百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元

260.56歐元4.8(1.81%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月2.2%
3月9.53%
1年8.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.61%
      -
      -
    • 一個月
      2.20%
      3.87%
      0.59%
    • 三個月
      9.53%
      12.44%
      10.19%
    • 一年
      8.36%
      13.52%
      20.63%
    • 三年(年度化)
      9.44%
      5.44%
      16.11%
    • 五年(年度化)
      0.05%
      2.09%
      3.11%
    • 十年(年度化)
      5.22%
      2.71%
      6.79%
    • 年初至今
      8.71%
      4.27%
      26.74%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.71%
    基金規模
    596.52百萬截至 2025-11-07
    成立時間
    2006-06-14
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金旨在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於註冊總部設在亞洲(日本除外)國家(包括中國內地)及╱或於亞洲(日本除外)國家(包括中國內地)經營主要業務的公司所發行的股票,以達致長期資本增長。在投資限制允許的範圍內,該成分基金亦可投資於可轉讓證券權證及可換股債券。百達-亞洲(日本除外)可透過 (i) 瑞士百達集團旗 下實體獲發的QFI資格(最多佔其淨資產的35%)、(ii) 滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃,把最多 49%的淨資產投資於中國A股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.58%
    2. 2.已開發亞洲34.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.40%
    2. 2.金融服務25.23%
    3. 3.周期性消費16.84%
    4. 4.電訊服務11.17%
    5. 5.工業6.80%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.11%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.48%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.00%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.58%
    2. 2.已開發亞洲34.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.11%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.48%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.00%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.40%
    2. 2.金融服務25.23%
    3. 3.周期性消費16.84%
    4. 4.電訊服務11.17%
    5. 5.工業6.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -