安本標準 - 亞太股票基金 I 累積 美元

100.38美元0.62(0.61%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.03%
1年10%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      100.38
      0.62
      0.61%
    • 2023/03/24
      101.00
      0.27
      0.27%
    • 2023/03/23
      101.27
      1.67
      1.68%
    • 2023/03/22
      99.60
      0.95
      0.97%
    • 2023/03/21
      98.65
      1.27
      1.30%
    • 2023/03/20
      97.38
      1.41
      1.42%
    • 2023/03/16
      97.44
      0.97
      0.99%
    • 2023/03/15
      98.41
      0.23
      0.23%
    • 2023/03/14
      98.19
      1.36
      1.37%
    • 2023/03/13
      99.55
      0.99
      1.01%
    • 2023/03/10
      98.56
      1.63
      1.63%
    • 2023/03/09
      100.18
      0.53
      0.52%
    • 2023/03/08
      100.71
      1.57
      1.54%
    • 2023/03/07
      102.28
      0.37
      0.37%
    • 2023/03/06
      102.66
      0.28
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      102.38
      0.78
      0.77%
    • 2023/03/02
      101.59
      0.92
      0.90%
    • 2023/03/01
      102.52
      1.96
      1.95%
    • 2023/02/28
      100.55
      0.08
      0.08%
    • 2023/02/27
      100.47
      0.40
      0.40%
    • 2023/02/24
      100.87
      1.43
      1.39%
    • 2023/02/23
      102.30
      0.31
      0.31%
    • 2023/02/22
      101.99
      1.41
      1.36%
    • 2023/02/21
      103.40
      1.08
      1.04%
    • 2023/02/20
      104.48
      0.69
      0.67%
    • 2023/02/17
      103.79
      2.00
      1.89%
    • 2023/02/16
      105.78
      0.76
      0.73%
    • 2023/02/15
      105.02
      1.43
      1.34%
    • 2023/02/14
      106.45
      0.05
      0.05%
    • 2023/02/13
      106.40
      0.23
      0.22%

    下載歷史報價