摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計)

82.38美元1.37(1.64%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月7.35%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      82.38
      1.37
      1.64%
    • 2024/07/24
      83.75
      0.74
      0.88%
    • 2024/07/23
      84.49
      1.53
      1.78%
    • 2024/07/22
      86.02
      0.78
      0.92%
    • 2024/07/19
      85.24
      1.32
      1.53%
    • 2024/07/18
      86.56
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/17
      86.50
      0.41
      0.47%
    • 2024/07/16
      86.91
      0.86
      0.98%
    • 2024/07/15
      87.77
      1.81
      2.02%
    • 2024/07/12
      89.58
      1.04
      1.18%
    • 2024/07/11
      88.54
      1.56
      1.79%
    • 2024/07/10
      86.98
      0.38
      0.44%
    • 2024/07/09
      86.60
      0.68
      0.79%
    • 2024/07/08
      85.92
      0.90
      1.04%
    • 2024/07/05
      86.82
      0.94
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      87.76
      0.36
      0.41%
    • 2024/07/03
      87.40
      1.06
      1.23%
    • 2024/07/02
      86.34
      0.17
      0.20%
    • 2024/06/28
      86.51
      0.67
      0.77%
    • 2024/06/27
      87.18
      1.55
      1.75%
    • 2024/06/26
      88.73
      0.39
      0.44%
    • 2024/06/25
      88.34
      0.43
      0.48%
    • 2024/06/24
      88.77
      0.32
      0.36%
    • 2024/06/21
      89.09
      1.21
      1.34%
    • 2024/06/20
      90.30
      0.77
      0.85%
    • 2024/06/19
      91.07
      1.10
      1.22%
    • 2024/06/18
      89.97
      0.30
      0.33%
    • 2024/06/17
      90.27
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/14
      90.24
      0.09
      0.10%
    • 2024/06/13
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      0.83%

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