施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積

164.29歐元0.03(0.02%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.03%
1年0.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      0.87%
      -
    • 三個月
      1.03%
      0.05%
      -
    • 一年
      0.69%
      0.90%
      -
    • 三年(年度化)
      4.18%
      5.36%
      -
    • 五年(年度化)
      1.36%
      2.94%
      -
    • 十年(年度化)
      2.13%
      3.01%
      -
    • 年初至今
      2.04%
      1.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.04%
    基金規模
    882.78百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2007-04-13
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2115.36%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2112.53%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 217.62%
    4. 4.Future on US Ultra Bond (CBT)5.46%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.125%5.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2115.36%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2112.53%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 217.62%
    4. 4.Future on US Ultra Bond (CBT)5.46%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.125%5.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -