施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

215.24歐元0.38(0.18%)
2021/01/21更新
績效 / 
1月9.49%
3月18.91%
1年3.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      9.49%
      7.36%
      5.64%
    • 三個月
      18.91%
      23.85%
      20.14%
    • 一年
      3.85%
      15.96%
      27.76%
    • 三年(年度化)
      5.03%
      8.02%
      9.78%
    • 五年(年度化)
      9.21%
      11.75%
      15.24%
    • 十年(年度化)
      8.99%
      9.62%
      7.57%
    • 年初至今
      7.45%
      15.96%
      4.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.45%
    基金規模
    166.89百萬截至 2021-01-20
    成立時間
    2007-01-12
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球各地小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是當地市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.46%
    2. 2.歐元區14.12%
    3. 3.日本8.00%
    4. 4.已開發亞洲5.29%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.78%
    2. 2.工業17.21%
    3. 3.科技16.57%
    4. 4.金融服務11.66%
    5. 5.健康護理10.67%
    前五大持股
    1. 1.ASGN Inc1.52%
    2. 2.Catalent Inc1.43%
    3. 3.Pentair PLC1.17%
    4. 4.Assurant Inc1.11%
    5. 5.Berry Global Group Inc1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      24.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.46%
    2. 2.歐元區14.12%
    3. 3.日本8.00%
    4. 4.已開發亞洲5.29%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.17%
    前五大持股
    1. 1.ASGN Inc1.52%
    2. 2.Catalent Inc1.43%
    3. 3.Pentair PLC1.17%
    4. 4.Assurant Inc1.11%
    5. 5.Berry Global Group Inc1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.78%
    2. 2.工業17.21%
    3. 3.科技16.57%
    4. 4.金融服務11.66%
    5. 5.健康護理10.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      24.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -