施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積

164.4歐元0.18(0.11%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.48%
1年3.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      164.39
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/02
      164.40
      0.18
      0.11%
    • 2021/03/01
      164.22
      0.38
      0.23%
    • 2021/02/26
      163.84
      0.53
      0.32%
    • 2021/02/25
      164.37
      0.31
      0.19%
    • 2021/02/19
      165.81
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/18
      165.84
      0.24
      0.15%
    • 2021/02/17
      165.59
      0.74
      0.44%
    • 2021/02/16
      166.33
      0.27
      0.16%
    • 2021/02/15
      166.60
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/12
      166.65
      0.31
      0.19%
    • 2021/02/11
      166.96
      0.12
      0.07%
    • 2021/02/10
      166.84
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/09
      166.82
      0.20
      0.12%
    • 2021/02/08
      166.62
      0.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      166.51
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/03
      166.57
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/02
      166.55
      0.11
      0.07%
    • 2021/02/01
      166.66
      0.18
      0.11%
    • 2021/01/29
      166.84
      0.11
      0.07%
    • 2021/01/28
      166.73
      0.33
      0.20%
    • 2021/01/27
      167.06
      0.09
      0.05%
    • 2021/01/26
      166.97
      0.13
      0.08%
    • 2021/01/25
      166.84
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/22
      166.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/21
      166.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/20
      166.75
      0.09
      0.05%
    • 2021/01/19
      166.66
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/18
      166.69
      0.12
      0.07%
    • 2021/01/15
      166.57
      0.02
      0.02%

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