安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積 美元

107.60美元1.64(1.54%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月6%
3月9.58%
1年9.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      6.00%
      4.08%
      3.90%
    • 三個月
      9.58%
      12.36%
      7.26%
    • 一年
      9.54%
      11.75%
      13.64%
    • 三年(年度化)
      5.97%
      3.80%
      2.32%
    • 五年(年度化)
      2.70%
      2.54%
      5.31%
    • 十年(年度化)
      2.81%
      2.50%
      4.74%
    • 年初至今
      10.52%
      4.51%
      9.61%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.52%
    基金規模
    1,732.28百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    2006-04-05
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的投資目的主要通過投資於在亞太地區國家 (不包括日本) 註冊的公司的股票有關證券,或從經營亞太區國家(不包括日本) 業務獲取其大部份收益或利潤的公司或在當地擁有大部份資產的公司,尋求長期總收益。本基金投資目標已於2001年8月15日修改。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.35%
    2. 2.已開發亞洲34.01%
    3. 3.大洋洲8.38%
    4. 4.歐元區4.83%
    5. 5.英國2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.50%
    2. 2.金融服務19.26%
    3. 3.電訊服務11.88%
    4. 4.健康護理8.19%
    5. 5.周期性消費7.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.99%
    2. 2.Samsung Electncs Co6.81%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.79%
    4. 4.AIA Group Ltd3.72%
    5. 5.CSL Ltd3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      17.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.35%
    2. 2.已開發亞洲34.01%
    3. 3.大洋洲8.38%
    4. 4.歐元區4.83%
    5. 5.英國2.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.99%
    2. 2.Samsung Electncs Co6.81%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.79%
    4. 4.AIA Group Ltd3.72%
    5. 5.CSL Ltd3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.50%
    2. 2.金融服務19.26%
    3. 3.電訊服務11.88%
    4. 4.健康護理8.19%
    5. 5.周期性消費7.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      17.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -