施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積

134.21歐元0.31(0.24%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.53%
3月0.12%
1年0.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      134.21
      0.31
      0.24%
    • 2023/11/29
      133.90
      0.76
      0.57%
    • 2023/11/28
      133.14
      0.46
      0.35%
    • 2023/11/27
      132.67
      0.06
      0.04%
    • 2023/11/24
      132.61
      0.32
      0.24%
    • 2023/11/23
      132.93
      0.10
      0.08%
    • 2023/11/22
      133.03
      0.30
      0.23%
    • 2023/11/21
      132.73
      0.41
      0.31%
    • 2023/11/20
      132.33
      0.04
      0.03%
    • 2023/11/17
      132.37
      0.30
      0.23%
    • 2023/11/16
      132.07
      0.03
      0.02%
    • 2023/11/15
      132.04
      0.58
      0.44%
    • 2023/11/14
      131.46
      0.98
      0.75%
    • 2023/11/13
      130.48
      0.43
      0.33%
    • 2023/11/10
      130.91
      0.40
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      131.31
      0.10
      0.08%
    • 2023/11/08
      131.21
      0.41
      0.32%
    • 2023/11/07
      130.79
      0.09
      0.07%
    • 2023/11/06
      130.88
      0.12
      0.09%
    • 2023/11/03
      131.00
      1.14
      0.88%
    • 2023/11/02
      129.86
      1.21
      0.94%
    • 2023/11/01
      128.65
      0.25
      0.20%
    • 2023/10/31
      128.39
      0.05
      0.04%
    • 2023/10/30
      128.34
      0.06
      0.05%
    • 2023/10/27
      128.28
      0.33
      0.26%
    • 2023/10/26
      127.96
      0.31
      0.24%
    • 2023/10/25
      128.27
      0.03
      0.03%
    • 2023/10/24
      128.30
      0.71
      0.56%
    • 2023/10/23
      127.59
      0.12
      0.09%
    • 2023/10/20
      127.47
      0.44
      0.35%

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