施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積

139.90歐元0.84(0.6%)
2025/02/05更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.02%
1年1.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      1.58%
      -
    • 三個月
      0.02%
      4.69%
      -
    • 一年
      1.93%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      4.15%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      2.19%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      0.80%
      0.88%
      -
    • 年初至今
      0.77%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    570.97百萬截至 2025-02-04
    成立時間
    2007-04-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於美元定值的定息和浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行,以美元定值的定息及浮息證券,包括資產抵押證券和按揭抵押證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2525.99%
    2. 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD8.21%
    3. 3.US Treasury Bond Future Mar 255.55%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%2.88%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Mar 252.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.64
      -
    • 月報酬標準差
      14.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2525.99%
    2. 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD8.21%
    3. 3.US Treasury Bond Future Mar 255.55%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%2.88%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Mar 252.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.64
      -
    • 月報酬標準差
      14.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -

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