美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型

193.18美元0.06(0.03%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.81%
1年17.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      193.18
      0.06
      0.03%
    • 2021/05/07
      193.12
      0.41
      0.21%
    • 2021/05/06
      192.71
      0.27
      0.14%
    • 2021/05/05
      192.44
      0.15
      0.08%
    • 2021/05/04
      192.29
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/03
      192.31
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/30
      192.32
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/29
      192.21
      0.24
      0.13%
    • 2021/04/28
      191.97
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/27
      192.06
      0.08
      0.04%
    • 2021/04/26
      192.14
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/23
      192.13
      0.30
      0.16%
    • 2021/04/22
      191.83
      0.34
      0.18%
    • 2021/04/21
      191.49
      0.12
      0.06%
    • 2021/04/20
      191.37
      0.43
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      191.80
      0.20
      0.10%
    • 2021/04/16
      192.00
      0.34
      0.18%
    • 2021/04/15
      191.66
      0.45
      0.24%
    • 2021/04/14
      191.21
      0.26
      0.14%
    • 2021/04/13
      190.95
      0.16
      0.08%
    • 2021/04/12
      191.11
      0.12
      0.06%
    • 2021/04/09
      190.99
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/08
      191.06
      0.22
      0.12%
    • 2021/04/07
      190.84
      0.24
      0.13%
    • 2021/04/06
      190.60
      0.43
      0.23%
    • 2021/04/05
      190.17
      0.19
      0.10%
    • 2021/04/01
      189.98
      0.37
      0.20%
    • 2021/03/31
      189.61
      0.41
      0.22%
    • 2021/03/30
      189.20
      0.31
      0.16%
    • 2021/03/29
      189.51
      0.05
      0.03%

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