美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型

277.78美元2.58(0.94%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月2.77%
3月2.21%
1年38.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.05%
      -
      -
    • 一個月
      2.77%
      1.38%
      4.48%
    • 三個月
      2.21%
      7.14%
      6.65%
    • 一年
      38.23%
      39.92%
      38.57%
    • 三年(年度化)
      9.75%
      23.02%
      19.98%
    • 五年(年度化)
      12.45%
      22.07%
      20.52%
    • 十年(年度化)
      10.90%
      16.98%
      15.13%
    • 年初至今
      9.62%
      6.32%
      9.42%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.62%
    基金規模
    768.16百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該 等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長 率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定 目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.66%
    2. 2.已開發亞洲4.44%
    3. 3.歐元區1.50%
    4. 4.加拿大1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.47%
    2. 2.電訊服務32.91%
    3. 3.健康護理24.62%
    4. 4.工業2.48%
    5. 5.能源2.26%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A8.28%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc4.95%
    3. 3.Twitter Inc4.95%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc4.89%
    5. 5.TE Connectivity Ltd4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.66%
    2. 2.已開發亞洲4.44%
    3. 3.歐元區1.50%
    4. 4.加拿大1.38%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A8.28%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc4.95%
    3. 3.Twitter Inc4.95%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc4.89%
    5. 5.TE Connectivity Ltd4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.47%
    2. 2.電訊服務32.91%
    3. 3.健康護理24.62%
    4. 4.工業2.48%
    5. 5.能源2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -