施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

247.74歐元1.53(0.62%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.77%
3月4.9%
1年37.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      2.77%
      3.11%
      2.17%
    • 三個月
      4.90%
      1.43%
      3.91%
    • 一年
      37.37%
      40.24%
      33.63%
    • 三年(年度化)
      11.47%
      10.88%
      15.67%
    • 五年(年度化)
      8.87%
      12.46%
      13.40%
    • 十年(年度化)
      12.27%
      12.94%
      10.89%
    • 年初至今
      23.67%
      13.23%
      15.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    23.67%
    基金規模
    276.27百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2007-01-12
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球各地小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是當地市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.95%
    2. 2.歐元區10.89%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.40%
    4. 4.日本5.89%
    5. 5.已開發亞洲5.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.07%
    2. 2.工業19.51%
    3. 3.周期性消費17.43%
    4. 4.金融服務11.28%
    5. 5.健康護理10.35%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc1.82%
    2. 2.ICU Medical Inc1.55%
    3. 3.Syneos Health Inc A1.34%
    4. 4.ASGN Inc1.26%
    5. 5.Encompass Health Corp1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      24.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.95%
    2. 2.歐元區10.89%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.40%
    4. 4.日本5.89%
    5. 5.已開發亞洲5.43%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc1.82%
    2. 2.ICU Medical Inc1.55%
    3. 3.Syneos Health Inc A1.34%
    4. 4.ASGN Inc1.26%
    5. 5.Encompass Health Corp1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.07%
    2. 2.工業19.51%
    3. 3.周期性消費17.43%
    4. 4.金融服務11.28%
    5. 5.健康護理10.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      24.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -