施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積

163.84歐元0.53(0.32%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.72%
1年3.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      0.72%
      -
    • 三個月
      1.72%
      0.40%
      -
    • 一年
      3.52%
      4.72%
      -
    • 三年(年度化)
      3.01%
      5.49%
      -
    • 五年(年度化)
      2.18%
      4.00%
      -
    • 十年(年度化)
      2.57%
      3.75%
      -
    • 年初至今
      2.31%
      0.72%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.31%
    基金規模
    714.26百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2007-04-13
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 209.54%
    2. 2.Future On 10 Year Us Treasury Note5.41%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 204.44%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 1.5%2.81%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.25%2.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      8.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 209.54%
    2. 2.Future On 10 Year Us Treasury Note5.41%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 204.44%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 1.5%2.81%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.25%2.79%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      8.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -