安本標準 - 亞太股票基金 I 累積美元

100.38美元0.62(0.61%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.09%

3月0.03%

1年10%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
100.38
0.62
0.61%
2023/03/24
101.00
0.27
0.27%
2023/03/23
101.27
1.67
1.68%
2023/03/22
99.60
0.95
0.97%
2023/03/21
98.65
1.27
1.30%
2023/03/20
97.38
1.41
1.42%
2023/03/16
97.44
0.97
0.99%
2023/03/15
98.41
0.23
0.23%
2023/03/14
98.19
1.36
1.37%
2023/03/13
99.55
0.99
1.01%
2023/03/10
98.56
1.63
1.63%
2023/03/09
100.18
0.53
0.52%
2023/03/08
100.71
1.57
1.54%
2023/03/07
102.28
0.37
0.37%
2023/03/06
102.66
0.28
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
102.38
0.78
0.77%
2023/03/02
101.59
0.92
0.90%
2023/03/01
102.52
1.96
1.95%
2023/02/28
100.55
0.08
0.08%
2023/02/27
100.47
0.40
0.40%
2023/02/24
100.87
1.43
1.39%
2023/02/23
102.30
0.31
0.31%
2023/02/22
101.99
1.41
1.36%
2023/02/21
103.40
1.08
1.04%
2023/02/20
104.48
0.69
0.67%
2023/02/17
103.79
2.00
1.89%
2023/02/16
105.78
0.76
0.73%
2023/02/15
105.02
1.43
1.34%
2023/02/14
106.45
0.05
0.05%
2023/02/13
106.40
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