施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積

24.70美元0.18(0.71%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月12.79%
3月9.81%
1年17.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      24.70
      0.18
      0.71%
    • 2022/08/11
      24.88
      0.33
      1.35%
    • 2022/08/10
      24.55
      0.52
      2.16%
    • 2022/08/09
      24.03
      0.25
      1.02%
    • 2022/08/08
      24.28
      0.39
      1.63%
    • 2022/08/05
      23.89
      0.27
      1.10%
    • 2022/08/04
      24.15
      0.14
      0.57%
    • 2022/08/03
      24.02
      0.04
      0.16%
    • 2022/08/02
      23.98
      0.15
      0.62%
    • 2022/08/01
      24.13
      0.29
      1.21%
    • 2022/07/29
      23.84
      0.55
      2.38%
    • 2022/07/28
      23.28
      0.64
      2.84%
    • 2022/07/27
      22.64
      0.07
      0.31%
    • 2022/07/26
      22.57
      0.27
      1.16%
    • 2022/07/25
      22.84
      0.11
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      22.95
      0.14
      0.63%
    • 2022/07/21
      22.80
      0.28
      1.23%
    • 2022/07/20
      22.53
      0.35
      1.59%
    • 2022/07/19
      22.17
      0.08
      0.36%
    • 2022/07/18
      22.09
      0.34
      1.59%
    • 2022/07/15
      21.75
      0.34
      1.58%
    • 2022/07/14
      21.41
      0.10
      0.46%
    • 2022/07/13
      21.51
      0.39
      1.79%
    • 2022/07/12
      21.90
      0.27
      1.22%
    • 2022/07/11
      22.17
      0.09
      0.42%
    • 2022/07/08
      22.27
      0.11
      0.51%
    • 2022/07/07
      22.15
      0.32
      1.48%
    • 2022/07/06
      21.83
      0.27
      1.26%
    • 2022/07/05
      21.56
      0.48
      2.18%
    • 2022/07/04
      22.04
      0.25
      1.14%

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