施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-累積

140.87歐元0.31(0.22%)

2025/03/27更新

績效 /

1月0.63%

3月1.86%

1年2.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
140.87
0.31
0.22%
2025/03/26
141.18
0.04
0.03%
2025/03/25
141.22
0.24
0.17%
2025/03/24
141.46
0.59
0.42%
2025/03/21
142.05
0.21
0.15%
2025/03/20
142.26
0.91
0.65%
2025/03/19
141.35
0.02
0.02%
2025/03/18
141.32
0.04
0.03%
2025/03/17
141.28
0.01
0.01%
2025/03/14
141.26
0.28
0.20%
2025/03/13
140.99
0.35
0.25%
2025/03/12
141.33
0.62
0.44%
2025/03/11
141.95
0.07
0.05%
2025/03/10
141.88
0.14
0.10%
2025/03/07
142.01
0.36
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/06
141.66
0.61
0.43%
2025/03/05
142.26
0.47
0.33%
2025/03/04
142.73
0.65
0.46%
2025/03/03
142.09
0.10
0.07%
2025/02/28
141.99
0.22
0.16%
2025/02/27
141.77
0.18
0.13%
2025/02/26
141.59
0.35
0.24%
2025/02/25
141.24
0.82
0.58%
2025/02/24
140.42
0.50
0.36%
2025/02/21
139.93
0.20
0.14%
2025/02/20
139.73
0.31
0.23%
2025/02/19
139.42
0.45
0.32%
2025/02/18
139.86
0.21
0.15%
2025/02/17
140.08
0.17
0.12%
2025/02/14
139.91
0.87
0.62%

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