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施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積
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美元
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2021/02/19
更新
績效 /
1月
3.52%
3月
11.3%
1年
53.95%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.63%
-
-
一個月
3.52%
0.99%
2.28%
三個月
11.30%
16.40%
12.09%
一年
53.95%
15.45%
34.26%
三年(年度化)
19.49%
8.30%
14.03%
五年(年度化)
21.02%
13.36%
15.58%
十年(年度化)
11.18%
9.51%
8.16%
年初至今
1.90%
0.99%
2.87%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 環境生態
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.90%
基金規模
3,722.52百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2007-06-29
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響而受惠的全球各地發行商的股本證券,以提供資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
42.62%
2.
歐元區
20.82%
3.
日本
10.22%
4.
歐洲不包含歐元區
8.57%
5.
英國
6.84%
前五大大行業比重
1.
工業
36.80%
2.
科技
21.41%
3.
周期性消費
14.89%
4.
公用
6.59%
5.
基本物料
4.39%
前五大持股
1.
Vestas Wind Systems A/S
3.69%
2.
Amazon.Com Inc
3.66%
3.
Danaher Corp
3.29%
4.
Alphabet Inc A
3.21%
5.
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa
3.18%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.57
-
月報酬標準差
20.37
-
月報酬夏普值
0.85
-
風險評估
投資區域
1.
美國
42.62%
2.
歐元區
20.82%
3.
日本
10.22%
4.
歐洲不包含歐元區
8.57%
5.
英國
6.84%
前五大持股
1.
Vestas Wind Systems A/S
3.69%
2.
Amazon.Com Inc
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3.
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3.29%
4.
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5.
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3.18%
前五大大行業比重
1.
工業
36.80%
2.
科技
21.41%
3.
周期性消費
14.89%
4.
公用
6.59%
5.
基本物料
4.39%
風險概要(三年)
項目
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月報酬平均數(算數)
1.57
-
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