摩根士丹利新興市場國內債券基金 I (美元)

30.79美元0.05(0.16%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月5.27%
3月15.17%
1年6.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      5.27%
      -
      4.94%
    • 三個月
      15.17%
      -
      14.87%
    • 一年
      6.54%
      -
      5.06%
    • 三年(年度化)
      4.57%
      -
      3.97%
    • 五年(年度化)
      2.88%
      -
      2.67%
    • 十年(年度化)
      2.71%
      -
      2.00%
    • 年初至今
      5.31%
      -
      5.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.31%
    基金規模
    72.90百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2007-02-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%7.28%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.31%
    3. 3.China (People's Republic Of) 3.13%5.22%
    4. 4.South Africa (Republic of) 9%5.20%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      12.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%7.28%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.31%
    3. 3.China (People's Republic Of) 3.13%5.22%
    4. 4.South Africa (Republic of) 9%5.20%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%5.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      12.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -