施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

14.51歐元0.08(0.56%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.14%
3月5.1%
1年27.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      3.14%
      3.45%
      2.95%
    • 三個月
      5.10%
      19.51%
      3.43%
    • 一年
      27.32%
      46.01%
      17.12%
    • 三年(年度化)
      16.59%
      11.92%
      11.04%
    • 五年(年度化)
      2.59%
      5.63%
      3.00%
    • 十年(年度化)
      3.59%
      3.48%
      0.02%
    • 年初至今
      3.14%
      46.01%
      2.95%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.14%
    基金規模
    442.16百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2007-01-12
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.52%
    2. 2.歐元區24.57%
    3. 3.英國23.51%
    4. 4.加拿大5.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.15%
    2. 2.公用1.13%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.44%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares6.70%
    3. 3.Shell PLC5.51%
    4. 4.Oceaneering International Inc5.16%
    5. 5.Repsol SA4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.11
      -
    • 月報酬標準差
      57.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.52%
    2. 2.歐元區24.57%
    3. 3.英國23.51%
    4. 4.加拿大5.67%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.44%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares6.70%
    3. 3.Shell PLC5.51%
    4. 4.Oceaneering International Inc5.16%
    5. 5.Repsol SA4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.15%
    2. 2.公用1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.11
      -
    • 月報酬標準差
      57.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -