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施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積
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歐元
0.53
(0.32%)
2021/02/26
更新
績效 /
1月
1.88%
3月
1.72%
1年
3.52%
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指數
同組別
一週
1.19%
-
-
一個月
1.88%
0.72%
-
三個月
1.72%
0.40%
-
一年
3.52%
4.72%
-
三年(年度化)
3.01%
5.49%
-
五年(年度化)
2.18%
4.00%
-
十年(年度化)
2.57%
3.75%
-
年初至今
2.31%
0.72%
-
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基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
2.31%
基金規模
714.26百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2007-04-13
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
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前五大持股
1.
5 Year Treasury Note Future Dec 20
9.54%
2.
Future On 10 Year Us Treasury Note
5.41%
3.
2 Year Treasury Note Future Dec 20
4.44%
4.
Federal National Mortgage Association 1.5%
2.81%
5.
United States Treasury Notes 0.25%
2.79%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.23
-
月報酬標準差
8.18
-
月報酬夏普值
0.15
-
風險評估
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