施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積

138.64歐元0.72(0.53%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.53%
3月1.97%
1年8.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      138.64
      0.72
      0.53%
    • 2023/03/23
      137.91
      1.16
      0.85%
    • 2023/03/22
      136.75
      0.11
      0.08%
    • 2023/03/21
      136.86
      0.65
      0.48%
    • 2023/03/20
      137.52
      0.09
      0.07%
    • 2023/03/17
      137.42
      0.16
      0.12%
    • 2023/03/16
      137.59
      0.27
      0.20%
    • 2023/03/15
      137.86
      1.14
      0.83%
    • 2023/03/14
      136.72
      0.86
      0.63%
    • 2023/03/13
      137.58
      2.04
      1.51%
    • 2023/03/10
      135.54
      1.05
      0.78%
    • 2023/03/09
      134.49
      0.31
      0.23%
    • 2023/03/08
      134.81
      0.25
      0.18%
    • 2023/03/07
      135.05
      0.02
      0.02%
    • 2023/03/06
      135.08
      0.65
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      134.43
      0.60
      0.45%
    • 2023/03/02
      133.83
      1.07
      0.79%
    • 2023/03/01
      134.89
      0.06
      0.05%
    • 2023/02/28
      134.96
      0.12
      0.09%
    • 2023/02/27
      135.08
      0.13
      0.10%
    • 2023/02/24
      135.21
      0.26
      0.19%
    • 2023/02/23
      134.95
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/22
      134.97
      0.56
      0.41%
    • 2023/02/21
      135.53
      0.51
      0.38%
    • 2023/02/20
      136.05
      0.43
      0.32%
    • 2023/02/17
      135.61
      0.48
      0.35%
    • 2023/02/16
      136.09
      0.44
      0.32%
    • 2023/02/15
      136.53
      0.68
      0.49%
    • 2023/02/14
      137.20
      0.30
      0.22%
    • 2023/02/13
      136.91
      0.37
      0.27%

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