施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

204.93歐元1.43(0.69%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月8.58%
3月1.75%
1年15.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      8.58%
      3.26%
      11.29%
    • 三個月
      1.75%
      4.98%
      7.82%
    • 一年
      15.61%
      19.04%
      31.17%
    • 三年(年度化)
      2.76%
      7.12%
      0.65%
    • 五年(年度化)
      2.85%
      5.46%
      0.90%
    • 十年(年度化)
      8.26%
      9.04%
      5.70%
    • 年初至今
      19.71%
      18.26%
      32.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.71%
    基金規模
    242.14百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2007-01-12
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球各地小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是當地市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.67%
    2. 2.歐元區8.92%
    3. 3.日本5.88%
    4. 4.已開發亞洲5.09%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.38%
    2. 2.工業18.44%
    3. 3.金融服務13.04%
    4. 4.健康護理12.58%
    5. 5.周期性消費12.23%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc1.77%
    2. 2.IDEX Corp1.57%
    3. 3.ICU Medical Inc1.33%
    4. 4.Reinsurance Group of America Inc1.28%
    5. 5.Dolby Laboratories Inc1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      23.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.67%
    2. 2.歐元區8.92%
    3. 3.日本5.88%
    4. 4.已開發亞洲5.09%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.95%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc1.77%
    2. 2.IDEX Corp1.57%
    3. 3.ICU Medical Inc1.33%
    4. 4.Reinsurance Group of America Inc1.28%
    5. 5.Dolby Laboratories Inc1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.38%
    2. 2.工業18.44%
    3. 3.金融服務13.04%
    4. 4.健康護理12.58%
    5. 5.周期性消費12.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      23.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -