施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

209.33歐元2.87(1.39%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.45%
3月11.2%
1年11.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      3.45%
      0.21%
      7.00%
    • 三個月
      11.20%
      7.15%
      18.60%
    • 一年
      11.19%
      13.14%
      25.99%
    • 三年(年度化)
      4.83%
      9.96%
      2.26%
    • 五年(年度化)
      2.94%
      7.34%
      3.08%
    • 十年(年度化)
      9.02%
      10.33%
      7.50%
    • 年初至今
      17.98%
      13.98%
      27.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    17.98%
    基金規模
    263.92百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2007-01-12
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球各地小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是當地市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.97%
    2. 2.歐元區9.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.44%
    4. 4.日本5.66%
    5. 5.已開發亞洲5.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.00%
    2. 2.工業15.75%
    3. 3.周期性消費14.83%
    4. 4.健康護理12.03%
    5. 5.金融服務11.45%
    前五大持股
    1. 1.Terminix Global Holdings Inc1.71%
    2. 2.Assurant Inc1.70%
    3. 3.ICU Medical Inc1.58%
    4. 4.Syneos Health Inc Class A1.36%
    5. 5.Dolby Laboratories Inc1.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      22.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.97%
    2. 2.歐元區9.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.44%
    4. 4.日本5.66%
    5. 5.已開發亞洲5.28%
    前五大持股
    1. 1.Terminix Global Holdings Inc1.71%
    2. 2.Assurant Inc1.70%
    3. 3.ICU Medical Inc1.58%
    4. 4.Syneos Health Inc Class A1.36%
    5. 5.Dolby Laboratories Inc1.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.00%
    2. 2.工業15.75%
    3. 3.周期性消費14.83%
    4. 4.健康護理12.03%
    5. 5.金融服務11.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      22.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -