施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積

27.39美元0.35(1.25%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月6.14%
3月7.84%
1年11.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      27.39
      0.35
      1.25%
    • 2024/05/23
      27.74
      0.33
      1.19%
    • 2024/05/22
      27.42
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/21
      27.45
      0.07
      0.26%
    • 2024/05/20
      27.52
      0.10
      0.35%
    • 2024/05/17
      27.43
      0.22
      0.81%
    • 2024/05/16
      27.65
      0.06
      0.20%
    • 2024/05/15
      27.59
      0.36
      1.32%
    • 2024/05/14
      27.23
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/13
      27.24
      0.06
      0.22%
    • 2024/05/10
      27.30
      0.35
      1.30%
    • 2024/05/09
      26.95
      0.20
      0.75%
    • 2024/05/08
      26.75
      0.12
      0.45%
    • 2024/05/07
      26.87
      0.14
      0.52%
    • 2024/05/06
      26.73
      0.15
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      26.58
      0.49
      1.87%
    • 2024/05/02
      26.09
      0.18
      0.69%
    • 2024/05/01
      25.91
      0.33
      1.24%
    • 2024/04/30
      26.24
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/29
      26.28
      0.35
      1.35%
    • 2024/04/26
      25.93
      0.48
      1.89%
    • 2024/04/25
      25.45
      0.36
      1.40%
    • 2024/04/24
      25.81
      0.23
      0.91%
    • 2024/04/23
      25.58
      0.14
      0.57%
    • 2024/04/22
      25.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      25.43
      0.19
      0.74%
    • 2024/04/18
      25.62
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/17
      25.69
      0.06
      0.22%
    • 2024/04/16
      25.75
      0.60
      2.29%
    • 2024/04/15
      26.35
      0.19
      0.73%

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