安本標準 - 亞太股票基金 I 累積 美元

99.98美元1.64(1.67%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月17.18%
3月0.77%
1年18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      99.98
      1.64
      1.67%
    • 2022/11/29
      98.34
      2.40
      2.50%
    • 2022/11/28
      95.94
      1.12
      1.16%
    • 2022/11/25
      97.07
      0.56
      0.57%
    • 2022/11/24
      97.63
      1.31
      1.36%
    • 2022/11/23
      96.32
      0.29
      0.30%
    • 2022/11/22
      96.03
      0.25
      0.26%
    • 2022/11/18
      98.21
      0.54
      0.55%
    • 2022/11/17
      97.68
      1.11
      1.12%
    • 2022/11/16
      98.79
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/15
      98.77
      2.37
      2.46%
    • 2022/11/14
      96.40
      0.62
      0.65%
    • 2022/11/10
      89.58
      1.43
      1.57%
    • 2022/11/09
      91.00
      0.10
      0.11%
    • 2022/11/08
      90.90
      0.35
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      90.55
      1.75
      1.97%
    • 2022/11/04
      88.80
      2.45
      2.84%
    • 2022/11/03
      86.35
      2.20
      2.49%
    • 2022/11/02
      88.55
      3.23
      3.79%
    • 2022/10/31
      85.32
      0.34
      0.40%
    • 2022/10/28
      84.98
      1.71
      1.97%
    • 2022/10/27
      86.69
      0.67
      0.78%
    • 2022/10/26
      86.01
      1.35
      1.59%
    • 2022/10/25
      84.67
      0.34
      0.40%
    • 2022/10/24
      85.01
      1.60
      1.84%
    • 2022/10/21
      86.61
      0.49
      0.56%
    • 2022/10/20
      87.10
      0.76
      0.86%
    • 2022/10/19
      87.86
      1.06
      1.19%
    • 2022/10/18
      88.92
      1.25
      1.43%
    • 2022/10/17
      87.67
      0.83
      0.94%

    下載歷史報價