貝萊德世界能源基金 D2 美元

30.25美元0.31(1.01%)
2024/04/18更新
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1月3.49%
3月16.89%
1年13.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      30.25
      0.31
      1.01%
    • 2024/04/17
      30.56
      0.21
      0.69%
    • 2024/04/16
      30.35
      0.62
      2.00%
    • 2024/04/15
      30.97
      0.54
      1.71%
    • 2024/04/12
      31.51
      0.27
      0.86%
    • 2024/04/11
      31.24
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/10
      31.19
      0.17
      0.54%
    • 2024/04/09
      31.36
      0.10
      0.32%
    • 2024/04/08
      31.26
      0.30
      0.97%
    • 2024/04/05
      30.96
      0.18
      0.58%
    • 2024/04/04
      31.14
      0.22
      0.71%
    • 2024/04/03
      30.92
      0.22
      0.72%
    • 2024/04/02
      30.70
      0.63
      2.10%
    • 2024/03/28
      30.07
      0.33
      1.11%
    • 2024/03/27
      29.74
      0.10
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      29.84
      0.17
      0.57%
    • 2024/03/25
      30.01
      0.38
      1.28%
    • 2024/03/22
      29.63
      0.14
      0.47%
    • 2024/03/21
      29.77
      0.25
      0.85%
    • 2024/03/20
      29.52
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/19
      29.55
      0.32
      1.10%
    • 2024/03/18
      29.23
      0.10
      0.34%
    • 2024/03/15
      29.33
      0.37
      1.28%
    • 2024/03/14
      28.96
      0.09
      0.31%
    • 2024/03/13
      28.87
      0.40
      1.41%
    • 2024/03/12
      28.47
      0.36
      1.28%
    • 2024/03/11
      28.11
      0.14
      0.50%
    • 2024/03/08
      28.25
      0.06
      0.21%
    • 2024/03/07
      28.19
      0.14
      0.50%
    • 2024/03/06
      28.05
      0.12
      0.43%

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