貝萊德世界能源基金 D2 美元

28.93美元0.06(0.21%)
2024/10/31更新
績效 / 
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3月0.38%
1年4.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      28.93
      0.06
      0.21%
    • 2024/10/30
      28.87
      0.13
      0.45%
    • 2024/10/29
      29.00
      0.05
      0.17%
    • 2024/10/28
      29.05
      0.39
      1.33%
    • 2024/10/25
      29.44
      0.13
      0.44%
    • 2024/10/24
      29.31
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/23
      29.32
      0.09
      0.31%
    • 2024/10/22
      29.41
      0.14
      0.47%
    • 2024/10/21
      29.55
      0.25
      0.85%
    • 2024/10/18
      29.30
      0.21
      0.71%
    • 2024/10/17
      29.51
      0.20
      0.68%
    • 2024/10/16
      29.31
      0.16
      0.55%
    • 2024/10/15
      29.15
      0.90
      3.00%
    • 2024/10/14
      30.05
      0.10
      0.33%
    • 2024/10/11
      30.15
      0.15
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      30.00
      0.34
      1.15%
    • 2024/10/09
      29.66
      0.06
      0.20%
    • 2024/10/08
      29.72
      0.71
      2.33%
    • 2024/10/07
      30.43
      0.41
      1.37%
    • 2024/10/04
      30.02
      0.61
      2.07%
    • 2024/10/03
      29.41
      0.17
      0.58%
    • 2024/10/02
      29.58
      0.70
      2.42%
    • 2024/10/01
      28.88
      0.57
      2.01%
    • 2024/09/30
      28.31
      0.04
      0.14%
    • 2024/09/27
      28.27
      0.05
      0.18%
    • 2024/09/26
      28.22
      0.77
      2.66%
    • 2024/09/25
      28.99
      0.36
      1.23%
    • 2024/09/24
      29.35
      0.17
      0.58%
    • 2024/09/23
      29.18
      0.56
      1.96%
    • 2024/09/20
      28.62
      0.26
      0.90%

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