施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積

244.02歐元1.66(0.68%)

2026/01/13更新

績效 /

1月2.21%

3月6.59%

1年2.65%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.03%
-
-
一個月
2.21%
5.53%
3.17%
三個月
6.59%
13.07%
5.22%
一年
2.65%
2.28%
18.77%
三年(年度化)
3.50%
4.16%
10.64%
五年(年度化)
2.84%
4.62%
3.45%
十年(年度化)
5.25%
5.13%
8.40%
年初至今
3.62%
1.82%
3.68%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球中小型股票

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

3.62%

基金規模

196.56百萬截至 2026-01-12

成立時間

2007-01-12

晨星評等

投資策略

本基金旨在通過投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過S&P Developed Small Cap (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券。小型公司為購入時其市值是環球股票市場中市值最小的30%之公司。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國68.39%
2.日本6.86%
3.英國6.64%
4.歐元區5.02%
5.歐洲不包含歐元區3.58%

前五大大行業比重

1.工業26.47%
2.科技20.84%
3.金融服務12.86%
4.健康護理12.79%
5.周期性消費9.07%

前五大持股

1.ICU Medical Inc2.57%
2.Viavi Solutions Inc2.23%
3.Rentokil Initial PLC ADR1.94%
4.Hexcel Corp1.81%
5.LiveRamp Holdings Inc1.74%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.66
-
月報酬標準差
15.43
-
月報酬夏普值
0.20
-

投資區域

1.美國68.39%
2.日本6.86%
3.英國6.64%
4.歐元區5.02%
5.歐洲不包含歐元區3.58%

前五大持股

1.ICU Medical Inc2.57%
2.Viavi Solutions Inc2.23%
3.Rentokil Initial PLC ADR1.94%
4.Hexcel Corp1.81%
5.LiveRamp Holdings Inc1.74%

前五大大行業比重

1.工業26.47%
2.科技20.84%
3.金融服務12.86%
4.健康護理12.79%
5.周期性消費9.07%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.66
-
月報酬標準差
15.43
-
月報酬夏普值
0.20
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。