施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-累積

141.81歐元0.45(0.32%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.86%
3月1.26%
1年4.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      141.81
      0.45
      0.32%
    • 2024/12/05
      141.37
      0.48
      0.34%
    • 2024/12/04
      140.89
      0.66
      0.47%
    • 2024/12/03
      141.55
      0.43
      0.30%
    • 2024/12/02
      141.13
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/29
      141.13
      0.34
      0.24%
    • 2024/11/28
      140.79
      0.19
      0.14%
    • 2024/11/27
      140.60
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/26
      140.45
      0.48
      0.35%
    • 2024/11/25
      139.96
      0.53
      0.38%
    • 2024/11/22
      139.43
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/21
      139.49
      0.20
      0.14%
    • 2024/11/20
      139.29
      0.48
      0.34%
    • 2024/11/19
      139.77
      0.76
      0.54%
    • 2024/11/18
      139.01
      0.14
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      139.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/14
      139.16
      0.56
      0.40%
    • 2024/11/13
      139.72
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/12
      139.82
      0.37
      0.27%
    • 2024/11/11
      140.19
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/08
      140.21
      0.81
      0.58%
    • 2024/11/07
      139.40
      0.17
      0.12%
    • 2024/11/06
      139.23
      0.64
      0.46%
    • 2024/11/05
      139.87
      0.20
      0.14%
    • 2024/11/04
      140.07
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/01
      140.04
      0.13
      0.09%
    • 2024/10/31
      139.92
      0.71
      0.51%
    • 2024/10/30
      140.63
      0.80
      0.57%
    • 2024/10/29
      139.83
      0.55
      0.39%
    • 2024/10/28
      140.39
      0.43
      0.31%

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