摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計)

83.91美元0.8(0.96%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月9.6%
3月7.05%
1年25.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      9.60%
      4.26%
      8.63%
    • 三個月
      7.05%
      15.24%
      5.25%
    • 一年
      25.21%
      21.12%
      18.84%
    • 三年(年度化)
      24.91%
      16.95%
      21.23%
    • 五年(年度化)
      -
      2.65%
      5.36%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      0.21%
    • 年初至今
      4.44%
      11.24%
      2.95%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.44%
    基金規模
    3,565.80百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2007-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值。 子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於中國法律注册成立及於中國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於中國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.75%
    2. 2.已開發亞洲5.43%
    3. 3.歐元區0.57%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.89%
    2. 2.電訊服務19.65%
    3. 3.金融服務11.12%
    4. 4.工業9.06%
    5. 5.科技8.28%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.95%
    2. 2.PDD Holdings Inc ADR6.42%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.05%
    4. 4.NetEase Inc Ordinary Shares4.32%
    5. 5.Meituan Class B3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.37
      -
    • 月報酬標準差
      28.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.75%
    2. 2.已開發亞洲5.43%
    3. 3.歐元區0.57%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.13%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.95%
    2. 2.PDD Holdings Inc ADR6.42%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.05%
    4. 4.NetEase Inc Ordinary Shares4.32%
    5. 5.Meituan Class B3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.89%
    2. 2.電訊服務19.65%
    3. 3.金融服務11.12%
    4. 4.工業9.06%
    5. 5.科技8.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.37
      -
    • 月報酬標準差
      28.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.08
      -