安本標準 - 亞太股票基金 I 累積 美元

102.20美元0.85(0.84%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月2.77%
3月1.29%
1年21.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      102.20
      0.85
      0.84%
    • 2022/08/04
      101.35
      0.88
      0.88%
    • 2022/08/03
      100.47
      0.15
      0.15%
    • 2022/08/02
      100.32
      1.38
      1.36%
    • 2022/08/01
      101.70
      0.28
      0.28%
    • 2022/07/29
      101.42
      0.09
      0.09%
    • 2022/07/28
      101.51
      1.02
      1.02%
    • 2022/07/27
      100.49
      0.07
      0.07%
    • 2022/07/26
      100.56
      0.40
      0.40%
    • 2022/07/25
      100.16
      0.26
      0.26%
    • 2022/07/22
      100.42
      0.32
      0.32%
    • 2022/07/21
      100.10
      0.16
      0.16%
    • 2022/07/20
      100.27
      1.08
      1.08%
    • 2022/07/19
      99.19
      0.45
      0.45%
    • 2022/07/18
      99.64
      1.68
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      97.96
      0.36
      0.37%
    • 2022/07/14
      98.33
      0.11
      0.11%
    • 2022/07/13
      98.21
      0.55
      0.56%
    • 2022/07/12
      97.66
      1.38
      1.39%
    • 2022/07/11
      99.04
      1.47
      1.47%
    • 2022/07/08
      100.52
      0.10
      0.10%
    • 2022/07/07
      100.42
      1.43
      1.44%
    • 2022/07/06
      98.99
      0.46
      0.46%
    • 2022/07/05
      99.45
      0.06
      0.06%
    • 2022/07/04
      99.51
      0.27
      0.27%
    • 2022/07/01
      99.24
      0.99
      0.99%
    • 2022/06/30
      100.22
      0.94
      0.93%
    • 2022/06/29
      101.16
      1.87
      1.82%
    • 2022/06/28
      103.04
      0.26
      0.25%
    • 2022/06/27
      102.78
      1.61
      1.60%

    下載歷史報價