施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-累積

138.78歐元0.32(0.23%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.72%
3月3.53%
1年2.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      138.78
      0.32
      0.23%
    • 2024/07/24
      139.10
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/23
      139.01
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/22
      139.13
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/19
      139.04
      0.41
      0.29%
    • 2024/07/18
      139.44
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/17
      139.39
      0.22
      0.16%
    • 2024/07/16
      139.17
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/15
      139.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/12
      139.08
      0.26
      0.19%
    • 2024/07/11
      138.81
      0.46
      0.34%
    • 2024/07/10
      138.35
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/09
      138.27
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/08
      138.40
      0.62
      0.45%
    • 2024/07/05
      137.78
      0.24
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      137.54
      0.52
      0.38%
    • 2024/07/03
      137.03
      0.35
      0.26%
    • 2024/07/02
      136.68
      0.26
      0.19%
    • 2024/07/01
      136.94
      1.06
      0.77%
    • 2024/06/28
      138.00
      0.29
      0.21%
    • 2024/06/27
      137.71
      0.30
      0.22%
    • 2024/06/26
      138.01
      0.26
      0.19%
    • 2024/06/25
      138.26
      0.20
      0.15%
    • 2024/06/24
      138.06
      0.23
      0.17%
    • 2024/06/21
      138.29
      0.20
      0.14%
    • 2024/06/20
      138.10
      0.31
      0.23%
    • 2024/06/19
      138.41
      0.32
      0.23%
    • 2024/06/18
      138.09
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/17
      138.11
      0.39
      0.28%
    • 2024/06/14
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