施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

233.12歐元0.76(0.33%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.8%
3月6.13%
1年7.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      5.53%
      0.85%
    • 三個月
      6.13%
      13.07%
      3.95%
    • 一年
      7.58%
      2.28%
      9.37%
    • 三年(年度化)
      0.26%
      4.16%
      3.81%
    • 五年(年度化)
      4.77%
      4.62%
      5.03%
    • 十年(年度化)
      7.12%
      5.13%
      4.71%
    • 年初至今
      4.59%
      1.82%
      0.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.59%
    基金規模
    244.20百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2007-01-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過S&P Developed Small Cap (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券。小型公司為購入時其市值是環球股票市場中市值最小的30%之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.79%
    2. 2.歐元區9.48%
    3. 3.日本7.99%
    4. 4.英國5.04%
    5. 5.已開發亞洲3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.58%
    2. 2.科技16.43%
    3. 3.健康護理15.14%
    4. 4.周期性消費10.76%
    5. 5.金融服務10.25%
    前五大持股
    1. 1.LiveRamp Holdings Inc2.01%
    2. 2.Kemper Corp1.88%
    3. 3.ICU Medical Inc1.79%
    4. 4.Stericycle Inc1.78%
    5. 5.Aramark1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.79%
    2. 2.歐元區9.48%
    3. 3.日本7.99%
    4. 4.英國5.04%
    5. 5.已開發亞洲3.60%
    前五大持股
    1. 1.LiveRamp Holdings Inc2.01%
    2. 2.Kemper Corp1.88%
    3. 3.ICU Medical Inc1.79%
    4. 4.Stericycle Inc1.78%
    5. 5.Aramark1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.58%
    2. 2.科技16.43%
    3. 3.健康護理15.14%
    4. 4.周期性消費10.76%
    5. 5.金融服務10.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -