施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

7.26歐元0.01(0.09%)
2021/01/20更新
績效 / 
1月12.11%
3月57.38%
1年30.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.70%
      -
      -
    • 一個月
      12.11%
      3.71%
      8.24%
    • 三個月
      57.38%
      26.74%
      36.69%
    • 一年
      30.41%
      31.46%
      13.99%
    • 三年(年度化)
      18.38%
      13.69%
      9.76%
    • 五年(年度化)
      3.85%
      3.10%
      2.28%
    • 十年(年度化)
      13.01%
      3.47%
      5.14%
    • 年初至今
      15.02%
      31.46%
      9.44%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.02%
    基金規模
    306.50百萬截至 2021-01-20
    成立時間
    2007-01-12
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.88%
    2. 2.歐元區18.37%
    3. 3.英國9.85%
    4. 4.加拿大9.02%
    5. 5.中東3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源96.80%
    前五大持股
    1. 1.Spxw Put Usd 2800 30/Sep/2020 (Sru20p Y 2800 Us22.56%
    2. 2.Schlumberger Ltd6.46%
    3. 3.Repsol SA6.15%
    4. 4.Devon Energy Corp5.06%
    5. 5.Eni SpA5.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      55.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.88%
    2. 2.歐元區18.37%
    3. 3.英國9.85%
    4. 4.加拿大9.02%
    5. 5.中東3.58%
    前五大持股
    1. 1.Spxw Put Usd 2800 30/Sep/2020 (Sru20p Y 2800 Us22.56%
    2. 2.Schlumberger Ltd6.46%
    3. 3.Repsol SA6.15%
    4. 4.Devon Energy Corp5.06%
    5. 5.Eni SpA5.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源96.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      55.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -