美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型

244.91美元2.68(1.08%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月5.15%
3月0.53%
1年19.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      5.15%
      2.65%
      5.80%
    • 三個月
      0.53%
      9.08%
      3.72%
    • 一年
      19.76%
      8.38%
      22.31%
    • 三年(年度化)
      2.86%
      9.19%
      0.00%
    • 五年(年度化)
      4.97%
      10.23%
      9.12%
    • 十年(年度化)
      4.65%
      10.52%
      8.88%
    • 年初至今
      3.00%
      9.41%
      7.13%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.00%
    基金規模
    197.12百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而投資經理相信該等公司正經歷或有潛 力經歷其盈利及/或現金流量增長超過標準普爾 500 指數的成分公司的平均盈利及/或現金增長率。該基金可投資於具備長期盈利增長及 /或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.26%
    2. 2.英國1.41%
    3. 3.已開發亞洲1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.73%
    2. 2.健康護理22.10%
    3. 3.周期性消費9.57%
    4. 4.電訊服務9.34%
    5. 5.工業8.49%
    前五大持股
    1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc7.59%
    2. 2.Broadcom Inc7.44%
    3. 3.CrowdStrike Holdings Inc Class A6.55%
    4. 4.TE Connectivity Ltd5.65%
    5. 5.Autodesk Inc5.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.26%
    2. 2.英國1.41%
    3. 3.已開發亞洲1.39%
    前五大持股
    1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc7.59%
    2. 2.Broadcom Inc7.44%
    3. 3.CrowdStrike Holdings Inc Class A6.55%
    4. 4.TE Connectivity Ltd5.65%
    5. 5.Autodesk Inc5.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.73%
    2. 2.健康護理22.10%
    3. 3.周期性消費9.57%
    4. 4.電訊服務9.34%
    5. 5.工業8.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -