安本基金 - 亞太永續股票基金 I 累積 美元

105.76美元1.12(1.07%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.5%
1年12.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      105.76
      1.12
      1.07%
    • 2024/12/20
      104.64
      0.93
      0.89%
    • 2024/12/19
      105.58
      1.37
      1.29%
    • 2024/12/18
      106.95
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/17
      106.87
      0.55
      0.52%
    • 2024/12/16
      107.42
      0.48
      0.44%
    • 2024/12/13
      107.89
      0.65
      0.60%
    • 2024/12/12
      108.54
      0.80
      0.75%
    • 2024/12/11
      107.74
      0.40
      0.37%
    • 2024/12/10
      108.13
      0.14
      0.13%
    • 2024/12/09
      108.28
      0.72
      0.67%
    • 2024/12/06
      107.56
      0.37
      0.35%
    • 2024/12/05
      107.19
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/04
      107.23
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/03
      107.26
      1.03
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      106.23
      0.33
      0.31%
    • 2024/11/29
      105.90
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/28
      105.91
      0.57
      0.53%
    • 2024/11/27
      106.47
      0.33
      0.31%
    • 2024/11/26
      106.15
      0.67
      0.62%
    • 2024/11/25
      106.81
      0.76
      0.72%
    • 2024/11/22
      106.05
      0.31
      0.29%
    • 2024/11/21
      105.75
      0.32
      0.30%
    • 2024/11/20
      106.07
      0.10
      0.10%

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