美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型

193.94美元0.01(0.01%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.82%
1年7.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      193.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/26
      193.95
      0.06
      0.03%
    • 2021/10/25
      193.89
      0.15
      0.08%
    • 2021/10/22
      194.04
      0.15
      0.08%
    • 2021/10/21
      194.19
      0.49
      0.25%
    • 2021/10/20
      194.68
      0.11
      0.06%
    • 2021/10/19
      194.57
      0.20
      0.10%
    • 2021/10/18
      194.37
      0.04
      0.02%
    • 2021/10/15
      194.41
      0.21
      0.11%
    • 2021/10/14
      194.20
      0.56
      0.29%
    • 2021/10/13
      193.64
      0.16
      0.08%
    • 2021/10/12
      193.48
      0.45
      0.23%
    • 2021/10/11
      193.93
      0.48
      0.25%
    • 2021/10/08
      194.41
      0.34
      0.18%
    • 2021/10/07
      194.75
      0.25
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      194.50
      0.52
      0.27%
    • 2021/10/05
      195.02
      0.16
      0.08%
    • 2021/10/04
      195.18
      0.31
      0.16%
    • 2021/10/01
      195.49
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/30
      195.41
      0.13
      0.07%
    • 2021/09/29
      195.54
      0.21
      0.11%
    • 2021/09/28
      195.33
      0.65
      0.33%
    • 2021/09/27
      195.98
      0.31
      0.16%
    • 2021/09/24
      196.29
      0.46
      0.23%
    • 2021/09/23
      196.75
      0.10
      0.05%
    • 2021/09/22
      196.85
      0.22
      0.11%
    • 2021/09/21
      196.63
      0.15
      0.08%
    • 2021/09/20
      196.48
      0.97
      0.49%
    • 2021/09/17
      197.45
      0.25
      0.13%
    • 2021/09/16
      197.70
      0.18
      0.09%

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