施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積

141.18歐元0.07(0.05%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.12%
3月6.7%
1年14.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      0.64%
      -
    • 三個月
      6.70%
      5.86%
      -
    • 一年
      14.34%
      8.22%
      -
    • 三年(年度化)
      2.64%
      0.00%
      -
    • 五年(年度化)
      1.57%
      1.18%
      -
    • 十年(年度化)
      0.06%
      1.71%
      -
    • 年初至今
      13.83%
      8.92%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.83%
    基金規模
    694.23百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2007-04-13
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future June 228.50%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 228.46%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 225.88%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 225.61%
    5. 5.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD5.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      10.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future June 228.50%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 228.46%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 225.88%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 225.61%
    5. 5.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD5.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      10.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -