百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元

272.97歐元1.04(0.38%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月7.12%
3月8.57%
1年18.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.56%
      -
      -
    • 一個月
      7.12%
      0.12%
      4.64%
    • 三個月
      8.57%
      3.60%
      5.49%
    • 一年
      18.22%
      39.64%
      21.52%
    • 三年(年度化)
      10.93%
      12.22%
      11.46%
    • 五年(年度化)
      11.67%
      14.50%
      12.09%
    • 十年(年度化)
      8.70%
      7.04%
      6.34%
    • 年初至今
      0.15%
      6.40%
      0.06%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.15%
    基金規模
    1,848.87百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2006-06-14
    晨星評等
    投資策略
    此成分基金的目標是讓投資者藉一個可準確反映MSCI太平洋(日本除外)指數表現的工具,受惠於亞洲股票市場的增長。此成分基金只投資於該指數的成分股或其期權。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.13%
    2. 2.已開發亞洲40.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.91%
    2. 2.金融服務23.80%
    3. 3.周期性消費15.53%
    4. 4.電訊服務10.82%
    5. 5.工業5.25%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.97%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.50%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.89%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.81%
    5. 5.AIA Group Ltd3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      19.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.13%
    2. 2.已開發亞洲40.12%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.97%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.50%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.89%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.81%
    5. 5.AIA Group Ltd3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.91%
    2. 2.金融服務23.80%
    3. 3.周期性消費15.53%
    4. 4.電訊服務10.82%
    5. 5.工業5.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      19.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -