貝萊德世界能源基金 D2 美元

27.30美元0.37(1.34%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.05%
1年0.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      27.30
      0.37
      1.34%
    • 2023/12/01
      27.67
      0.12
      0.43%
    • 2023/11/30
      27.79
      0.29
      1.06%
    • 2023/11/29
      27.50
      0.07
      0.25%
    • 2023/11/28
      27.57
      0.17
      0.62%
    • 2023/11/27
      27.40
      0.29
      1.05%
    • 2023/11/24
      27.69
      0.29
      1.06%
    • 2023/11/23
      27.40
      0.36
      1.33%
    • 2023/11/22
      27.04
      0.37
      1.35%
    • 2023/11/21
      27.41
      0.30
      1.08%
    • 2023/11/20
      27.71
      0.54
      1.99%
    • 2023/11/17
      27.17
      0.23
      0.85%
    • 2023/11/16
      26.94
      0.55
      2.00%
    • 2023/11/15
      27.49
      0.03
      0.11%
    • 2023/11/14
      27.46
      0.23
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      27.23
      0.25
      0.93%
    • 2023/11/10
      26.98
      0.05
      0.19%
    • 2023/11/09
      26.93
      0.10
      0.37%
    • 2023/11/08
      27.03
      0.15
      0.55%
    • 2023/11/07
      27.18
      0.89
      3.17%
    • 2023/11/06
      28.07
      0.11
      0.39%
    • 2023/11/03
      27.96
      0.25
      0.89%
    • 2023/11/02
      28.21
      0.75
      2.73%
    • 2023/10/31
      27.46
      0.07
      0.26%
    • 2023/10/30
      27.39
      0.13
      0.47%
    • 2023/10/27
      27.52
      0.23
      0.83%
    • 2023/10/26
      27.75
      0.32
      1.14%
    • 2023/10/25
      28.07
      0.34
      1.20%
    • 2023/10/24
      28.41
      0.10
      0.35%
    • 2023/10/23
      28.51
      0.44
      1.52%

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