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施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積
235.07歐元3.03(1.27%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.12%--
- 一個月3.01%5.53%2.86%
- 三個月4.26%13.07%5.82%
- 一年8.05%2.28%6.00%
- 三年(年度化)0.23%4.16%3.42%
- 五年(年度化)4.68%4.62%5.73%
- 十年(年度化)6.56%5.13%5.21%
- 年初至今6.53%1.82%4.18%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過S&P Developed Small Cap (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地小型公司的股本和股本相關證券。小型公司為購入時其市值是環球股票市場中市值最小的30%之公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國63.51%
- 2.歐元區9.21%
- 3.日本7.78%
- 4.英國5.31%
- 5.歐洲不包含歐元區3.42%
- 1.工業25.32%
- 2.科技17.67%
- 3.健康護理14.03%
- 4.周期性消費9.94%
- 5.金融服務9.59%
- 1.ICU Medical Inc2.32%
- 2.Aramark1.96%
- 3.LiveRamp Holdings Inc1.94%
- 4.Rentokil Initial PLC ADR1.75%
- 5.Kemper Corp1.62%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.19-
- 月報酬標準差18.69-
- 月報酬夏普值-0.30-
- 1.美國63.51%
- 2.歐元區9.21%
- 3.日本7.78%
- 4.英國5.31%
- 5.歐洲不包含歐元區3.42%
- 1.ICU Medical Inc2.32%
- 2.Aramark1.96%
- 3.LiveRamp Holdings Inc1.94%
- 4.Rentokil Initial PLC ADR1.75%
- 5.Kemper Corp1.62%
- 1.工業25.32%
- 2.科技17.67%
- 3.健康護理14.03%
- 4.周期性消費9.94%
- 5.金融服務9.59%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.19-
- 月報酬標準差18.69-
- 月報酬夏普值-0.30-
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