施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積

135.40歐元0.39(0.29%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.16%
3月4.23%
1年17.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      135.40
      0.39
      0.29%
    • 2022/11/25
      135.01
      0.27
      0.20%
    • 2022/11/24
      135.28
      0.64
      0.47%
    • 2022/11/23
      134.64
      0.42
      0.32%
    • 2022/11/22
      134.22
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/21
      134.19
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/18
      134.23
      0.07
      0.05%
    • 2022/11/17
      134.29
      0.16
      0.12%
    • 2022/11/16
      134.13
      0.38
      0.28%
    • 2022/11/15
      133.75
      0.66
      0.50%
    • 2022/11/14
      133.10
      0.16
      0.12%
    • 2022/11/11
      133.26
      1.31
      0.99%
    • 2022/11/10
      131.95
      1.35
      1.04%
    • 2022/11/09
      130.60
      0.38
      0.29%
    • 2022/11/08
      130.22
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      130.29
      0.11
      0.08%
    • 2022/11/04
      130.40
      0.04
      0.03%
    • 2022/11/03
      130.36
      0.77
      0.59%
    • 2022/11/02
      131.13
      0.38
      0.29%
    • 2022/11/01
      131.51
      0.43
      0.33%
    • 2022/10/31
      131.08
      0.16
      0.13%
    • 2022/10/28
      131.25
      0.18
      0.14%
    • 2022/10/27
      131.07
      0.47
      0.36%
    • 2022/10/26
      130.60
      0.77
      0.59%
    • 2022/10/25
      129.83
      0.05
      0.04%
    • 2022/10/24
      129.77
      0.50
      0.39%
    • 2022/10/21
      129.27
      1.01
      0.77%
    • 2022/10/20
      130.27
      0.68
      0.52%
    • 2022/10/19
      130.95
      0.76
      0.58%
    • 2022/10/18
      131.71
      0.32
      0.25%

    下載歷史報價