施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積

30.38美元0.03(0.12%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.97%
3月7.28%
1年42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      30.38
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/16
      30.34
      0.07
      0.24%
    • 2021/09/15
      30.41
      0.21
      0.69%
    • 2021/09/14
      30.63
      0.07
      0.23%
    • 2021/09/13
      30.56
      0.08
      0.25%
    • 2021/09/10
      30.63
      0.12
      0.40%
    • 2021/09/09
      30.51
      0.07
      0.23%
    • 2021/09/08
      30.58
      0.25
      0.81%
    • 2021/09/07
      30.83
      0.11
      0.34%
    • 2021/09/06
      30.94
      0.10
      0.32%
    • 2021/09/03
      30.84
      0.13
      0.42%
    • 2021/09/02
      30.71
      0.09
      0.30%
    • 2021/09/01
      30.62
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/31
      30.60
      0.16
      0.51%
    • 2021/08/30
      30.45
      0.28
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      30.17
      0.04
      0.14%
    • 2021/08/26
      30.22
      0.08
      0.26%
    • 2021/08/25
      30.30
      0.11
      0.36%
    • 2021/08/24
      30.19
      0.16
      0.54%
    • 2021/08/23
      30.03
      0.53
      1.78%
    • 2021/08/20
      29.50
      0.11
      0.36%
    • 2021/08/19
      29.39
      0.32
      1.08%
    • 2021/08/18
      29.72
      0.08
      0.25%
    • 2021/08/17
      29.79
      0.09
      0.30%
    • 2021/08/16
      29.88
      0.22
      0.72%
    • 2021/08/13
      30.10
      0.08
      0.28%
    • 2021/08/12
      30.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/11
      30.01
      0.18
      0.61%
    • 2021/08/10
      29.83
      0.10
      0.34%
    • 2021/08/09
      29.73
      0.02
      0.07%

    下載歷史報價