百達-能源轉型-R美元

138.49美元1.51(1.08%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月6.2%
3月0.97%
1年11.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      6.20%
      -
      3.77%
    • 三個月
      0.97%
      -
      2.10%
    • 一年
      11.42%
      -
      18.00%
    • 三年(年度化)
      1.91%
      -
      11.86%
    • 五年(年度化)
      10.66%
      -
      8.77%
    • 十年(年度化)
      5.08%
      -
      4.39%
    • 年初至今
      3.34%
      -
      9.87%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.34%
    基金規模
    4,616.20百萬截至 2024-04-24
    成立時間
    2007-05-14
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金採用資本增長策略,透過將最少三分 之二的總資產╱總財富投資於為減少碳排放作出 貢獻的公司所發行的股份。投資範圍不限於特定 地區(包括新興國家)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.35%
    2. 2.歐元區22.71%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.63%
    4. 4.日本2.13%
    5. 5.已開發亞洲1.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技58.94%
    2. 2.工業15.87%
    3. 3.公用13.10%
    4. 4.基本物料8.59%
    5. 5.房地產1.53%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc5.17%
    2. 2.TopBuild Corp5.15%
    3. 3.Trane Technologies PLC Class A5.13%
    4. 4.Broadcom Inc5.09%
    5. 5.NXP Semiconductors NV5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      26.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.35%
    2. 2.歐元區22.71%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.63%
    4. 4.日本2.13%
    5. 5.已開發亞洲1.12%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc5.17%
    2. 2.TopBuild Corp5.15%
    3. 3.Trane Technologies PLC Class A5.13%
    4. 4.Broadcom Inc5.09%
    5. 5.NXP Semiconductors NV5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技58.94%
    2. 2.工業15.87%
    3. 3.公用13.10%
    4. 4.基本物料8.59%
    5. 5.房地產1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      26.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -