安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積 美元

107.04美元0.43(0.4%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月10.5%
3月1.56%
1年3.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      107.04
      0.43
      0.40%
    • 2025/05/15
      107.46
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/14
      107.43
      1.69
      1.60%
    • 2025/05/13
      105.74
      0.66
      0.62%
    • 2025/05/12
      106.40
      2.68
      2.58%
    • 2025/05/08
      103.72
      0.42
      0.40%
    • 2025/05/07
      104.14
      0.25
      0.24%
    • 2025/05/06
      103.90
      0.20
      0.19%
    • 2025/05/05
      104.10
      0.69
      0.67%
    • 2025/05/02
      103.40
      2.03
      2.01%
    • 2025/04/30
      101.37
      1.00
      1.00%
    • 2025/04/29
      100.37
      0.36
      0.36%
    • 2025/04/28
      100.01
      0.57
      0.57%
    • 2025/04/25
      99.44
      0.44
      0.45%
    • 2025/04/24
      98.99
      0.43
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      99.42
      1.90
      1.95%
    • 2025/04/22
      97.52
      0.39
      0.40%
    • 2025/04/17
      97.91
      1.05
      1.09%
    • 2025/04/16
      96.86
      1.23
      1.25%
    • 2025/04/15
      98.09
      1.23
      1.27%
    • 2025/04/14
      96.87
      0.98
      1.02%
    • 2025/04/11
      95.89
      0.23
      0.24%
    • 2025/04/10
      95.66
      4.17
      4.56%
    • 2025/04/09
      91.49
      1.43
      1.54%
    • 2025/04/08
      92.92
      0.83
      0.90%
    • 2025/04/07
      92.09
      5.02
      5.17%
    • 2025/04/04
      97.11
      3.96
      3.92%
    • 2025/04/03
      101.07
      1.25
      1.23%
    • 2025/04/02
      102.33
      0.49
      0.49%
    • 2025/04/01
      101.83
      0.58
      0.57%

    下載歷史報價