摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計)

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2024/09/05更新
績效 / 
1月0.48%
3月10.63%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      81.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      81.38
      0.32
      0.39%
    • 2024/09/03
      81.70
      0.26
      0.32%
    • 2024/09/02
      81.44
      1.35
      1.63%
    • 2024/08/30
      82.79
      1.39
      1.71%
    • 2024/08/29
      81.40
      1.24
      1.55%
    • 2024/08/28
      80.16
      1.25
      1.54%
    • 2024/08/27
      81.41
      0.54
      0.66%
    • 2024/08/26
      81.95
      1.30
      1.56%
    • 2024/08/23
      83.25
      0.83
      0.99%
    • 2024/08/22
      84.08
      0.78
      0.94%
    • 2024/08/21
      83.30
      0.65
      0.77%
    • 2024/08/20
      83.95
      0.48
      0.57%
    • 2024/08/19
      84.43
      0.59
      0.70%
    • 2024/08/16
      83.84
      1.10
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      82.74
      0.06
      0.07%
    • 2024/08/14
      82.80
      0.66
      0.79%
    • 2024/08/13
      83.46
      0.35
      0.42%
    • 2024/08/12
      83.11
      0.50
      0.61%
    • 2024/08/09
      82.61
      0.70
      0.86%
    • 2024/08/08
      81.91
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/07
      81.92
      0.91
      1.12%
    • 2024/08/06
      81.01
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/05
      80.99
      0.54
      0.66%
    • 2024/08/02
      81.53
      1.49
      1.80%
    • 2024/08/01
      83.02
      0.62
      0.74%
    • 2024/07/31
      83.64
      2.21
      2.71%
    • 2024/07/30
      81.43
      0.84
      1.02%
    • 2024/07/29
      82.27
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/26
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