開發亞洲5.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務19.64%
    2. 2.金融服務19.12%
    3. 3.健康護理12.53%
    4. 4.防守性消費10.61%
    5. 5.科技10.60%
    前五大持股
    1. 1.Verizon Communications Inc3.14%
    2. 2.BT Group PLC3.02%
    3. 3.Continental AG2.95%
    4. 4.Tesco PLC2.86%
    5. 5.Pfizer Inc2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      15.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.51%
    2. 2.歐元區28.48%
    3. 3.英國16.00%
    4. 4.日本14.79%
    5. 5.已開發亞洲5.16%
    前五大持股
    1. 1.Verizon Communications Inc3.14%
    2. 2.BT Group PLC3.02%
    3. 3.Continental AG2.95%
    4. 4.Tesco PLC2.86%
    5. 5.Pfizer Inc2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務19.64%
    2. 2.金融服務19.12%
    3. 3.健康護理12.53%
    4. 4.防守性消費10.61%
    5. 5.科技10.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      15.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -