安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積 美元

104.19美元0.31(0.3%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.24%
3月2.13%
1年9.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      104.19
      0.31
      0.30%
    • 2024/09/12
      103.88
      1.84
      1.80%
    • 2024/09/11
      102.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/10
      102.05
      0.12
      0.12%
    • 2024/09/09
      102.17
      0.95
      0.92%
    • 2024/09/06
      103.13
      0.27
      0.26%
    • 2024/09/05
      102.85
      0.33
      0.32%
    • 2024/09/04
      102.52
      2.18
      2.08%
    • 2024/09/03
      104.71
      0.40
      0.38%
    • 2024/09/02
      105.11
      0.56
      0.53%
    • 2024/08/30
      105.67
      0.82
      0.78%
    • 2024/08/29
      104.85
      0.05
      0.05%
    • 2024/08/28
      104.90
      0.08
      0.08%
    • 2024/08/27
      104.81
      0.14
      0.14%
    • 2024/08/26
      104.96
      0.42
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      104.54
      0.31
      0.29%
    • 2024/08/22
      104.85
      0.37
      0.36%
    • 2024/08/21
      104.47
      0.43
      0.41%
    • 2024/08/20
      104.90
      0.39
      0.37%
    • 2024/08/19
      104.51
      0.41
      0.39%
    • 2024/08/16
      104.11
      1.80
      1.76%
    • 2024/08/14
      102.30
      0.70
      0.69%
    • 2024/08/13
      101.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/12
      101.60
      0.20
      0.20%
    • 2024/08/09
      101.40
      1.60
      1.61%
    • 2024/08/08
      99.80
      0.65
      0.65%
    • 2024/08/07
      100.45
      2.25
      2.29%
    • 2024/08/06
      98.20
      1.37
      1.42%
    • 2024/08/05
      96.83
      3.85
      3.82%
    • 2024/08/02
      100.68
      3.20
      3.08%

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