施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積

23.87美元0.07(0.3%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月4.19%
3月4.33%
1年0.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      23.87
      0.07
      0.30%
    • 2023/12/01
      23.80
      0.16
      0.65%
    • 2023/11/30
      23.96
      0.03
      0.14%
    • 2023/11/29
      23.92
      0.23
      0.99%
    • 2023/11/28
      23.69
      0.04
      0.15%
    • 2023/11/27
      23.73
      0.04
      0.19%
    • 2023/11/24
      23.77
      0.05
      0.20%
    • 2023/11/22
      23.82
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/21
      23.80
      0.07
      0.28%
    • 2023/11/20
      23.74
      0.14
      0.59%
    • 2023/11/17
      23.60
      0.04
      0.17%
    • 2023/11/16
      23.56
      0.05
      0.22%
    • 2023/11/15
      23.51
      0.46
      1.98%
    • 2023/11/14
      23.05
      0.48
      2.13%
    • 2023/11/13
      22.57
      0.08
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      22.50
      0.25
      1.09%
    • 2023/11/09
      22.74
      0.13
      0.60%
    • 2023/11/08
      22.61
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/07
      22.59
      0.29
      1.25%
    • 2023/11/06
      22.88
      0.05
      0.24%
    • 2023/11/03
      22.82
      0.50
      2.23%
    • 2023/11/02
      22.33
      0.49
      2.24%
    • 2023/11/01
      21.84
      0.11
      0.49%
    • 2023/10/31
      21.73
      0.07
      0.31%
    • 2023/10/30
      21.80
      0.02
      0.09%
    • 2023/10/27
      21.78
      0.08
      0.37%
    • 2023/10/26
      21.70
      0.22
      1.01%
    • 2023/10/25
      21.92
      0.09
      0.42%
    • 2023/10/24
      22.01
      0.22
      0.99%
    • 2023/10/23
      21.80
      0.26
      1.18%

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