施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

12.73歐元0.35(2.68%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月13.41%
3月5.03%
1年36.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.70%
      -
      -
    • 一個月
      13.41%
      13.32%
      12.13%
    • 三個月
      5.03%
      20.28%
      7.97%
    • 一年
      36.74%
      59.03%
      15.97%
    • 三年(年度化)
      6.35%
      14.01%
      2.61%
    • 五年(年度化)
      1.39%
      8.53%
      3.28%
    • 十年(年度化)
      4.50%
      4.70%
      0.45%
    • 年初至今
      27.14%
      45.88%
      11.17%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    27.14%
    基金規模
    481.53百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2007-01-12
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.65%
    2. 2.歐元區21.79%
    3. 3.英國19.10%
    4. 4.加拿大4.00%
    5. 5.中東3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源88.78%
    2. 2.公用3.28%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.95%
    2. 2.Shell PLC6.90%
    3. 3.Coterra Energy Inc Ordinary Shares6.53%
    4. 4.Repsol SA5.14%
    5. 5.Devon Energy Corp4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.25
      -
    • 月報酬標準差
      55.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.65%
    2. 2.歐元區21.79%
    3. 3.英國19.10%
    4. 4.加拿大4.00%
    5. 5.中東3.46%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.95%
    2. 2.Shell PLC6.90%
    3. 3.Coterra Energy Inc Ordinary Shares6.53%
    4. 4.Repsol SA5.14%
    5. 5.Devon Energy Corp4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源88.78%
    2. 2.公用3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.25
      -
    • 月報酬標準差
      55.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -