美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型

195.44美元0.05(0.03%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.71%
1年9.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      195.44
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/29
      195.49
      0.15
      0.08%
    • 2021/07/28
      195.34
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/27
      195.32
      0.23
      0.12%
    • 2021/07/26
      195.55
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/23
      195.64
      0.17
      0.09%
    • 2021/07/22
      195.47
      0.22
      0.11%
    • 2021/07/21
      195.25
      0.37
      0.19%
    • 2021/07/20
      194.88
      0.30
      0.15%
    • 2021/07/19
      194.58
      0.78
      0.40%
    • 2021/07/16
      195.36
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/15
      195.38
      0.18
      0.09%
    • 2021/07/14
      195.56
      0.14
      0.07%
    • 2021/07/13
      195.42
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/12
      195.53
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      195.52
      0.21
      0.11%
    • 2021/07/08
      195.31
      0.32
      0.16%
    • 2021/07/07
      195.63
      0.17
      0.09%
    • 2021/07/06
      195.46
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/02
      195.39
      0.19
      0.10%
    • 2021/07/01
      195.20
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/30
      195.18
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/29
      195.21
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/28
      195.24
      0.11
      0.06%
    • 2021/06/25
      195.13
      0.10
      0.05%
    • 2021/06/24
      195.03
      0.16
      0.08%
    • 2021/06/23
      194.87
      0.13
      0.07%
    • 2021/06/22
      194.74
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/21
      194.69
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/18
      194.71
      0.03
      0.02%

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