施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積

164.39歐元0.32(0.2%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.27%
1年3.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      164.39
      0.32
      0.20%
    • 2021/05/06
      164.07
      0.22
      0.14%
    • 2021/05/05
      163.85
      0.14
      0.08%
    • 2021/05/04
      163.99
      0.20
      0.12%
    • 2021/05/03
      163.79
      0.20
      0.13%
    • 2021/04/30
      163.58
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/29
      163.55
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/28
      163.53
      0.17
      0.11%
    • 2021/04/27
      163.71
      0.17
      0.10%
    • 2021/04/26
      163.88
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/23
      163.91
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/22
      163.87
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/21
      163.88
      0.22
      0.14%
    • 2021/04/20
      163.66
      0.12
      0.07%
    • 2021/04/19
      163.78
      0.08
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      163.86
      0.21
      0.13%
    • 2021/04/15
      163.65
      0.22
      0.14%
    • 2021/04/14
      163.43
      0.12
      0.08%
    • 2021/04/13
      163.31
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/12
      163.36
      0.26
      0.16%
    • 2021/04/09
      163.10
      0.13
      0.08%
    • 2021/04/08
      163.24
      0.17
      0.10%
    • 2021/04/07
      163.07
      0.21
      0.13%
    • 2021/04/06
      162.86
      0.28
      0.17%
    • 2021/04/01
      162.58
      0.28
      0.18%
    • 2021/03/31
      162.29
      0.29
      0.18%
    • 2021/03/30
      162.01
      0.66
      0.41%
    • 2021/03/29
      162.67
      0.13
      0.08%
    • 2021/03/26
      162.54
      0.44
      0.27%
    • 2021/03/25
      162.98
      0.18
      0.11%

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