美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型

190.27美元0.38(0.2%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.8%
1年5.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      190.27
      0.38
      0.20%
    • 2021/02/25
      190.65
      0.86
      0.45%
    • 2021/02/24
      191.51
      0.19
      0.10%
    • 2021/02/19
      191.84
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/18
      191.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      191.87
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/16
      191.90
      0.31
      0.16%
    • 2021/02/12
      192.21
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/11
      192.19
      0.09
      0.05%
    • 2021/02/10
      192.10
      0.10
      0.05%
    • 2021/02/09
      192.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      192.01
      0.44
      0.23%
    • 2021/02/05
      191.57
      0.43
      0.23%
    • 2021/02/03
      190.91
      0.27
      0.14%
    • 2021/02/02
      190.64
      0.54
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      190.10
      0.27
      0.14%
    • 2021/01/29
      189.83
      0.08
      0.04%
    • 2021/01/28
      189.91
      0.19
      0.10%
    • 2021/01/27
      189.72
      0.54
      0.28%
    • 2021/01/26
      190.26
      0.08
      0.04%
    • 2021/01/25
      190.18
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/22
      190.13
      0.24
      0.13%
    • 2021/01/21
      190.37
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/20
      190.41
      0.29
      0.15%
    • 2021/01/19
      190.12
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/15
      190.14
      0.09
      0.05%
    • 2021/01/14
      190.23
      0.11
      0.06%
    • 2021/01/13
      190.12
      0.20
      0.11%
    • 2021/01/12
      189.92
      0.36
      0.19%
    • 2021/01/11
      190.28
      0.47
      0.25%

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