施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-累積

138.58歐元0.15(0.11%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.61%
3月3.81%
1年0.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      138.58
      0.15
      0.11%
    • 2024/12/20
      138.73
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/19
      138.68
      1.19
      0.85%
    • 2024/12/18
      139.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/17
      139.88
      0.27
      0.19%
    • 2024/12/16
      140.14
      0.26
      0.19%
    • 2024/12/13
      140.40
      0.64
      0.45%
    • 2024/12/12
      141.04
      0.44
      0.31%
    • 2024/12/11
      141.48
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/10
      141.45
      0.37
      0.26%
    • 2024/12/09
      141.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      141.81
      0.45
      0.32%
    • 2024/12/05
      141.37
      0.48
      0.34%
    • 2024/12/04
      140.89
      0.66
      0.47%
    • 2024/12/03
      141.55
      0.43
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      141.13
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/29
      141.13
      0.34
      0.24%
    • 2024/11/28
      140.79
      0.19
      0.14%
    • 2024/11/27
      140.60
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/26
      140.45
      0.48
      0.35%
    • 2024/11/25
      139.96
      0.53
      0.38%
    • 2024/11/22
      139.43
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/21
      139.49
      0.20
      0.14%
    • 2024/11/20
      139.29
      0.48
      0.34%
    • 2024/11/19
      139.77
      0.76
      0.54%

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