貝萊德世界能源基金 D2 美元

29.67美元0.22(0.75%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.85%
3月5.84%
1年12.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      4.37%
      1.99%
    • 三個月
      5.84%
      0.11%
      0.25%
    • 一年
      12.34%
      1.79%
      16.10%
    • 三年(年度化)
      20.85%
      40.93%
      15.64%
    • 五年(年度化)
      9.96%
      6.83%
      7.07%
    • 十年(年度化)
      0.13%
      2.28%
      0.67%
    • 年初至今
      8.36%
      2.23%
      7.41%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.36%
    基金規模
    2,460.75百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2006-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事能源勘探、開發、 生產及分銷業務的公司的股本證券。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.96%
    2. 2.英國16.27%
    3. 3.加拿大16.10%
    4. 4.歐元區7.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.13%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.74%
    2. 2.Exxon Mobil Corp9.20%
    3. 3.BP PLC6.11%
    4. 4.TotalEnergies SE6.11%
    5. 5.Hess Corp5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.78
      -
    • 月報酬標準差
      24.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.96%
    2. 2.英國16.27%
    3. 3.加拿大16.10%
    4. 4.歐元區7.81%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.74%
    2. 2.Exxon Mobil Corp9.20%
    3. 3.BP PLC6.11%
    4. 4.TotalEnergies SE6.11%
    5. 5.Hess Corp5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.78
      -
    • 月報酬標準差
      24.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -