安本標準 - 亞太股票基金 I 累積美元

102.20美元0.85(0.84%)

2022/08/05更新

績效 /

1月2.77%

3月1.29%

1年21.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
102.20
0.85
0.84%
2022/08/04
101.35
0.88
0.88%
2022/08/03
100.47
0.15
0.15%
2022/08/02
100.32
1.38
1.36%
2022/08/01
101.70
0.28
0.28%
2022/07/29
101.42
0.09
0.09%
2022/07/28
101.51
1.02
1.02%
2022/07/27
100.49
0.07
0.07%
2022/07/26
100.56
0.40
0.40%
2022/07/25
100.16
0.26
0.26%
2022/07/22
100.42
0.32
0.32%
2022/07/21
100.10
0.16
0.16%
2022/07/20
100.27
1.08
1.08%
2022/07/19
99.19
0.45
0.45%
2022/07/18
99.64
1.68
1.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
97.96
0.36
0.37%
2022/07/14
98.33
0.11
0.11%
2022/07/13
98.21
0.55
0.56%
2022/07/12
97.66
1.38
1.39%
2022/07/11
99.04
1.47
1.47%
2022/07/08
100.52
0.10
0.10%
2022/07/07
100.42
1.43
1.44%
2022/07/06
98.99
0.46
0.46%
2022/07/05
99.45
0.06
0.06%
2022/07/04
99.51
0.27
0.27%
2022/07/01
99.24
0.99
0.99%
2022/06/30
100.22
0.94
0.93%
2022/06/29
101.16
1.87
1.82%
2022/06/28
103.04
0.26
0.25%
2022/06/27
102.78
1.61
1.60%

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