美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型

197.70美元0.18(0.09%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.42%
1年8.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      0.55%
      1.04%
    • 三個月
      1.42%
      0.75%
      0.87%
    • 一年
      8.54%
      9.12%
      9.53%
    • 三年(年度化)
      6.86%
      7.02%
      5.86%
    • 五年(年度化)
      6.05%
      6.36%
      5.46%
    • 十年(年度化)
      5.21%
      6.69%
      5.37%
    • 年初至今
      3.73%
      3.02%
      3.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.73%
    基金規模
    97.65百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資目標為產生總報酬,較高的收益通常來自標準普爾評等為BBB或較低、或者是穆迪評等為Baa或較低、或未評等而具有相當品質之證券。基金可投資最多百分之三十五之總資產價值於新興市場國家、新興歐洲國家、及/或新興亞洲/太平洋國家所發行之高收益債券。基金至少會投資於十個不同的國家。本基金為全球型基金且不受限制投資於任何特定國家或區域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.Legg Mason WA Euro Hi Yld LM EUR Acc5.21%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%3.06%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%2.80%
    4. 4.Legg Mason WA EM Corp Bd LM USD Dis(M)2.17%
    5. 5.Saga Plc 5.5%2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      9.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.13%
    前五大持股
    1. 1.Legg Mason WA Euro Hi Yld LM EUR Acc5.21%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%3.06%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%2.80%
    4. 4.Legg Mason WA EM Corp Bd LM USD Dis(M)2.17%
    5. 5.Saga Plc 5.5%2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      9.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -