百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元

275.47歐元1.18(0.43%)

2026/01/08更新

績效 /

1月5.63%

3月3.25%

1年15.67%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
4.47%
-
-
一個月
5.63%
3.87%
6.20%
三個月
3.25%
12.44%
5.90%
一年
15.67%
13.52%
34.47%
三年(年度化)
7.89%
5.44%
13.18%
五年(年度化)
0.93%
2.09%
2.09%
十年(年度化)
6.89%
2.71%
8.74%
年初至今
4.47%
4.27%
4.57%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲不包括日本股票

基金公司/總代理人

百達證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

4.47%

基金規模

546.29百萬截至 2026-01-07

成立時間

2006-06-14

晨星評等

投資策略

該成分基金旨在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於註冊總部設在亞洲（日本除外）國家（包括中國內地）及╱或於亞洲（日本除外）國家（包括中國內地）經營主要業務的公司所發行的股票，以達致長期資本增長。在投資限制允許的範圍內，該成分基金亦可投資於可轉讓證券權證及可換股債券。百達－亞洲（日本除外）可透過(i)瑞士百達集團旗下實體獲發的QFI資格（最多佔其淨資產的35%）、(ii)滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃，把最多49%的淨資產投資於中國A股。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲67.03%
2.已開發亞洲31.35%

前五大大行業比重

1.科技30.31%
2.金融服務20.49%
3.周期性消費17.99%
4.電訊服務10.50%
5.工業10.25%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.11%
2.Tencent Holdings Ltd7.65%
3.Samsung Electronics Co Ltd5.91%
4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.35%
5.China Construction Bank Corp Class H3.24%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.96
-
月報酬標準差
15.34
-
月報酬夏普值
0.43
-

投資區域

1.新興亞洲67.03%
2.已開發亞洲31.35%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.11%
2.Tencent Holdings Ltd7.65%
3.Samsung Electronics Co Ltd5.91%
4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.35%
5.China Construction Bank Corp Class H3.24%

前五大大行業比重

1.科技30.31%
2.金融服務20.49%
3.周期性消費17.99%
4.電訊服務10.50%
5.工業10.25%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.96
-
月報酬標準差
15.34
-
月報酬夏普值
0.43
-

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