安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積 美元

108.28美元0.72(0.67%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月1.27%
3月5.97%
1年16.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      108.28
      0.72
      0.67%
    • 2024/12/06
      107.56
      0.37
      0.35%
    • 2024/12/05
      107.19
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/04
      107.23
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/03
      107.26
      1.03
      0.97%
    • 2024/12/02
      106.23
      0.33
      0.31%
    • 2024/11/29
      105.90
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/28
      105.91
      0.57
      0.53%
    • 2024/11/27
      106.47
      0.33
      0.31%
    • 2024/11/26
      106.15
      0.67
      0.62%
    • 2024/11/25
      106.81
      0.76
      0.72%
    • 2024/11/22
      106.05
      0.31
      0.29%
    • 2024/11/21
      105.75
      0.32
      0.30%
    • 2024/11/20
      106.07
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/19
      106.17
      0.70
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      105.47
      0.15
      0.14%
    • 2024/11/15
      105.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/14
      105.63
      0.75
      0.70%
    • 2024/11/13
      106.38
      0.61
      0.57%
    • 2024/11/12
      106.99
      2.17
      1.99%
    • 2024/11/11
      109.16
      0.51
      0.46%
    • 2024/11/08
      109.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/07
      109.69
      0.95
      0.87%
    • 2024/11/06
      108.74
      0.82
      0.75%
    • 2024/11/05
      109.56
      0.91
      0.84%
    • 2024/11/04
      108.65
      0.91
      0.84%
    • 2024/10/31
      107.74
      0.75
      0.69%
    • 2024/10/30
      108.49
      0.95
      0.87%
    • 2024/10/29
      109.44
      0.30
      0.27%
    • 2024/10/28
      109.74
      0.12
      0.11%

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