施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

8.99歐元0.02(0.21%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月12.38%
3月2.4%
1年87.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      12.38%
      1.23%
      5.28%
    • 三個月
      2.40%
      4.60%
      5.25%
    • 一年
      87.04%
      33.78%
      47.45%
    • 三年(年度化)
      14.54%
      8.94%
      7.82%
    • 五年(年度化)
      7.70%
      1.79%
      0.40%
    • 十年(年度化)
      8.60%
      1.29%
      2.16%
    • 年初至今
      42.35%
      22.60%
      20.11%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    42.35%
    基金規模
    317.57百萬截至 2021-09-21
    成立時間
    2007-01-12
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.03%
    2. 2.英國20.40%
    3. 3.歐元區16.33%
    4. 4.加拿大8.66%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源93.47%
    2. 2.公用1.51%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC5.61%
    2. 2.Devon Energy Corp4.97%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC B4.78%
    4. 4.Schlumberger Ltd4.57%
    5. 5.Cimarex Energy Co4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      56.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.03%
    2. 2.英國20.40%
    3. 3.歐元區16.33%
    4. 4.加拿大8.66%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.90%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC5.61%
    2. 2.Devon Energy Corp4.97%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC B4.78%
    4. 4.Schlumberger Ltd4.57%
    5. 5.Cimarex Energy Co4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源93.47%
    2. 2.公用1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      56.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -