貝萊德世界能源基金 D2 美元

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2025/02/10更新
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    • 2025/02/10
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      0.34%
    • 2025/02/07
      29.07
      0.15
      0.51%
    • 2025/02/06
      29.22
      0.01
      0.03%
    • 2025/02/05
      29.21
      0.15
      0.52%
    • 2025/02/04
      29.06
      0.67
      2.36%
    • 2025/02/03
      28.39
      0.44
      1.53%
    • 2025/01/31
      28.83
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      1.87%
    • 2025/01/30
      29.38
      0.24
      0.82%
    • 2025/01/29
      29.14
      0.03
      0.10%
    • 2025/01/28
      29.11
      0.25
      0.85%
    • 2025/01/27
      29.36
      0.49
      1.64%
    • 2025/01/24
      29.85
      0.29
      0.96%
    • 2025/01/23
      30.14
      0.09
      0.30%
    • 2025/01/22
      30.05
      0.20
      0.66%
    • 2025/01/21
      30.25
      0.28
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      30.53
      0.29
      0.96%
    • 2025/01/17
      30.24
      0.19
      0.63%
    • 2025/01/16
      30.05
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/15
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      1.90%
    • 2025/01/14
      29.50
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      0.10%
    • 2025/01/13
      29.53
      0.03
      0.10%
    • 2025/01/10
      29.56
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      1.06%
    • 2025/01/09
      29.25
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    • 2025/01/08
      29.06
      0.13
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    • 2025/01/07
      29.19
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      0.55%
    • 2025/01/06
      29.35
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      1.95%
    • 2025/01/03
      28.79
      0.16
      0.56%
    • 2025/01/02
      28.63
      0.51
      1.81%
    • 2024/12/31
      28.12
      0.35
      1.26%
    • 2024/12/30
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