安本標準 - 亞太股票基金 I 累積美元

125.59美元0.06(0.05%)

2021/07/28更新

績效 /

1月6.48%

3月6.13%

1年23.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
125.59
0.06
0.05%
2021/07/27
125.53
2.94
2.29%
2021/07/26
128.47
2.65
2.02%
2021/07/23
131.12
0.74
0.56%
2021/07/22
131.86
1.58
1.21%
2021/07/21
130.28
0.42
0.32%
2021/07/20
129.86
0.33
0.26%
2021/07/19
130.20
2.03
1.54%
2021/07/16
132.23
1.05
0.79%
2021/07/15
133.28
0.95
0.72%
2021/07/14
132.33
0.04
0.03%
2021/07/13
132.29
1.57
1.20%
2021/07/12
130.72
1.28
0.99%
2021/07/09
129.44
0.09
0.07%
2021/07/08
129.35
2.64
2.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
131.99
0.05
0.04%
2021/07/06
131.94
0.15
0.11%
2021/07/05
131.79
0.24
0.19%
2021/07/02
131.54
1.55
1.17%
2021/07/01
133.10
0.53
0.40%
2021/06/30
133.63
0.16
0.12%
2021/06/29
133.80
0.50
0.37%
2021/06/28
134.29
0.14
0.10%
2021/06/25
134.43
1.56
1.17%
2021/06/24
132.87
1.29
0.98%
2021/06/22
131.59
0.32
0.24%
2021/06/21
131.91
1.45
1.09%
2021/06/18
133.36
0.20
0.15%
2021/06/17
133.16
0.81
0.60%
2021/06/16
133.97
0.77
0.57%

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