安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積美元

94.09美元0.41(0.43%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.65%

3月2.42%

1年7.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
94.09
0.41
0.43%
2023/11/30
94.50
0.09
0.09%
2023/11/29
94.41
0.08
0.08%
2023/11/28
94.49
0.17
0.18%
2023/11/27
94.32
0.30
0.32%
2023/11/24
94.62
0.80
0.84%
2023/11/23
95.42
0.29
0.30%
2023/11/22
95.14
0.39
0.41%
2023/11/21
95.53
0.44
0.46%
2023/11/20
95.09
0.82
0.87%
2023/11/17
94.27
0.50
0.53%
2023/11/16
94.77
0.43
0.45%
2023/11/15
95.20
2.75
2.98%
2023/11/14
92.45
0.11
0.12%
2023/11/13
92.34
0.50
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
91.84
0.91
0.99%
2023/11/09
92.75
0.19
0.20%
2023/11/08
92.94
0.14
0.15%
2023/11/07
93.08
0.97
1.03%
2023/11/06
94.04
2.13
2.32%
2023/11/03
91.91
1.42
1.57%
2023/11/02
90.50
1.45
1.62%
2023/10/31
89.05
0.50
0.56%
2023/10/30
89.55
0.39
0.44%
2023/10/27
89.16
0.95
1.08%
2023/10/26
88.22
0.94
1.05%
2023/10/25
89.15
0.08
0.10%
2023/10/24
89.07
0.23
0.26%
2023/10/23
88.84
0.84
0.94%
2023/10/20
89.68
0.30
0.33%

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