施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積

26.50美元0.34(1.31%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.4%
3月6.29%
1年5.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      26.50
      0.34
      1.31%
    • 2024/12/20
      26.16
      0.46
      1.73%
    • 2024/12/19
      26.62
      0.65
      2.37%
    • 2024/12/18
      27.27
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/17
      27.31
      0.09
      0.34%
    • 2024/12/16
      27.40
      0.16
      0.59%
    • 2024/12/13
      27.57
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/12
      27.60
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/11
      27.63
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/10
      27.66
      0.12
      0.42%
    • 2024/12/09
      27.78
      0.06
      0.20%
    • 2024/12/06
      27.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/05
      27.74
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/04
      27.79
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/03
      27.73
      0.14
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      27.60
      0.24
      0.88%
    • 2024/11/29
      27.36
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/28
      27.34
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/27
      27.30
      0.11
      0.42%
    • 2024/11/26
      27.42
      0.08
      0.31%
    • 2024/11/25
      27.33
      0.45
      1.69%
    • 2024/11/22
      26.88
      0.05
      0.18%
    • 2024/11/21
      26.93
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/20
      26.94
      0.26
      0.97%
    • 2024/11/19
      26.68
      0.15
      0.57%

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