施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積

23.28美元0.25(1.06%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月10.3%
3月2.33%
1年20.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      23.28
      0.25
      1.06%
    • 2022/11/28
      23.53
      0.13
      0.54%
    • 2022/11/25
      23.66
      0.15
      0.62%
    • 2022/11/24
      23.81
      0.37
      1.57%
    • 2022/11/23
      23.44
      0.23
      0.98%
    • 2022/11/22
      23.21
      0.11
      0.48%
    • 2022/11/21
      23.10
      0.34
      1.46%
    • 2022/11/18
      23.44
      0.50
      2.18%
    • 2022/11/17
      22.94
      0.45
      1.94%
    • 2022/11/16
      23.40
      0.39
      1.65%
    • 2022/11/15
      23.79
      0.34
      1.45%
    • 2022/11/14
      23.45
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/11
      23.45
      0.96
      4.25%
    • 2022/11/10
      22.49
      0.57
      2.58%
    • 2022/11/09
      21.92
      0.09
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      21.83
      0.14
      0.64%
    • 2022/11/07
      21.70
      0.29
      1.34%
    • 2022/11/04
      21.41
      0.61
      2.91%
    • 2022/11/03
      20.80
      0.65
      3.03%
    • 2022/11/02
      21.45
      0.27
      1.23%
    • 2022/11/01
      21.72
      0.31
      1.44%
    • 2022/10/31
      21.41
      0.08
      0.36%
    • 2022/10/28
      21.33
      0.30
      1.37%
    • 2022/10/27
      21.63
      0.05
      0.24%
    • 2022/10/26
      21.58
      0.55
      2.59%
    • 2022/10/25
      21.03
      0.04
      0.19%
    • 2022/10/24
      20.99
      0.77
      3.81%
    • 2022/10/21
      20.22
      0.25
      1.23%
    • 2022/10/20
      20.48
      0.20
      0.96%
    • 2022/10/19
      20.67
      0.44
      2.07%

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