摩根士丹利新興市場國內債券基金 I (美元)

31.69美元0.2(0.64%)

2023/06/07更新

績效 /

1月0.16%

3月5.92%

1年7.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
31.69
0.20
0.64%
2023/06/06
31.49
0.03
0.10%
2023/06/05
31.46
0.04
0.13%
2023/06/02
31.42
0.22
0.71%
2023/06/01
31.20
0.14
0.45%
2023/05/31
31.06
0.07
0.23%
2023/05/30
30.99
0.05
0.16%
2023/05/26
31.04
0.06
0.19%
2023/05/25
30.98
0.20
0.64%
2023/05/24
31.18
0.12
0.39%
2023/05/23
31.06
0.11
0.35%
2023/05/22
31.17
0.01
0.03%
2023/05/19
31.16
0.20
0.64%
2023/05/17
31.36
0.29
0.92%
2023/05/16
31.65
0.04
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
31.61
0.03
0.10%
2023/05/12
31.58
0.09
0.29%
2023/05/11
31.49
0.17
0.54%
2023/05/10
31.66
0.07
0.22%
2023/05/08
31.73
0.09
0.28%
2023/05/05
31.64
0.10
0.32%
2023/05/04
31.54
0.11
0.35%
2023/05/03
31.43
0.11
0.35%
2023/05/02
31.32
0.08
0.26%
2023/04/28
31.40
0.05
0.16%
2023/04/27
31.35
0.06
0.19%
2023/04/26
31.29
0.08
0.26%
2023/04/25
31.21
0.01
0.03%
2023/04/24
31.22
0.05
0.16%
2023/04/21
31.17
0.01
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