施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積

27.78美元0.06(0.2%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.2%
3月4.17%
1年15.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      27.78
      0.06
      0.20%
    • 2024/12/06
      27.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/05
      27.74
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/04
      27.79
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/03
      27.73
      0.14
      0.49%
    • 2024/12/02
      27.60
      0.24
      0.88%
    • 2024/11/29
      27.36
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/28
      27.34
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/27
      27.30
      0.11
      0.42%
    • 2024/11/26
      27.42
      0.08
      0.31%
    • 2024/11/25
      27.33
      0.45
      1.69%
    • 2024/11/22
      26.88
      0.05
      0.18%
    • 2024/11/21
      26.93
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/20
      26.94
      0.26
      0.97%
    • 2024/11/19
      26.68
      0.15
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      26.84
      0.26
      0.96%
    • 2024/11/15
      27.10
      0.17
      0.61%
    • 2024/11/14
      27.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/13
      27.27
      0.31
      1.12%
    • 2024/11/12
      27.58
      0.28
      1.01%
    • 2024/11/11
      27.86
      0.14
      0.50%
    • 2024/11/08
      27.72
      0.13
      0.48%
    • 2024/11/07
      27.85
      0.34
      1.23%
    • 2024/11/06
      27.51
      0.09
      0.34%
    • 2024/11/05
      27.61
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/04
      27.64
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/01
      27.65
      0.22
      0.81%
    • 2024/10/31
      27.43
      0.44
      1.57%
    • 2024/10/30
      27.87
      0.17
      0.62%
    • 2024/10/29
      27.69
      0.16
      0.56%

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