美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型

272.06美元1.01(0.37%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月15.01%
3月1.41%
1年10.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      15.01%
      2.65%
      12.22%
    • 三個月
      1.41%
      9.08%
      3.11%
    • 一年
      10.29%
      8.38%
      10.11%
    • 三年(年度化)
      10.26%
      9.19%
      10.86%
    • 五年(年度化)
      7.19%
      10.23%
      10.43%
    • 十年(年度化)
      4.19%
      10.52%
      8.45%
    • 年初至今
      2.51%
      9.41%
      0.13%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.51%
    基金規模
    170.76百萬截至 2025-05-22
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股,而投資經理相信該等公司正經歷或有潛 力經歷其盈利及/或現金流量增長超過標準普爾 500 指數的成分公司的平均盈利及/或現金增長率。該基金可投資於具備長期盈利增長及 /或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券,而對公司規模無特定目標權重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.36%
    2. 2.加拿大1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.12%
    2. 2.健康護理13.63%
    3. 3.工業13.48%
    4. 4.周期性消費13.19%
    5. 5.金融服務6.88%
    前五大持股
    1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc6.42%
    2. 2.Broadcom Inc6.02%
    3. 3.CrowdStrike Holdings Inc Class A4.93%
    4. 4.TE Connectivity PLC Registered Shares4.83%
    5. 5.HubSpot Inc4.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.36%
    2. 2.加拿大1.92%
    前五大持股
    1. 1.Vertex Pharmaceuticals Inc6.42%
    2. 2.Broadcom Inc6.02%
    3. 3.CrowdStrike Holdings Inc Class A4.93%
    4. 4.TE Connectivity PLC Registered Shares4.83%
    5. 5.HubSpot Inc4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.12%
    2. 2.健康護理13.63%
    3. 3.工業13.48%
    4. 4.周期性消費13.19%
    5. 5.金融服務6.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -