施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

13.54歐元0.49(3.75%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月2.79%
3月4.43%
1年32.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      8.21%
      -
      -
    • 一個月
      2.79%
      1.73%
      6.99%
    • 三個月
      4.43%
      7.60%
      1.45%
    • 一年
      32.90%
      54.02%
      20.09%
    • 三年(年度化)
      13.33%
      12.44%
      7.69%
    • 五年(年度化)
      1.67%
      7.12%
      2.93%
    • 十年(年度化)
      5.21%
      2.65%
      0.58%
    • 年初至今
      35.22%
      34.79%
      17.04%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    35.22%
    基金規模
    402.40百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2007-01-12
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.54%
    2. 2.英國25.21%
    3. 3.歐元區24.86%
    4. 4.加拿大6.19%
    5. 5.中東0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源93.63%
    2. 2.公用3.32%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.67%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares6.22%
    3. 3.Shell PLC6.11%
    4. 4.Repsol SA4.96%
    5. 5.Harbour Energy PLC4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.16
      -
    • 月報酬標準差
      56.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.54%
    2. 2.英國25.21%
    3. 3.歐元區24.86%
    4. 4.加拿大6.19%
    5. 5.中東0.14%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.67%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares6.22%
    3. 3.Shell PLC6.11%
    4. 4.Repsol SA4.96%
    5. 5.Harbour Energy PLC4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源93.63%
    2. 2.公用3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.16
      -
    • 月報酬標準差
      56.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -