貝萊德世界能源基金 D2 美元

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2025/12/11更新

績效 /

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3月2.28%

1年6.65%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
30.95
0.07
0.23%
2025/12/10
30.88
0.31
0.99%
2025/12/09
31.19
0.02
0.06%
2025/12/08
31.21
0.22
0.70%
2025/12/05
31.43
0.03
0.10%
2025/12/04
31.40
0.27
0.87%
2025/12/03
31.13
0.26
0.84%
2025/12/02
30.87
0.44
1.41%
2025/12/01
31.31
0.32
1.03%
2025/11/28
30.99
0.31
1.01%
2025/11/27
30.68
0.05
0.16%
2025/11/26
30.63
0.33
1.09%
2025/11/25
30.30
0.08
0.27%
2025/11/24
30.22
0.07
0.23%
2025/11/21
30.29
0.91
2.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
31.20
0.54
1.76%
2025/11/19
30.66
0.19
0.62%
2025/11/18
30.85
0.45
1.44%
2025/11/17
31.30
0.39
1.26%
2025/11/14
30.91
0.14
0.45%
2025/11/13
31.05
0.05
0.16%
2025/11/12
31.00
0.14
0.45%
2025/11/11
31.14
0.84
2.77%
2025/11/10
30.30
0.07
0.23%
2025/11/07
30.37
0.12
0.40%
2025/11/06
30.25
0.24
0.80%
2025/11/05
30.01
0.37
1.25%
2025/11/04
29.64
0.35
1.17%
2025/11/03
29.99
0.14
0.47%
2025/10/31
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