施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積

26.52美元0.27(1.02%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月5.88%
3月5.67%
1年52.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      26.52
      0.27
      1.02%
    • 2021/03/04
      26.79
      0.48
      1.75%
    • 2021/03/03
      27.27
      0.35
      1.28%
    • 2021/03/02
      27.62
      0.29
      1.06%
    • 2021/03/01
      27.33
      0.15
      0.55%
    • 2021/02/26
      27.18
      0.56
      2.03%
    • 2021/02/25
      27.74
      0.23
      0.84%
    • 2021/02/24
      27.51
      0.08
      0.28%
    • 2021/02/23
      27.59
      0.49
      1.76%
    • 2021/02/22
      28.08
      0.28
      1.00%
    • 2021/02/19
      28.36
      0.14
      0.51%
    • 2021/02/18
      28.21
      0.34
      1.18%
    • 2021/02/17
      28.55
      0.37
      1.28%
    • 2021/02/16
      28.92
      0.07
      0.23%
    • 2021/02/15
      28.85
      0.43
      1.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      28.43
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/11
      28.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/10
      28.46
      0.10
      0.36%
    • 2021/02/09
      28.36
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/08
      28.34
      0.16
      0.58%
    • 2021/02/05
      28.18
      0.12
      0.42%
    • 2021/02/03
      28.20
      0.24
      0.86%
    • 2021/02/02
      27.96
      0.40
      1.45%
    • 2021/02/01
      27.56
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/29
      27.57
      0.06
      0.21%
    • 2021/01/28
      27.62
      0.23
      0.83%
    • 2021/01/27
      27.86
      0.68
      2.38%
    • 2021/01/26
      28.54
      0.04
      0.14%
    • 2021/01/25
      28.50
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/22
      28.52
      0.04
      0.12%

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