施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

236.37歐元0.35(0.15%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.3%
1年37.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      0.21%
      0.87%
    • 三個月
      0.30%
      4.98%
      0.14%
    • 一年
      37.55%
      52.88%
      41.76%
    • 三年(年度化)
      6.84%
      12.14%
      11.58%
    • 五年(年度化)
      8.47%
      14.37%
      12.96%
    • 十年(年度化)
      10.34%
      10.54%
      8.74%
    • 年初至今
      18.00%
      14.87%
      12.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.00%
    基金規模
    227.46百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2007-01-12
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球各地小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是當地市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.55%
    2. 2.歐元區12.87%
    3. 3.日本7.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.70%
    5. 5.已開發亞洲4.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.80%
    2. 2.周期性消費18.14%
    3. 3.工業17.70%
    4. 4.金融服務12.07%
    5. 5.健康護理10.71%
    前五大持股
    1. 1.Asgn Inc1.21%
    2. 2.Assurant Inc1.14%
    3. 3.Encompass Health Corp1.00%
    4. 4.Liveramp Holdings Inc0.97%
    5. 5.Valmont Industries Inc0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      24.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.55%
    2. 2.歐元區12.87%
    3. 3.日本7.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.70%
    5. 5.已開發亞洲4.96%
    前五大持股
    1. 1.Asgn Inc1.21%
    2. 2.Assurant Inc1.14%
    3. 3.Encompass Health Corp1.00%
    4. 4.Liveramp Holdings Inc0.97%
    5. 5.Valmont Industries Inc0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.80%
    2. 2.周期性消費18.14%
    3. 3.工業17.70%
    4. 4.金融服務12.07%
    5. 5.健康護理10.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      24.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -