摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計)

90.30美元0.77(0.85%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月6.9%
3月6.55%
1年12.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      6.90%
      4.26%
      6.43%
    • 三個月
      6.55%
      15.24%
      5.87%
    • 一年
      12.01%
      21.12%
      7.85%
    • 三年(年度化)
      22.20%
      16.95%
      17.78%
    • 五年(年度化)
      0.69%
      2.65%
      3.95%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      1.17%
    • 年初至今
      3.83%
      11.24%
      4.81%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.83%
    基金規模
    3,556.31百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2007-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值。 子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於中國法律注册成立及於中國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於中國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.71%
    2. 2.已開發亞洲5.57%
    3. 3.歐元區0.20%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.98%
    2. 2.電訊服務19.43%
    3. 3.金融服務10.99%
    4. 4.工業9.02%
    5. 5.科技8.79%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.77%
    2. 2.PDD Holdings Inc ADR6.14%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.47%
    4. 4.Meituan Class B4.99%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.81
      -
    • 月報酬標準差
      29.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.71%
    2. 2.已開發亞洲5.57%
    3. 3.歐元區0.20%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.10%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.77%
    2. 2.PDD Holdings Inc ADR6.14%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.47%
    4. 4.Meituan Class B4.99%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.98%
    2. 2.電訊服務19.43%
    3. 3.金融服務10.99%
    4. 4.工業9.02%
    5. 5.科技8.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.81
      -
    • 月報酬標準差
      29.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -