施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積

160.38歐元0.33(0.21%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.3%
3月2.09%
1年3.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      160.38
      0.33
      0.21%
    • 2022/01/19
      160.05
      0.44
      0.27%
    • 2022/01/18
      160.49
      0.42
      0.26%
    • 2022/01/17
      160.91
      0.73
      0.45%
    • 2022/01/14
      161.64
      0.03
      0.02%
    • 2022/01/13
      161.66
      0.10
      0.06%
    • 2022/01/12
      161.77
      0.51
      0.32%
    • 2022/01/11
      161.25
      0.04
      0.02%
    • 2022/01/10
      161.29
      0.33
      0.21%
    • 2022/01/07
      161.62
      0.35
      0.21%
    • 2022/01/06
      161.97
      0.72
      0.44%
    • 2022/01/05
      162.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/04
      162.69
      0.82
      0.50%
    • 2022/01/03
      163.50
      0.32
      0.20%
    • 2021/12/31
      163.83
      0.19
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      163.64
      0.09
      0.05%
    • 2021/12/29
      163.73
      0.34
      0.21%
    • 2021/12/28
      164.06
      0.26
      0.16%
    • 2021/12/27
      163.80
      0.14
      0.08%
    • 2021/12/23
      163.94
      0.12
      0.08%
    • 2021/12/22
      163.81
      0.18
      0.11%
    • 2021/12/21
      163.63
      0.53
      0.32%
    • 2021/12/20
      164.16
      0.12
      0.08%
    • 2021/12/17
      164.29
      0.60
      0.37%
    • 2021/12/16
      163.69
      0.23
      0.14%
    • 2021/12/15
      163.92
      0.22
      0.13%
    • 2021/12/14
      164.13
      0.24
      0.15%
    • 2021/12/13
      163.89
      0.11
      0.07%
    • 2021/12/10
      163.78
      0.10
      0.06%
    • 2021/12/09
      163.88
      0.13
      0.08%

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