施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積

166.58歐元0.17(0.1%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.83%
1年0.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      166.58
      0.17
      0.10%
    • 2021/07/30
      166.41
      0.13
      0.08%
    • 2021/07/29
      166.28
      0.13
      0.08%
    • 2021/07/28
      166.15
      0.20
      0.12%
    • 2021/07/27
      166.36
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/26
      166.38
      0.30
      0.18%
    • 2021/07/23
      166.08
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/22
      166.09
      0.14
      0.08%
    • 2021/07/21
      166.23
      0.61
      0.36%
    • 2021/07/20
      166.84
      0.28
      0.17%
    • 2021/07/19
      166.55
      0.65
      0.40%
    • 2021/07/16
      165.90
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/15
      166.00
      0.38
      0.23%
    • 2021/07/14
      165.61
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      165.62
      0.31
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      165.93
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/09
      165.90
      0.39
      0.24%
    • 2021/07/08
      166.30
      0.19
      0.12%
    • 2021/07/07
      166.11
      0.66
      0.40%
    • 2021/07/06
      165.45
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/05
      165.35
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/02
      165.30
      0.18
      0.11%
    • 2021/07/01
      165.11
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/30
      165.21
      0.35
      0.21%
    • 2021/06/29
      164.86
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/28
      164.74
      0.17
      0.10%
    • 2021/06/25
      164.91
      0.08
      0.05%
    • 2021/06/24
      164.82
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/23
      164.84
      0.20
      0.12%
    • 2021/06/22
      164.65
      0.26
      0.16%

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