美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型

275.82美元5.67(2.1%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.95%
3月12.59%
1年32.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      0.02%
      3.80%
    • 三個月
      12.59%
      3.80%
      2.81%
    • 一年
      32.15%
      44.26%
      37.98%
    • 三年(年度化)
      11.46%
      20.97%
      19.15%
    • 五年(年度化)
      11.70%
      22.22%
      19.23%
    • 十年(年度化)
      10.47%
      16.45%
      13.59%
    • 年初至今
      7.61%
      0.76%
      0.10%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.61%
    基金規模
    943.04百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%投資於美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而副投資經理相信該 等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及╱或現金流量增長超過標準普爾500指數的成分公司的平均盈利及╱或現金增長 率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定 目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.30%
    2. 2.已開發亞洲3.85%
    3. 3.歐元區1.22%
    4. 4.加拿大1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.41%
    2. 2.電訊服務33.30%
    3. 3.健康護理26.14%
    4. 4.工業1.93%
    5. 5.能源1.82%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A8.18%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc5.60%
    3. 3.Biogen Inc5.48%
    4. 4.Nuance Communications Inc4.92%
    5. 5.Cree Inc4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.8
      -
    • 月報酬標準差
      22.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.30%
    2. 2.已開發亞洲3.85%
    3. 3.歐元區1.22%
    4. 4.加拿大1.13%
    前五大持股
    1. 1.Comcast Corp Class A8.18%
    2. 2.Vertex Pharmaceuticals Inc5.60%
    3. 3.Biogen Inc5.48%
    4. 4.Nuance Communications Inc4.92%
    5. 5.Cree Inc4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.41%
    2. 2.電訊服務33.30%
    3. 3.健康護理26.14%
    4. 4.工業1.93%
    5. 5.能源1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.8
      -
    • 月報酬標準差
      22.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -