施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積

133.76歐元0.47(0.35%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月5.39%
3月4.53%
1年18.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.46%
      -
      -
    • 一個月
      5.39%
      2.83%
      -
    • 三個月
      4.53%
      2.01%
      -
    • 一年
      18.81%
      11.52%
      -
    • 三年(年度化)
      4.79%
      2.00%
      -
    • 五年(年度化)
      2.66%
      0.52%
      -
    • 十年(年度化)
      0.74%
      1.35%
      -
    • 年初至今
      18.36%
      10.75%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.36%
    基金規模
    712.30百萬截至 2022-09-28
    成立時間
    2007-04-13
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Sept 226.48%
    2. 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD6.07%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%6.00%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 225.23%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.75%4.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      10.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Sept 226.48%
    2. 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD6.07%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%6.00%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 225.23%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.75%4.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      10.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -