施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-累積

134.21歐元0.31(0.24%)

2023/11/30更新

績效 /

1月4.53%

3月0.12%

1年0.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
134.21
0.31
0.24%
2023/11/29
133.90
0.76
0.57%
2023/11/28
133.14
0.46
0.35%
2023/11/27
132.67
0.06
0.04%
2023/11/24
132.61
0.32
0.24%
2023/11/23
132.93
0.10
0.08%
2023/11/22
133.03
0.30
0.23%
2023/11/21
132.73
0.41
0.31%
2023/11/20
132.33
0.04
0.03%
2023/11/17
132.37
0.30
0.23%
2023/11/16
132.07
0.03
0.02%
2023/11/15
132.04
0.58
0.44%
2023/11/14
131.46
0.98
0.75%
2023/11/13
130.48
0.43
0.33%
2023/11/10
130.91
0.40
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
131.31
0.10
0.08%
2023/11/08
131.21
0.41
0.32%
2023/11/07
130.79
0.09
0.07%
2023/11/06
130.88
0.12
0.09%
2023/11/03
131.00
1.14
0.88%
2023/11/02
129.86
1.21
0.94%
2023/11/01
128.65
0.25
0.20%
2023/10/31
128.39
0.05
0.04%
2023/10/30
128.34
0.06
0.05%
2023/10/27
128.28
0.33
0.26%
2023/10/26
127.96
0.31
0.24%
2023/10/25
128.27
0.03
0.03%
2023/10/24
128.30
0.71
0.56%
2023/10/23
127.59
0.12
0.09%
2023/10/20
127.47
0.44
0.35%

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