美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型

218.72美元3.99(1.86%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月9.91%
3月9.58%
1年22.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      9.91%
      12.00%
      10.63%
    • 三個月
      9.58%
      0.73%
      9.46%
    • 一年
      22.98%
      11.93%
      16.73%
    • 三年(年度化)
      3.48%
      16.05%
      9.33%
    • 五年(年度化)
      3.55%
      16.30%
      9.20%
    • 十年(年度化)
      7.19%
      15.95%
      10.47%
    • 年初至今
      18.89%
      19.44%
      16.91%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.89%
    基金規模
    461.79百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該 等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長 率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定 目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.07%
    2. 2.已開發亞洲3.22%
    3. 3.英國0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.26%
    2. 2.健康護理30.78%
    3. 3.電訊服務27.39%
    4. 4.工業2.56%
    5. 5.周期性消費1.80%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc8.83%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc7.91%
    3. 3.TE Connectivity Ltd7.59%
    4. 4.Broadcom Inc7.59%
    5. 5.Comcast Corp Class A6.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      22.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.07%
    2. 2.已開發亞洲3.22%
    3. 3.英國0.65%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc8.83%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc7.91%
    3. 3.TE Connectivity Ltd7.59%
    4. 4.Broadcom Inc7.59%
    5. 5.Comcast Corp Class A6.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.26%
    2. 2.健康護理30.78%
    3. 3.電訊服務27.39%
    4. 4.工業2.56%
    5. 5.周期性消費1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      22.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -