安本標準 - 亞太股票基金 I 累積 美元

130.16美元0.43(0.33%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.43%
3月7.9%
1年52.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      130.16
      0.43
      0.33%
    • 2021/05/11
      130.59
      2.36
      1.77%
    • 2021/05/10
      132.95
      0.65
      0.50%
    • 2021/05/07
      132.29
      0.40
      0.30%
    • 2021/05/06
      131.89
      0.23
      0.17%
    • 2021/05/05
      131.66
      0.47
      0.36%
    • 2021/05/04
      132.13
      0.15
      0.11%
    • 2021/05/03
      131.99
      0.91
      0.68%
    • 2021/04/30
      132.89
      1.88
      1.40%
    • 2021/04/29
      134.78
      0.99
      0.74%
    • 2021/04/28
      133.78
      0.18
      0.14%
    • 2021/04/27
      133.60
      0.12
      0.09%
    • 2021/04/26
      133.48
      0.50
      0.38%
    • 2021/04/23
      132.98
      1.21
      0.92%
    • 2021/04/22
      131.77
      0.85
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      130.92
      1.36
      1.03%
    • 2021/04/20
      132.27
      0.23
      0.18%
    • 2021/04/19
      132.51
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/16
      132.55
      0.63
      0.48%
    • 2021/04/15
      131.92
      0.28
      0.21%
    • 2021/04/14
      131.64
      1.84
      1.42%
    • 2021/04/13
      129.80
      0.19
      0.15%
    • 2021/04/12
      129.61
      1.33
      1.02%
    • 2021/04/09
      130.94
      0.73
      0.56%
    • 2021/04/08
      131.67
      0.37
      0.28%
    • 2021/04/07
      131.31
      0.70
      0.53%
    • 2021/04/06
      132.01
      1.24
      0.95%
    • 2021/04/01
      130.77
      2.07
      1.61%
    • 2021/03/31
      128.70
      0.95
      0.73%
    • 2021/03/30
      129.64
      0.19
      0.15%

    下載歷史報價