百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元

215.13歐元1.08(0.51%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月8.55%
3月4.22%
1年18.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.28%
      -
      -
    • 一個月
      8.55%
      18.81%
      14.96%
    • 三個月
      4.22%
      2.68%
      0.47%
    • 一年
      18.64%
      18.42%
      22.00%
    • 三年(年度化)
      0.21%
      0.74%
      1.01%
    • 五年(年度化)
      0.49%
      0.08%
      0.04%
    • 十年(年度化)
      5.95%
      3.91%
      4.00%
    • 年初至今
      19.11%
      19.52%
      21.33%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.11%
    基金規模
    876.28百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2006-06-14
    晨星評等
    投資策略
    此成分基金的目標是讓投資者藉一個可準確反映MSCI太平洋(日本除外)指數表現的工具,受惠於亞洲股票市場的增長。此成分基金只投資於該指數的成分股或其期權。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.72%
    2. 2.已開發亞洲34.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.50%
    2. 2.科技25.05%
    3. 3.周期性消費13.20%
    4. 4.工業6.18%
    5. 5.電訊服務4.88%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.06%
    2. 2.ICICI Bank Ltd6.09%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.90%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.07%
    5. 5.AIA Group Ltd4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      20.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.72%
    2. 2.已開發亞洲34.12%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.06%
    2. 2.ICICI Bank Ltd6.09%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.90%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.07%
    5. 5.AIA Group Ltd4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.50%
    2. 2.科技25.05%
    3. 3.周期性消費13.20%
    4. 4.工業6.18%
    5. 5.電訊服務4.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      20.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -