百達-能源轉型-R美元

185.18美元3.39(1.8%)
2026/01/08更新
績效 / 
1月0.24%
3月3.99%
1年24.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      -
      3.87%
    • 三個月
      3.99%
      -
      7.15%
    • 一年
      24.37%
      -
      38.48%
    • 三年(年度化)
      18.12%
      -
      2.05%
    • 五年(年度化)
      3.85%
      -
      2.81%
    • 十年(年度化)
      11.34%
      -
      9.54%
    • 年初至今
      1.74%
      -
      3.73%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 替代能源
    基金公司/總代理人
    百達證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.74%
    基金規模
    4,059.11百萬截至 2026-01-07
    成立時間
    2007-05-14
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金採用資本增長策略，透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於為減少碳排放作出貢獻的公司所發行的股份。投資範圍不限於特定地區（包括新興國家）。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.65%
    2. 2.歐元區22.52%
    3. 3.英國4.23%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.12%
    5. 5.拉丁美洲1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.52%
    2. 2.工業20.24%
    3. 3.公用19.46%
    4. 4.基本物料5.21%
    5. 5.周期性消費2.71%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc6.38%
    2. 2.Marvell Technology Inc4.48%
    3. 3.Applied Materials Inc4.33%
    4. 4.Nextpower Inc Class A4.12%
    5. 5.Trane Technologies PLC Class A4.09%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      18.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國67.65%
    2. 2.歐元區22.52%
    3. 3.英國4.23%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.12%
    5. 5.拉丁美洲1.62%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc6.38%
    2. 2.Marvell Technology Inc4.48%
    3. 3.Applied Materials Inc4.33%
    4. 4.Nextpower Inc Class A4.12%
    5. 5.Trane Technologies PLC Class A4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.52%
    2. 2.工業20.24%
    3. 3.公用19.46%
    4. 4.基本物料5.21%
    5. 5.周期性消費2.71%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      18.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
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