施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積

143.14歐元0.65(0.45%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1%
3月1.21%
1年13.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      143.14
      0.65
      0.45%
    • 2022/08/11
      143.79
      0.11
      0.07%
    • 2022/08/10
      143.90
      0.46
      0.32%
    • 2022/08/09
      143.44
      0.19
      0.14%
    • 2022/08/08
      143.24
      0.19
      0.14%
    • 2022/08/05
      143.43
      0.87
      0.60%
    • 2022/08/04
      144.31
      0.97
      0.68%
    • 2022/08/03
      143.34
      2.05
      1.41%
    • 2022/08/02
      145.38
      1.08
      0.75%
    • 2022/08/01
      144.30
      0.37
      0.26%
    • 2022/07/29
      143.93
      0.42
      0.29%
    • 2022/07/28
      143.51
      0.46
      0.32%
    • 2022/07/27
      143.05
      0.35
      0.25%
    • 2022/07/26
      143.40
      0.55
      0.39%
    • 2022/07/25
      142.85
      0.09
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      142.77
      1.79
      1.27%
    • 2022/07/21
      140.98
      0.45
      0.32%
    • 2022/07/20
      141.42
      0.38
      0.27%
    • 2022/07/19
      141.04
      0.11
      0.08%
    • 2022/07/18
      140.93
      0.64
      0.45%
    • 2022/07/15
      141.57
      0.45
      0.32%
    • 2022/07/14
      141.12
      0.22
      0.15%
    • 2022/07/13
      140.91
      0.82
      0.58%
    • 2022/07/12
      141.73
      0.83
      0.59%
    • 2022/07/11
      140.90
      0.37
      0.26%
    • 2022/07/08
      141.26
      0.21
      0.15%
    • 2022/07/07
      141.48
      1.50
      1.05%
    • 2022/07/06
      142.98
      0.40
      0.28%
    • 2022/07/05
      142.58
      0.63
      0.44%
    • 2022/07/04
      141.95
      0.11
      0.08%

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