安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積 美元

103.56美元0.03(0.03%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月9.23%
3月6.59%
1年5.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      103.56
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/16
      103.53
      1.56
      1.53%
    • 2024/05/15
      101.96
      0.47
      0.46%
    • 2024/05/14
      101.50
      0.16
      0.16%
    • 2024/05/13
      101.33
      0.44
      0.43%
    • 2024/05/10
      100.90
      0.64
      0.64%
    • 2024/05/08
      100.26
      0.66
      0.66%
    • 2024/05/07
      100.92
      0.24
      0.24%
    • 2024/05/06
      100.68
      0.87
      0.87%
    • 2024/05/03
      99.80
      0.92
      0.93%
    • 2024/05/02
      98.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      98.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/26
      97.66
      1.16
      1.20%
    • 2024/04/24
      96.96
      2.01
      2.11%
    • 2024/04/23
      94.95
      0.89
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      94.06
      0.68
      0.72%
    • 2024/04/19
      93.39
      1.75
      1.84%
    • 2024/04/18
      95.14
      0.33
      0.35%
    • 2024/04/17
      94.81
      0.45
      0.48%
    • 2024/04/16
      94.35
      1.99
      2.07%
    • 2024/04/15
      96.35
      0.80
      0.83%
    • 2024/04/12
      97.15
      1.04
      1.06%
    • 2024/04/11
      98.19
      0.49
      0.50%
    • 2024/04/10
      98.68
      0.24
      0.24%
    • 2024/04/09
      98.44
      0.57
      0.58%
    • 2024/04/08
      97.87
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/05
      97.94
      0.33
      0.33%
    • 2024/04/04
      98.27
      0.68
      0.69%
    • 2024/04/03
      97.60
      1.11
      1.12%
    • 2024/04/02
      98.70
      0.87
      0.89%

    下載歷史報價