施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積

138.50歐元0.17(0.12%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.43%
3月5.67%
1年13.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.43%
      0.45%
      -
    • 三個月
      5.67%
      1.87%
      -
    • 一年
      13.34%
      13.01%
      -
    • 三年(年度化)
      3.97%
      2.71%
      -
    • 五年(年度化)
      1.79%
      0.02%
      -
    • 十年(年度化)
      0.40%
      1.06%
      -
    • 年初至今
      2.85%
      13.01%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.85%
    基金規模
    676.74百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2007-04-13
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD6.34%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.25%5.14%
    3. 3.US Treasury Bond Future Dec 224.42%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.375%4.12%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      12.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD6.34%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.25%5.14%
    3. 3.US Treasury Bond Future Dec 224.42%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.375%4.12%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      12.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -