安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積 美元

102.30美元0.95(0.94%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.94%
3月4.76%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      102.30
      0.95
      0.94%
    • 2024/07/25
      101.35
      2.10
      2.03%
    • 2024/07/24
      103.45
      0.66
      0.64%
    • 2024/07/23
      104.11
      0.22
      0.21%
    • 2024/07/22
      103.90
      0.35
      0.33%
    • 2024/07/19
      104.24
      1.94
      1.82%
    • 2024/07/18
      106.18
      0.45
      0.42%
    • 2024/07/17
      106.63
      0.40
      0.38%
    • 2024/07/16
      107.03
      0.55
      0.51%
    • 2024/07/15
      107.58
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/12
      107.62
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/11
      107.60
      1.64
      1.54%
    • 2024/07/10
      105.96
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/09
      105.83
      0.32
      0.30%
    • 2024/07/08
      105.51
      0.13
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      105.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      105.38
      1.19
      1.14%
    • 2024/07/03
      104.19
      1.31
      1.27%
    • 2024/07/02
      102.88
      0.55
      0.53%
    • 2024/07/01
      103.43
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/28
      103.37
      0.13
      0.12%
    • 2024/06/27
      103.25
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/26
      103.27
      0.14
      0.13%
    • 2024/06/25
      103.13
      0.14
      0.14%
    • 2024/06/24
      102.99
      0.37
      0.36%
    • 2024/06/21
      103.36
      0.46
      0.45%
    • 2024/06/20
      103.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/19
      103.81
      1.28
      1.25%
    • 2024/06/18
      102.53
      0.47
      0.46%
    • 2024/06/17
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