美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型

271.37美元3.54(1.32%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.31%
3月2.53%
1年33.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      3.74%
      0.15%
    • 三個月
      2.53%
      13.88%
      1.91%
    • 一年
      33.48%
      28.53%
      40.01%
    • 三年(年度化)
      8.65%
      24.60%
      14.83%
    • 五年(年度化)
      10.26%
      24.35%
      15.41%
    • 十年(年度化)
      12.09%
      19.45%
      14.26%
    • 年初至今
      8.09%
      21.08%
      15.76%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.09%
    基金規模
    672.78百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該 等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長 率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定 目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.44%
    2. 2.已開發亞洲4.14%
    3. 3.加拿大1.28%
    4. 4.歐元區1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.19%
    2. 2.電訊服務34.09%
    3. 3.健康護理25.32%
    4. 4.工業2.84%
    5. 5.能源1.00%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A8.05%
    2. 2.Biogen Inc5.82%
    3. 3.Twitter Inc5.61%
    4. 4.TE Connectivity Ltd5.47%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc5.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      22.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.44%
    2. 2.已開發亞洲4.14%
    3. 3.加拿大1.28%
    4. 4.歐元區1.00%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A8.05%
    2. 2.Biogen Inc5.82%
    3. 3.Twitter Inc5.61%
    4. 4.TE Connectivity Ltd5.47%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc5.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.19%
    2. 2.電訊服務34.09%
    3. 3.健康護理25.32%
    4. 4.工業2.84%
    5. 5.能源1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      22.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -