安本標準 - 亞太股票基金 I 累積 美元

129.19美元0.29(0.23%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.69%
1年18.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      129.19
      0.29
      0.23%
    • 2021/10/25
      128.90
      0.12
      0.09%
    • 2021/10/22
      128.78
      0.76
      0.59%
    • 2021/10/21
      128.02
      0.63
      0.49%
    • 2021/10/20
      128.65
      0.64
      0.50%
    • 2021/10/19
      128.00
      1.63
      1.29%
    • 2021/10/18
      126.38
      0.47
      0.37%
    • 2021/10/15
      126.85
      1.45
      1.16%
    • 2021/10/14
      125.40
      1.24
      1.00%
    • 2021/10/13
      124.16
      0.65
      0.53%
    • 2021/10/12
      123.50
      0.85
      0.68%
    • 2021/10/11
      124.35
      0.10
      0.08%
    • 2021/10/08
      124.45
      0.41
      0.33%
    • 2021/10/07
      124.04
      3.15
      2.60%
    • 2021/10/06
      120.90
      1.20
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      122.10
      1.54
      1.25%
    • 2021/10/04
      123.64
      0.58
      0.47%
    • 2021/10/01
      124.22
      0.80
      0.64%
    • 2021/09/30
      125.02
      0.21
      0.17%
    • 2021/09/29
      124.81
      0.99
      0.78%
    • 2021/09/28
      125.79
      1.15
      0.90%
    • 2021/09/27
      126.94
      0.30
      0.24%
    • 2021/09/24
      126.64
      0.47
      0.37%
    • 2021/09/23
      127.11
      0.92
      0.73%
    • 2021/09/22
      126.20
      0.60
      0.48%
    • 2021/09/21
      125.59
      1.13
      0.91%
    • 2021/09/20
      124.47
      3.24
      2.54%
    • 2021/09/17
      127.70
      0.52
      0.41%
    • 2021/09/16
      127.18
      0.91
      0.71%
    • 2021/09/15
      128.10
      1.12
      0.87%

    下載歷史報價