貝萊德世界能源基金 D2 美元

27.30美元0.37(1.34%)

2023/12/04更新

績效 /

1月0.76%

3月2.05%

1年0.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
27.30
0.37
1.34%
2023/12/01
27.67
0.12
0.43%
2023/11/30
27.79
0.29
1.06%
2023/11/29
27.50
0.07
0.25%
2023/11/28
27.57
0.17
0.62%
2023/11/27
27.40
0.29
1.05%
2023/11/24
27.69
0.29
1.06%
2023/11/23
27.40
0.36
1.33%
2023/11/22
27.04
0.37
1.35%
2023/11/21
27.41
0.30
1.08%
2023/11/20
27.71
0.54
1.99%
2023/11/17
27.17
0.23
0.85%
2023/11/16
26.94
0.55
2.00%
2023/11/15
27.49
0.03
0.11%
2023/11/14
27.46
0.23
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
27.23
0.25
0.93%
2023/11/10
26.98
0.05
0.19%
2023/11/09
26.93
0.10
0.37%
2023/11/08
27.03
0.15
0.55%
2023/11/07
27.18
0.89
3.17%
2023/11/06
28.07
0.11
0.39%
2023/11/03
27.96
0.25
0.89%
2023/11/02
28.21
0.75
2.73%
2023/10/31
27.46
0.07
0.26%
2023/10/30
27.39
0.13
0.47%
2023/10/27
27.52
0.23
0.83%
2023/10/26
27.75
0.32
1.14%
2023/10/25
28.07
0.34
1.20%
2023/10/24
28.41
0.10
0.35%
2023/10/23
28.51
0.44
1.52%

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