美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型

244.35美元2.75(1.11%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月3.72%
3月6.31%
1年3.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.68%
      -
      -
    • 一個月
      3.72%
      2.11%
      2.25%
    • 三個月
      6.31%
      11.64%
      4.85%
    • 一年
      3.84%
      27.60%
      7.37%
    • 三年(年度化)
      9.05%
      34.08%
      17.75%
    • 五年(年度化)
      7.25%
      25.32%
      13.73%
    • 十年(年度化)
      9.56%
      19.79%
      12.32%
    • 年初至今
      6.67%
      27.60%
      5.47%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.67%
    基金規模
    572.11百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該 等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長 率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定 目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.29%
    2. 2.已開發亞洲3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.70%
    2. 2.電訊服務32.45%
    3. 3.健康護理25.54%
    4. 4.工業3.43%
    5. 5.周期性消費1.28%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A7.12%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc6.90%
    3. 3.Broadcom Inc6.87%
    4. 4.TE Connectivity Ltd6.67%
    5. 5.Vertex Pharmaceuticals Inc6.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      21.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.29%
    2. 2.已開發亞洲3.61%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A7.12%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc6.90%
    3. 3.Broadcom Inc6.87%
    4. 4.TE Connectivity Ltd6.67%
    5. 5.Vertex Pharmaceuticals Inc6.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.70%
    2. 2.電訊服務32.45%
    3. 3.健康護理25.54%
    4. 4.工業3.43%
    5. 5.周期性消費1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      21.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -