摩根士丹利新興市場國內債券基金 I (美元)

30.74美元0.05(0.16%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.74%
3月14.06%
1年6.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      30.74
      0.05
      0.16%
    • 2023/01/26
      30.79
      0.05
      0.16%
    • 2023/01/25
      30.74
      0.17
      0.56%
    • 2023/01/24
      30.57
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/23
      30.56
      0.08
      0.26%
    • 2023/01/20
      30.48
      0.04
      0.13%
    • 2023/01/19
      30.44
      0.27
      0.88%
    • 2023/01/18
      30.71
      0.29
      0.95%
    • 2023/01/17
      30.42
      0.09
      0.30%
    • 2023/01/16
      30.51
      0.04
      0.13%
    • 2023/01/13
      30.55
      0.47
      1.56%
    • 2023/01/12
      30.08
      0.07
      0.23%
    • 2023/01/11
      30.01
      0.18
      0.60%
    • 2023/01/10
      29.83
      0.03
      0.10%
    • 2023/01/09
      29.80
      0.52
      1.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      29.28
      0.17
      0.58%
    • 2023/01/05
      29.11
      0.11
      0.38%
    • 2023/01/04
      29.22
      0.06
      0.21%
    • 2023/01/03
      29.16
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/02
      29.15
      0.04
      0.14%
    • 2022/12/30
      29.19
      0.03
      0.10%
    • 2022/12/29
      29.16
      0.09
      0.31%
    • 2022/12/28
      29.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      29.07
      0.13
      0.45%
    • 2022/12/23
      29.20
      0.04
      0.14%
    • 2022/12/22
      29.16
      0.11
      0.38%
    • 2022/12/21
      29.05
      0.04
      0.14%
    • 2022/12/20
      29.01
      0.07
      0.24%
    • 2022/12/19
      28.94
      0.02
      0.07%
    • 2022/12/16
      28.92
      0.09
      0.31%

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